Tootsie Roll Industries, Inc. TR

$38.60 0.00 (0.00%) 美东时间 2026-11-12 11:46:30
总市值
$28.93亿
市盈率(TTM)
34.9
市净率
3.07
股息率
0.93%
52 周区间
33.91 – 45.06
今开 / 最高 / 最低
38.97 / 39.15 / 38.32

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩5/6财务健康6/6分红4/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂Tootsie Roll Industries, Inc.

Tootsie Roll Industries, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.42，现价高于估值 22.9%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 10.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 11.6%，最新净资产收益率 10.6%。
  • 财务健康 资产负债率 25.0%，有息负债占净资产 1.5%，流动比率 3.27。
  • 分红 当前股息率 0.93%，最近一年派息率 26.1%。

近一年股价

44.8133.262026-012026-042026-072026-10
近一年 +17.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Tootsie Roll Industries, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.42，现价高于估值 22.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 22.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -22.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 34.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.99
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.07 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 22.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9501.93万；前 5 年增速 11.1%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.06亿$9671.00万
2027$1.17亿$9843.08万
2028$1.30亿$1.00亿
2029$1.45亿$1.02亿
2030$1.61亿$1.04亿
2031$1.76亿$1.04亿
2032$1.90亿$1.03亿
2033$2.01亿$9949.58万
2034$2.10亿$9496.62万
2035$2.15亿$8913.95万
终值$13.64亿

市盈率河流图

22 倍27 倍32 倍37 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Tootsie Roll Industries, Inc.？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 10.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：0.7920202021每股收益：0.8920212022每股收益：1.0120222023每股收益：1.2420232024每股收益：1.1820242025每股收益：1.372025

过往业绩：Tootsie Roll Industries, Inc.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 11.6%，最新净资产收益率 10.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +16.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 11.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 11.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 16.1% vs 5 年 11.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.6%
  • 净利率同比提升 12.0% → 13.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：5.2亿2016净利润：6751万20162017营收：5.2亿2017净利润：8086万20172018营收：5.2亿2018净利润：5689万20182019营收：5.3亿2019净利润：6492万20192020营收：4.7亿2020净利润：5900万20202021营收：5.7亿2021净利润：6533万20212022营收：6.9亿2022净利润：7594万20222023营收：7.7亿2023净利润：9191万20232024营收：7.2亿2024净利润：8683万20242025营收：7.3亿2025净利润：1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：13%2016ROE：9%20162017净利率：16%2017ROE：11%20172018净利率：11%2018ROE：8%20182019净利率：12%2019ROE：9%20192020净利率：13%2020ROE：8%20202021净利率：11%2021ROE：8%20212022净利率：11%2022ROE：10%20222023净利率：12%2023ROE：11%20232024净利率：12%2024ROE：10%20242025净利率：14%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：9855万2016自由现金流：8246万20162017经营现金流：4297万2017自由现金流：2630万20172018经营现金流：1亿2018自由现金流：7332万20182019经营现金流：1亿2019自由现金流：7996万20192020经营现金流：7471万2020自由现金流：5674万20202021经营现金流：8530万2021自由现金流：5387万20212022经营现金流：7205万2022自由现金流：4870万20222023经营现金流：9461万2023自由现金流：6782万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：9635万2025

财务健康：Tootsie Roll Industries, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 25.0%，有息负债占净资产 1.5%，流动比率 3.27。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.27
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.5%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：9.2亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：9.3亿2017总负债：2亿20172018总资产：9.5亿2018总负债：2亿20182019总资产：9.8亿2019总负债：2.2亿20192020总资产：9.8亿2020总负债：2.2亿20202021总资产：10.2亿2021总负债：2.5亿20212022总资产：10.2亿2022总负债：2.4亿20222023总资产：10.8亿2023总负债：2.6亿20232024总资产：11.5亿2024总负债：2.8亿20242025总资产：12.5亿2025总负债：3.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：1.2亿2016有息负债：807万20162017现金：9631万2017有息负债：794万20172018现金：1.1亿2018有息负债：787万20182019现金：1.4亿2019有息负债：983万20192020现金：1.7亿2020有息负债：919万20202021现金：1.1亿2021有息负债：1586万20212022现金：5327万2022有息负债：1329万20222023现金：7592万2023有息负债：1590万20232024现金：1.4亿2024有息负债：1479万20242025现金：1.3亿2025有息负债：1389万2025

分红：Tootsie Roll Industries, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.93%，最近一年派息率 26.1%。

  • 派发现金分红 股息率 0.93%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.93%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.93%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 26.1%，现金派息率 27.8%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.2920162017每股分红：0.2920172018每股分红：0.2920182019每股分红：0.3020192020每股分红：0.3120202021每股分红：0.3420212022每股分红：0.3320222023每股分红：0.3320232024每股分红：0.3420242025每股分红：0.362025
派息率
0%20%2016派息率：33%20162017派息率：27%20172018派息率：39%20182019派息率：35%20192020派息率：39%20202021派息率：38%20212022派息率：32%20222023派息率：27%20232024派息率：29%20242025派息率：26%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-07$0.09季度派息
20262026-06-18$0.09季度派息
20262026-03-05$0.09季度派息
20252025-12-24$0.09不定期派息
20252025-10-07$0.09季度派息
20252025-06-18$0.09季度派息
20252025-03-05$0.09季度派息
20242024-12-18$0.09季度派息
20242024-10-08$0.09季度派息
20242024-06-20$0.08季度派息
20242024-03-05$0.08季度派息
20232023-12-19$0.08不定期派息

公司概况：Tootsie Roll Industries, Inc.

所属行业
必需消费 · 糖果零食
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
2,100 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
tootsie.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。