Sotera Health Company SHC

$16.32 -0.12 (-0.73%) 美东时间 2026-11-12 12:00:20
总市值
$46.54亿
市盈率(TTM)
26.8
市净率
7.68
股息率
0.00%
52 周区间
13.09 – 19.85
今开 / 最高 / 最低
16.35 / 16.46 / 16.24

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康2/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Sotera Health Company

Sotera Health Company的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.9%。
  • 财务健康 资产负债率 81.4%，有息负债占净资产 375.2%，流动比率 2.46。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

19.5713.132026-012026-042026-072026-10
近一年 -1.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sotera Health Company的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.30
  • 市净率低于 3 倍 市净率 7.68 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.2%

市盈率河流图

21 倍40 倍65 倍85 倍105 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sotera Health Company？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 11.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 11.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 11.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 11.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 46.3%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.1420202021每股收益：0.4120212022每股收益：-0.8320222023每股收益：0.1820232024每股收益：0.1620242025每股收益：0.2720252026E每股收益：0.982026E2027E每股收益：1.072027E2028E每股收益：1.172028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.985
2027E1.075
2028E1.174

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$21.33 一致目标价，较现价高 30.7%

现价 $16.32一致目标价
目标价区间 $19.00 – $25.00（浅色带），中位数 $20.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 0
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：Sotera Health Company赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +68.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 68.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.9%
  • 净利率同比提升 4.0% → 6.7%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2018营收：7.5亿2018净利润：-587万20182019营收：7.8亿2019净利润：-2085万20192020营收：8.2亿2020净利润：-3862万20202021营收：9.3亿2021净利润：1.2亿20212022营收：10亿2022净利润：-2.3亿20222023营收：10.5亿2023净利润：5138万20232024营收：11亿2024净利润：4440万20242025营收：11.6亿2025净利润：7795万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2018净利率：-1%2018ROE：-13%20182019净利率：-3%2019ROE：3%20192020净利率：-5%2020ROE：-9%20202021净利率：13%2021ROE：20%20212022净利率：-23%2022ROE：-67%20222023净利率：5%2023ROE：12%20232024净利率：4%2024ROE：11%20242025净利率：7%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿02.5亿2018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：4695万20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：9178万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：6708万20202021经营现金流：2.8亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：2.8亿2022自由现金流：9558万20222023经营现金流：-1.5亿2023自由现金流：-3.6亿20232024经营现金流：2.2亿2024自由现金流：4509万20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：Sotera Health Company的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 81.4%，有息负债占净资产 375.2%，流动比率 2.46。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.46
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 375.2%
  • 负债率较 5 年前下降 422.1% → 375.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.4%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2018总资产：27.1亿2018总负债：26.6亿20182019总资产：25.8亿2019总负债：32.2亿20192020总资产：27.6亿2020总负债：23.1亿20202021总资产：27.9亿2021总负债：22亿20212022总资产：31.2亿2022总负债：27.7亿20222023总资产：31.3亿2023总负债：26.9亿20232024总资产：30.7亿2024总负债：26.7亿20242025总资产：32.6亿2025总负债：26.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2018现金：9627万2018有息负债：22.4亿20182019现金：6286万2019有息负债：28.5亿20192020现金：1亿2020有息负债：19.1亿20202021现金：1.1亿2021有息负债：18.3亿20212022现金：4亿2022有息负债：20.3亿20222023现金：3亿2023有息负债：23.3亿20232024现金：2.8亿2024有息负债：23.5亿20242025现金：3.5亿2025有息负债：22.7亿2025

分红：Sotera Health Company给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Sotera Health Company

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2020-11-20
国家/地区
美国
员工人数
3,000 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
soterahealth.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。