英特格拉生命科学 IART

Integra LifeSciences Holdings Corporation
$14.62 -0.15 (-1.04%) 美东时间 2026-11-12 12:25:23
总市值
$11.37亿
市盈率(TTM)
87.4
市净率
1.09
股息率
0.00%
52 周区间
8.70 – 20.49
今开 / 最高 / 最低
14.62 / 14.93 / 14.54

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂英特格拉生命科学

英特格拉生命科学的强项是估值（1/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.75，现价高于估值 289.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -49.5%。
  • 财务健康 资产负债率 71.0%，有息负债占净资产 194.8%，流动比率 2.54。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

19.858.902026-012026-042026-072026-10
近一年 +25.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：英特格拉生命科学的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.75，现价高于估值 289.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 289.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -289.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 87.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 22.35
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -4.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 289.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1760.00万；前 5 年增速 3.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1828.78万$1674.70万
2027$1900.24万$1593.54万
2028$1974.49万$1516.31万
2029$2051.65万$1442.82万
2030$2131.82万$1372.90万
2031$2209.13万$1302.82万
2032$2283.01万$1232.96万
2033$2352.94万$1163.67万
2034$2418.39万$1095.27万
2035$2478.85万$1028.07万
终值$1.57亿

市盈率河流图

14 倍35 倍55 倍75 倍95 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看英特格拉生命科学？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 3.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 3.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 3.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 3.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：1.5720202021每股收益：1.9820212022每股收益：2.1620222023每股收益：0.8420232024每股收益：-0.0920242025每股收益：-6.7320252026E每股收益：2.332026E2027E每股收益：2.372027E2028E每股收益：2.472028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.337
2027E2.377
2028E2.473

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$15.80 一致目标价，较现价高 8.1%

现价 $14.62一致目标价
目标价区间 $13.00 – $25.00（浅色带），中位数 $14.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 12
  • 卖出 4
  • 强烈卖出 0

近期 28 次机构评级。

过往业绩：英特格拉生命科学赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -49.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -49.5%
  • 净利率同比提升 -0.4% → -31.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.9亿2016净利润：7456万20162017营收：11.9亿2017净利润：6474万20172018营收：14.7亿2018净利润：6080万20182019营收：15.2亿2019净利润：5020万20192020营收：13.7亿2020净利润：1.3亿20202021营收：15.4亿2021净利润：1.7亿20212022营收：15.6亿2022净利润：1.8亿20222023营收：15.4亿2023净利润：6774万20232024营收：16.1亿2024净利润：-694万20242025营收：16.4亿2025净利润：-5.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%2016净利率：8%2016ROE：9%20162017净利率：5%2017ROE：7%20172018净利率：4%2018ROE：4%20182019净利率：3%2019ROE：4%20192020净利率：10%2020ROE：9%20202021净利率：11%2021ROE：10%20212022净利率：12%2022ROE：10%20222023净利率：4%2023ROE：4%20232024净利率：-0%2024ROE：-0%20242025净利率：-32%2025ROE：-49%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.2亿2016自由现金流：6908万20162017经营现金流：1.1亿2017自由现金流：7104万20172018经营现金流：2亿2018自由现金流：1.2亿20182019经营现金流：2.3亿2019自由现金流：9690万20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：1.4亿20202021经营现金流：3.1亿2021自由现金流：2.6亿20212022经营现金流：2.6亿2022自由现金流：2.2亿20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：7309万20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：2496万20242025经营现金流：5038万2025自由现金流：-4525万2025

财务健康：英特格拉生命科学的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 71.0%，有息负债占净资产 194.8%，流动比率 2.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 194.8%
  • 负债率较 5 年前下降 109.3% → 194.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 71.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：18.1亿2016总负债：9.7亿20162017总资产：32.1亿2017总负债：22.5亿20172018总资产：31.1亿2018总负债：17.3亿20182019总资产：33亿2019总负债：18.9亿20192020总资产：36.2亿2020总负债：21亿20202021总资产：37.8亿2021总负债：21亿20212022总资产：38.9亿2022总负债：20.9亿20222023总资产：37.8亿2023总负债：21.9亿20232024总资产：40.4亿2024总负债：24.9亿20242025总资产：36亿2025总负债：25.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：1亿2016有息负债：6.7亿20162017现金：1.7亿2017有息负债：18.4亿20172018现金：1.4亿2018有息负债：13.5亿20182019现金：2亿2019有息负债：14.6亿20192020现金：4.7亿2020有息负债：16.6亿20202021现金：5.1亿2021有息负债：16.7亿20212022现金：4.6亿2022有息负债：16.3亿20222023现金：2.8亿2023有息负债：16.8亿20232024现金：2.5亿2024有息负债：19.8亿20242025现金：2.4亿2025有息负债：20.3亿2025

分红：英特格拉生命科学给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：英特格拉生命科学

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-08-16
国家/地区
美国
员工人数
4,427 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
integralife.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。