Gentherm Inc THRM

Gentherm Incorporated
$29.18 -0.40 (-1.34%) 美东时间 2026-11-12 11:48:49
总市值
$15.32亿
市盈率(TTM)
169.6
市净率
2.13
股息率
7.09%
52 周区间
25.31 – 48.35
今开 / 最高 / 最低
29.20 / 29.45 / 28.83

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康3/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Gentherm Inc

Gentherm Inc的强项是估值（3/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.90，现价低于估值 30.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -20.1%，最新净资产收益率 2.5%。
  • 财务健康 资产负债率 48.4%，有息负债占净资产 40.9%，流动比率 1.92。
  • 分红 当前股息率 7.09%，最近一年派息率 —。

近一年股价

45.6126.152026-012026-042026-072026-10
近一年 -20.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Gentherm Inc的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 41.90，现价低于估值 30.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 30.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 30.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 169.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 9.15
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.13 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 30.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5943.27万；前 5 年增速 18.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7045.10万$6451.55万
2027$8351.20万$7003.31万
2028$9899.43万$7602.25万
2029$1.17亿$8252.42万
2030$1.39亿$8958.20万
2031$1.60亿$9461.18万
2032$1.80亿$9714.47万
2033$1.96亿$9689.17万
2034$2.07亿$9379.32万
2035$2.12亿$8803.85万
终值$13.47亿

市盈率河流图

14 倍30 倍45 倍60 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Gentherm Inc？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 18.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.0%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：1.8120202021每股收益：2.7920212022每股收益：0.7320222023每股收益：1.2220232024每股收益：2.0620242025每股收益：0.5920252026E每股收益：2.472026E2027E每股收益：2.992027E2028E每股收益：3.902028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.474
2027E2.994
2028E3.902

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$48.00 一致目标价，较现价高 64.5%

现价 $29.18一致目标价
目标价区间 $46.00 – $50.00（浅色带），中位数 $48.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 15 次机构评级。

过往业绩：Gentherm Inc赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -20.1%，最新净资产收益率 2.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -71.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -20.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -20.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -71.4% vs 5 年 -20.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.5%
  • 净利率同比提升 4.5% → 1.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：9.2亿2016净利润：7660万20162017营收：9.9亿2017净利润：3523万20172018营收：10.4亿2018净利润：4190万20182019营收：9.7亿2019净利润：3751万20192020营收：9.1亿2020净利润：5969万20202021营收：10.5亿2021净利润：9343万20212022营收：12亿2022净利润：2444万20222023营收：14.7亿2023净利润：4034万20232024营收：14.6亿2024净利润：6495万20242025营收：15亿2025净利润：1829万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：8%2016ROE：17%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：4%2018ROE：9%20182019净利率：4%2019ROE：8%20192020净利率：7%2020ROE：10%20202021净利率：9%2021ROE：14%20212022净利率：2%2022ROE：4%20222023净利率：3%2023ROE：6%20232024净利率：4%2024ROE：11%20242025净利率：1%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：4208万20162017经营现金流：4988万2017自由现金流：-91万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：7689万20182019经营现金流：1.2亿2019自由现金流：9507万20192020经营现金流：1.1亿2020自由现金流：9034万20202021经营现金流：1.4亿2021自由现金流：9705万20212022经营现金流：1495万2022自由现金流：-2525万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：8085万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：3633万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：6112万2025

财务健康：Gentherm Inc的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 48.4%，有息负债占净资产 40.9%，流动比率 1.92。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.92
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 40.9%
  • 负债率较 5 年前下降 38.0% → 40.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 39.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：8.4亿2016总负债：3.8亿20162017总资产：8.8亿2017总负债：3.3亿20172018总资产：8亿2018总负债：3.2亿20182019总资产：7.4亿2019总负债：2.5亿20192020总资产：10.2亿2020总负债：4.4亿20202021总资产：9.4亿2021总负债：2.8亿20212022总资产：12.4亿2022总负债：5.7亿20222023总资产：12.3亿2023总负债：5.9亿20232024总资产：12.5亿2024总负债：6.3亿20242025总资产：14亿2025总负债：6.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2016现金：1.8亿2016有息负债：1.7亿20162017现金：1亿2017有息负债：1.4亿20172018现金：3962万2018有息负债：1.4亿20182019现金：5295万2019有息负债：9196万20192020现金：2.7亿2020有息负债：2.2亿20202021现金：1.9亿2021有息负债：6421万20212022现金：1.5亿2022有息负债：2.6亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：2.5亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：2.6亿20242025现金：1.6亿2025有息负债：2.9亿2025

分红：Gentherm Inc给股东回报多少？

3/6

当前股息率 7.09%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 7.09%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 7.09%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 7.09%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-02$2.07特别股息

公司概况：Gentherm Inc

所属行业
可选消费 · 汽车零部件
上市地
纳斯达克
上市日期
1993-06-10
国家/地区
美国
员工人数
18,000 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
gentherm.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。