UFP技术 UFPT

UFP Technologies, Inc.
$307.34 -6.71 (-2.14%) 美东时间 2026-11-12 12:01:04
总市值
$23.81亿
市盈率(TTM)
31.1
市净率
5.62
股息率
0.00%
52 周区间
173.86 – 342.11
今开 / 最高 / 最低
312.43 / 315.46 / 306.87

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康4/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂UFP技术

UFP技术的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 221.47，现价高于估值 38.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 37.7%，最新净资产收益率 16.1%。
  • 财务健康 资产负债率 35.3%，有息负债占净资产 36.4%，流动比率 2.68。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

334.84185.452026-012026-042026-072026-10
近一年 +62.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：UFP技术的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 221.47，现价高于估值 38.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 38.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -38.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 31.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.05
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.62 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 38.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5558.67万；前 5 年增速 15.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$6401.49万$5862.17万
2027$7372.09万$6182.24万
2028$8489.87万$6519.78万
2029$9777.13万$6875.76万
2030$1.13亿$7251.17万
2031$1.27亿$7478.92万
2032$1.40亿$7540.38万
2033$1.50亿$7427.47万
2034$1.58亿$7144.01万
2035$1.62亿$6705.68万
终值$10.26亿

市盈率河流图

17 倍27 倍36 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看UFP技术？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：1.7720202021每股收益：2.0920212022每股收益：5.4520222023每股收益：5.8320232024每股收益：7.5820242025每股收益：8.7720252026E每股收益：9.832026E2027E每股收益：11.052027E2028E每股收益：13.132028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E9.833
2027E11.053
2028E13.131

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$298.00 一致目标价，较现价低 3.0%

现价 $307.34一致目标价
目标价区间 $252.00 – $344.00（浅色带），中位数 $298.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：UFP技术赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 37.7%，最新净资产收益率 16.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +15.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 37.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 37.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 15.7% vs 5 年 37.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.1%
  • 净利率同比提升 11.7% → 11.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：1.5亿2016净利润：797万20162017营收：1.5亿2017净利润：921万20172018营收：1.9亿2018净利润：1431万20182019营收：2亿2019净利润：1975万20192020营收：1.8亿2020净利润：1337万20202021营收：2.1亿2021净利润：1589万20212022营收：3.5亿2022净利润：4179万20222023营收：4亿2023净利润：4492万20232024营收：5亿2024净利润：5898万20242025营收：6亿2025净利润：6831万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：5%2016ROE：7%20162017净利率：6%2017ROE：7%20172018净利率：8%2018ROE：10%20182019净利率：10%2019ROE：12%20192020净利率：7%2020ROE：8%20202021净利率：8%2021ROE：8%20212022净利率：12%2022ROE：18%20222023净利率：11%2023ROE：16%20232024净利率：12%2024ROE：17%20242025净利率：11%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：939万2016自由现金流：210万20162017经营现金流：1747万2017自由现金流：709万20172018经营现金流：2132万2018自由现金流：1589万20182019经营现金流：3123万2019自由现金流：2545万20192020经营现金流：2504万2020自由现金流：2067万20202021经营现金流：1429万2021自由现金流：890万20212022经营现金流：1774万2022自由现金流：396万20222023经营现金流：4133万2023自由现金流：3084万20232024经营现金流：6659万2024自由现金流：5694万20242025经营现金流：9191万2025自由现金流：7898万2025

财务健康：UFP技术的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 35.3%，有息负债占净资产 36.4%，流动比率 2.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 36.4%
  • 负债率较 5 年前下降 1.2% → 36.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 59.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：1.3亿2016总负债：1488万20162017总资产：1.4亿2017总负债：1450万20172018总资产：1.9亿2018总负债：4914万20182019总资产：1.9亿2019总负债：2677万20192020总资产：2亿2020总负债：2631万20202021总资产：3.3亿2021总负债：1.4亿20212022总资产：3.8亿2022总负债：1.4亿20222023总资产：4亿2023总负债：1.2亿20232024总资产：6.3亿2024总负债：2.9亿20242025总资产：6.6亿2025总负债：2.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：3136万2016有息负债：86万20162017现金：3798万2017有息负债：020172018现金：324万2018有息负债：2514万20182019现金：374万2019有息负债：309万20192020现金：2423万2020有息负债：221万20202021现金：1112万2021有息负债：8436万20212022现金：445万2022有息负债：6837万20222023现金：526万2023有息负债：4604万20232024现金：1345万2024有息负债：2.1亿20242025现金：2030万2025有息负债：1.5亿2025

分红：UFP技术给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：UFP技术

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-12-17
国家/地区
美国
员工人数
4,846 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
ufpt.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。