Shake Shack, Inc. SHAK

Shake Shack Inc.
$75.11 +0.07 (+0.09%) 美东时间 2026-11-12 12:22:45
总市值
$30.35亿
市盈率(TTM)
69.4
市净率
5.78
股息率
0.00%
52 周区间
51.60 – 107.46
今开 / 最高 / 最低
75.44 / 76.43 / 75.03

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康2/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Shake Shack, Inc.

Shake Shack, Inc.的强项是未来增长（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.86，现价高于估值 345.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.7%。
  • 财务健康 资产负债率 70.8%，有息负债占净资产 171.7%，流动比率 1.76。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

104.6952.342026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Shake Shack, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.86，现价高于估值 345.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 345.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -345.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 69.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.73
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.78 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 345.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2604.47万；前 5 年增速 12.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2920.25万$2674.22万
2027$3274.33万$2745.85万
2028$3671.33万$2819.40万
2029$4116.48万$2894.91万
2030$4615.59万$2972.45万
2031$5086.37万$2999.66万
2032$5507.27万$2974.25万
2033$5856.97万$2896.62万
2034$6116.14万$2769.96万
2035$6269.05万$2600.01万
终值$3.98亿

市盈率河流图

60 倍155 倍245 倍340 倍435 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Shake Shack, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 12.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.4%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-1.2320202021每股收益：-0.2220212022每股收益：-0.6620222023每股收益：0.4620232024每股收益：0.2420242025每股收益：1.0920252026E每股收益：1.222026E2027E每股收益：1.442027E2028E每股收益：1.822028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.2215
2027E1.4416
2028E1.827

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$80.00 一致目标价，较现价高 6.5%

现价 $75.11一致目标价
目标价区间 $65.00 – $115.00（浅色带），中位数 $74.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 18
  • 持有 18
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 37 次机构评级。

过往业绩：Shake Shack, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 8.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +354.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 354.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.7%
  • 净利率同比提升 0.8% → 3.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：2.7亿2016净利润：1245万20162017营收：3.6亿2017净利润：-32万20172018营收：4.6亿2018净利润：1518万20182019营收：5.9亿2019净利润：1983万20192020营收：5.2亿2020净利润：-4216万20202021营收：7.4亿2021净利润：-456万20212022营收：9亿2022净利润：-2123万20222023营收：10.9亿2023净利润：2026万20232024营收：12.5亿2024净利润：1021万20242025营收：14.5亿2025净利润：4573万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%2016净利率：5%2016ROE：6%20162017净利率：-0%2017ROE：-0%20172018净利率：3%2018ROE：6%20182019净利率：3%2019ROE：7%20192020净利率：-8%2020ROE：-10%20202021净利率：-1%2021ROE：-1%20212022净利率：-2%2022ROE：-5%20222023净利率：2%2023ROE：5%20232024净利率：1%2024ROE：2%20242025净利率：3%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：5429万2016自由现金流：-15万20162017经营现金流：7088万2017自由现金流：935万20172018经营现金流：8540万2018自由现金流：-213万20182019经营现金流：8957万2019自由现金流：-1694万20192020经营现金流：3735万2020自由现金流：-3169万20202021经营现金流：5840万2021自由现金流：-4309万20212022经营现金流：7674万2022自由现金流：-6582万20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：-1403万20232024经营现金流：1.7亿2024自由现金流：3566万20242025经营现金流：2.2亿2025自由现金流：5651万2025

财务健康：Shake Shack, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 70.8%，有息负债占净资产 171.7%，流动比率 1.76。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.76
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 171.7%
  • 负债率较 5 年前下降 94.5% → 171.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 24.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 70.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：5.4亿2016总负债：3.4亿20162017总资产：4.7亿2017总负债：2.5亿20172018总资产：6.1亿2018总负债：3.4亿20182019总资产：9.7亿2019总负债：6.5亿20192020总资产：11.5亿2020总负债：7.1亿20202021总资产：14.6亿2021总负债：10.3亿20212022总资产：15.1亿2022总负债：10.8亿20222023总资产：16.1亿2023总负债：11.4亿20232024总资产：17亿2024总负债：12亿20242025总资产：19亿2025总负债：13.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1161万2016有息负债：201万20162017现金：2151万2017有息负债：1452万20172018现金：2475万2018有息负债：2085万20182019现金：3710万2019有息负债：3.4亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：3.8亿20202021现金：3亿2021有息负债：6.9亿20212022现金：2.3亿2022有息负债：7.2亿20222023现金：2.2亿2023有息负债：7.7亿20232024现金：3.2亿2024有息负债：8.1亿20242025现金：3.6亿2025有息负债：9亿2025

分红：Shake Shack, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Shake Shack, Inc.

所属行业
可选消费 · 餐饮
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2015-01-30
国家/地区
美国
员工人数
13,873 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
shakeshack.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。