Cal-Maine Foods, Inc. CALM

$65.51 -1.20 (-1.80%) 美东时间 2026-11-12 12:09:36
总市值
$30.60亿
市盈率(TTM)
52.1
市净率
1.16
股息率
1.65%
52 周区间
60.13 – 95.25
今开 / 最高 / 最低
66.91 / 66.97 / 65.16

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康6/6分红3/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Cal-Maine Foods, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 121.33，现价低于估值 46.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -24.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 174.8%，最新净资产收益率 12.0%。
  • 财务健康 资产负债率 15.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.70。
  • 分红 当前股息率 1.65%，最近一年派息率 72.6%。

近一年股价

93.5060.612026-012026-042026-072026-10
近一年 -25.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cal-Maine Foods, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 121.33，现价低于估值 46.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 46.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 46.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 52.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 46.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.68亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$5.39亿$4.94亿
2028$5.12亿$4.30亿
2029$4.87亿$3.74亿
2030$4.63亿$3.25亿
2031$4.39亿$2.83亿
2032$4.24亿$2.50亿
2033$4.16亿$2.24亿
2034$4.13亿$2.04亿
2035$4.18亿$1.89亿
2036$4.28亿$1.78亿
终值$27.16亿

市盈率河流图

3 倍300 倍595 倍890 倍1190 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cal-Maine Foods, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 -24.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -24.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -24.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -24.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -5.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.0020.002021每股收益：0.0420212022每股收益：2.7220222023每股收益：15.5220232024每股收益：5.6920242025每股收益：24.9520252026每股收益：6.6320262027E每股收益：-3.232027E2028E每股收益：0.782028E2029E每股收益：3.132029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-3.233
2028E0.782
2029E3.131

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$81.00 一致目标价，较现价高 23.6%

现价 $65.51一致目标价
目标价区间 $60.00 – $100.00（浅色带），中位数 $75.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 6
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Cal-Maine Foods, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 174.8%，最新净资产收益率 12.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -73.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 174.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 174.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -73.4% vs 5 年 174.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.0%
  • 净利率同比提升 28.6% → 10.9%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2017营收：10.7亿2017净利润：-7428万20172018营收：15亿2018净利润：1.3亿20182019营收：13.6亿2019净利润：5423万20192020营收：13.5亿2020净利润：1839万20202021营收：13.5亿2021净利润：206万20212022营收：17.8亿2022净利润：1.3亿20222023营收：31.5亿2023净利润：7.6亿20232024营收：23.3亿2024净利润：2.8亿20242025营收：42.6亿2025净利润：12.2亿20252026营收：29.1亿2026净利润：3.2亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2017净利率：-7%2017ROE：-9%20172018净利率：8%2018ROE：13%20182019净利率：4%2019ROE：5%20192020净利率：1%2020ROE：2%20202021净利率：0%2021ROE：0%20212022净利率：7%2022ROE：12%20222023净利率：24%2023ROE：47%20232024净利率：12%2024ROE：15%20242025净利率：29%2025ROE：48%20252026净利率：11%2026ROE：12%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2017经营现金流：-4932万2017自由现金流：-1.2亿20172018经营现金流：2亿2018自由现金流：1.8亿20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：4710万20192020经营现金流：7361万2020自由现金流：-5057万20202021经营现金流：2614万2021自由现金流：-6893万20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：5381万20222023经营现金流：8.6亿2023自由现金流：7.3亿20232024经营现金流：4.5亿2024自由现金流：3亿20242025经营现金流：12.3亿2025自由现金流：10.7亿20252026经营现金流：4.8亿2026自由现金流：3.3亿2026

财务健康：Cal-Maine Foods, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 15.0%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.70。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.70
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 15.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2017总资产：10.3亿2017总负债：1.9亿20172018总资产：11.5亿2018总负债：1.9亿20182019总资产：11.6亿2019总负债：1.7亿20192020总资产：12.2亿2020总负债：2.1亿20202021总资产：12.4亿2021总负债：2.3亿20212022总资产：14.4亿2022总负债：3.3亿20222023总资产：19.6亿2023总负债：3.5亿20232024总资产：22亿2024总负债：4亿20242025总资产：30.8亿2025总负债：5.2亿20252026总资产：31.1亿2026总负债：4.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2017现金：1756万2017有息负债：1094万20172018现金：4843万2018有息负债：609万20182019现金：6925万2019有息负债：234万20192020现金：7813万2020有息负债：339万20202021现金：5735万2021有息负债：238万20212022现金：5908万2022有息负债：144万20222023现金：2.9亿2023有息负债：020232024现金：2.4亿2024有息负债：020242025现金：5亿2025有息负债：020252026现金：1.1亿2026有息负债：02026

分红：Cal-Maine Foods, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.65%，最近一年派息率 72.6%。

  • 派发现金分红 股息率 1.65%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.65%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.65%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 169.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 72.6%，现金派息率 67.7%
每股分红（按财年）
0.002.505.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.8620192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0320212022每股分红：0.1320222023每股分红：5.1520232024每股分红：1.8720242025每股分红：6.7720252026每股分红：4.812026
派息率
0%50%201720182019派息率：77%201920202021派息率：80%20212022派息率：5%20222023派息率：33%20232024派息率：33%20242025派息率：27%20252026派息率：73%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-04-29$0.36季度派息
20262026-01-28$0.72季度派息
20262025-10-29$1.38季度派息
20262025-08-04$2.35季度派息
20252025-04-30$3.50季度派息
20252025-01-29$1.49季度派息
20252024-10-30$1.02季度派息
20252024-08-05$0.77季度派息
20242024-04-30$1.00季度派息
20242024-01-30$0.12季度派息
20242023-10-31$0.01季度派息
20242023-08-04$0.76季度派息

公司概况：Cal-Maine Foods, Inc.

所属行业
必需消费 · 农产品
上市地
纳斯达克
上市日期
1996-12-12
国家/地区
美国
员工人数
4,836 人
下次财报日
2027-01-06
公司官网
calmainefoods.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。