西斯科 SYY
Sysco Corporation
$76.54 -0.40 (-0.52%) 美东时间 2026-11-12 12:03:32
- 总市值
- $376.78亿
- 市盈率(TTM)
- 20.9
- 市净率
- 14.13
- 股息率
- 2.85%
- 52 周区间
- 68.19 – 91.85
- 今开 / 最高 / 最低
- 77.32 / 77.52 / 76.48
雪花图
总分 15/30 · 基本面一般
估值：西斯科的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 83.95，现价低于估值 8.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 8.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 8.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.9 倍
- PEG 低于 1 PEG 2.37
- 市净率低于 3 倍 市净率 14.13 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略低于估值 现价低于现金流折现估值 8.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$19.00亿；前 5 年增速 8.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $20.67亿 | $18.92亿 |
| 2028 | $22.48亿 | $18.85亿 |
| 2029 | $24.46亿 | $18.78亿 |
| 2030 | $26.60亿 | $18.71亿 |
| 2031 | $28.94亿 | $18.64亿 |
| 2032 | $31.12亿 | $18.35亿 |
| 2033 | $33.07亿 | $17.86亿 |
| 2034 | $34.73亿 | $17.18亿 |
| 2035 | $36.03亿 | $16.32亿 |
| 2036 | $36.93亿 | $15.32亿 |
| 终值 | $234.34亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看西斯科？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 8.8%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.8%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.8%
- 高速增长（> 20%） 年化 8.8%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.5%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 93.6%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 5.07 | 7 |
| 2028E | 5.41 | 7 |
| 2029E | 5.90 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$88.33 一致目标价，较现价高 15.4%
现价 $76.54一致目标价
目标价区间 $84.00 – $91.00（浅色带），中位数 $90.00
近期 30 次机构评级。
过往业绩：西斯科赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 29.1%，最新净资产收益率 65.9%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -1.9%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 29.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 29.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 -1.9% vs 5 年 29.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 65.9%
- 净利率同比提升 2.2% → 2.1%
财务健康：西斯科的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 90.6%，有息负债占净资产 561.4%，流动比率 1.28。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.28
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 561.4%
- 负债率较 5 年前下降 761.2% → 561.4%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.6%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 90.6%
分红：西斯科给股东回报多少？
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当前股息率 2.85%，最近一年派息率 59.0%。
- 派发现金分红 股息率 2.85%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.85%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 2.85%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 3.7%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 59.0%，现金派息率 54.9%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-10-02 | $0.55 | 季度派息 |
| 2027 | 2026-07-02 | $0.55 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-04-02 | $0.54 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-01-02 | $0.54 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-10-03 | $0.54 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-07-03 | $0.54 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-04-04 | $0.51 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-01-03 | $0.51 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-10-04 | $0.51 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-07-05 | $0.51 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-04-04 | $0.50 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-01-04 | $0.50 | 季度派息 |
公司概况：西斯科
- 所属行业
- 必需消费 · 食品分销
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1973-05-08
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 75,000 人
- 下次财报日
- 2027-02-02
- 公司官网
- sysco.com
同行公司
- Mission Produce, Inc. AVO $10.33亿
- The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF $46.64亿
- Amcon Distributing Company DIT $5942.06万
- Performance Food Group Company PFGC $175.47亿
- 联合原生态食品 UNFI $28.73亿
- 美国食品控股 USFD $235.62亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。