思泰瑞医疗 STE

STERIS plc
$254.56 -1.71 (-0.67%) 美东时间 2026-11-12 11:46:30
总市值
$247.20亿
市盈率(TTM)
29.9
市净率
3.44
股息率
1.01%
52 周区间
195.14 – 269.44
今开 / 最高 / 最低
258.61 / 258.61 / 253.71

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩5/6财务健康5/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂思泰瑞医疗

思泰瑞医疗的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 186.99，现价高于估值 36.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 9.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 11.4%，最新净资产收益率 10.9%。
  • 财务健康 资产负债率 33.0%，有息负债占净资产 29.1%，流动比率 2.09。
  • 分红 当前股息率 1.01%，最近一年派息率 31.0%。

近一年股价

268.65199.402026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：思泰瑞医疗的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 186.99，现价高于估值 36.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 36.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -36.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 29.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.04
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 36.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7.88亿；前 5 年增速 9.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$8.65亿$7.92亿
2028$9.50亿$7.97亿
2029$10.44亿$8.01亿
2030$11.46亿$8.06亿
2031$12.59亿$8.11亿
2032$13.64亿$8.04亿
2033$14.58亿$7.87亿
2034$15.37亿$7.60亿
2035$15.98亿$7.24亿
2036$16.38亿$6.79亿
终值$103.95亿

市盈率河流图

30 倍75 倍120 倍165 倍210 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看思泰瑞医疗？

2/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 9.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.4%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002021每股收益：4.6320212022每股收益：2.4820222023每股收益：1.0720232024每股收益：3.8120242025每股收益：6.2020252026每股收益：7.9320262027E每股收益：11.422027E2028E每股收益：12.352028E2029E每股收益：13.512029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E11.425
2028E12.355
2029E13.514

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$271.33 一致目标价，较现价高 6.6%

现价 $254.56一致目标价
目标价区间 $269.00 – $275.00（浅色带），中位数 $270.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：思泰瑞医疗赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 11.4%，最新净资产收益率 10.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +27.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 11.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 11.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 27.9% vs 5 年 11.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.9%
  • 净利率同比提升 11.3% → 13.2%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2017营收：26.1亿2017净利润：1.1亿20172018营收：26.2亿2018净利润：2.9亿20182019营收：27.8亿2019净利润：3亿20192020营收：30.3亿2020净利润：4.1亿20202021营收：31.1亿2021净利润：4亿20212022营收：42.2亿2022净利润：2.4亿20222023营收：45.4亿2023净利润：1.1亿20232024营收：51.4亿2024净利润：3.8亿20242025营收：54.6亿2025净利润：6.1亿20252026营收：59.4亿2026净利润：7.9亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2017净利率：4%2017ROE：4%20172018净利率：11%2018ROE：9%20182019净利率：11%2019ROE：10%20192020净利率：13%2020ROE：12%20202021净利率：13%2021ROE：10%20212022净利率：6%2022ROE：4%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：7%2024ROE：6%20242025净利率：11%2025ROE：9%20252026净利率：13%2026ROE：11%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2017经营现金流：4.2亿2017自由现金流：2.5亿20172018经营现金流：4.6亿2018自由现金流：2.9亿20182019经营现金流：5.4亿2019自由现金流：3.5亿20192020经营现金流：5.9亿2020自由现金流：3.8亿20202021经营现金流：6.9亿2021自由现金流：4.5亿20212022经营现金流：6.8亿2022自由现金流：4亿20222023经营现金流：7.6亿2023自由现金流：3.9亿20232024经营现金流：9.7亿2024自由现金流：6.1亿20242025经营现金流：11.5亿2025自由现金流：7.8亿20252026经营现金流：13.4亿2026自由现金流：9.7亿2026

财务健康：思泰瑞医疗的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 33.0%，有息负债占净资产 29.1%，流动比率 2.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 29.1%
  • 负债率较 5 年前下降 46.5% → 29.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 64.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 33.0%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2017总资产：49.2亿2017总负债：21.1亿20172018总资产：52亿2018总负债：19.8亿20182019总资产：50.7亿2019总负债：18.9亿20192020总资产：54.4亿2020总负债：20.2亿20202021总资产：65.7亿2021总负债：26.8亿20212022总资产：114亿2022总负债：48.8亿20222023总资产：108亿2023总负债：47.3亿20232024总资产：111亿2024总负债：47.5亿20242025总资产：101亿2025总负债：35.3亿20252026总资产：107亿2026总负债：35.4亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2017现金：2.8亿2017有息负债：14.8亿20172018现金：2亿2018有息负债：13.2亿20182019现金：2.2亿2019有息负债：11.8亿20192020现金：3.2亿2020有息负债：12.8亿20202021现金：2.2亿2021有息负债：18亿20212022现金：3.5亿2022有息负债：32.8亿20222023现金：2.1亿2023有息负债：32.5亿20232024现金：2.1亿2024有息负债：33.8亿20242025现金：1.7亿2025有息负债：22亿20252026现金：4.4亿2026有息负债：20.9亿2026

分红：思泰瑞医疗给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.01%，最近一年派息率 31.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.01%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.01%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.01%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 9.4%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 31.0%，现金派息率 24.6%
每股分红（按财年）
0.001.002.002017每股分红：1.0920172018每股分红：1.2120182019每股分红：1.3320192020每股分红：1.4520202021每股分红：1.5720212022每股分红：1.6920222023每股分红：1.8420232024每股分红：2.0320242025每股分红：2.2320252026每股分红：2.462026
派息率
0%100%2017派息率：85%20172018派息率：36%20182019派息率：37%20192020派息率：30%20202021派息率：34%20212022派息率：68%20222023派息率：172%20232024派息率：53%20242025派息率：36%20252026派息率：31%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-17$0.69季度派息
20272026-09-04$0.69季度派息
20272026-06-08$0.63季度派息
20262026-02-17$0.63季度派息
20262025-11-18$0.63季度派息
20262025-09-04$0.63季度派息
20262025-06-10$0.57季度派息
20252025-02-20$0.57季度派息
20252024-11-19$0.57季度派息
20252024-09-05$0.57季度派息
20252024-06-12$0.52季度派息
20242024-02-22$0.52季度派息

公司概况：思泰瑞医疗

所属行业
医疗保健 · 专科医疗
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1992-06-01
国家/地区
美国
员工人数
17,937 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
steris.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。