Academy Sports And Outdoors, Inc. ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.
$67.81 -1.51 (-2.18%) 美东时间 2026-11-12 11:57:57
- 总市值
- $41.76亿
- 市盈率(TTM)
- 10.5
- 市净率
- 1.92
- 股息率
- 0.86%
- 52 周区间
- 41.29 – 71.29
- 今开 / 最高 / 最低
- 69.63 / 69.63 / 67.64
雪花图
总分 13/30 · 基本面一般
一句话看懂Academy Sports And Outdoors, Inc.
Academy Sports And Outdoors, Inc.的强项是估值（3/6），短板是过往业绩（2/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 65.76，现价高于估值 3.1%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 10.3%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 10.3%，最新净资产收益率 17.4%。
- 财务健康 资产负债率 58.9%，有息负债占净资产 87.2%，流动比率 1.89。
- 分红 当前股息率 0.86%，最近一年派息率 9.4%。
近一年股价
估值：Academy Sports And Outdoors, Inc.的股价贵不贵？
3/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 65.76，现价高于估值 3.1%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 3.1%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -3.1%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.5 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.02
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.92 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
略高于估值 现价高于现金流折现估值 3.1%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.71亿；前 5 年增速 10.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $1.89亿 | $1.73亿 |
| 2028 | $2.08亿 | $1.75亿 |
| 2029 | $2.30亿 | $1.76亿 |
| 2030 | $2.53亿 | $1.78亿 |
| 2031 | $2.79亿 | $1.80亿 |
| 2032 | $3.04亿 | $1.79亿 |
| 2033 | $3.26亿 | $1.76亿 |
| 2034 | $3.44亿 | $1.70亿 |
| 2035 | $3.58亿 | $1.62亿 |
| 2036 | $3.67亿 | $1.52亿 |
| 终值 | $23.28亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Academy Sports And Outdoors, Inc.？
3/6
机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 10.3%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.3%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.3%
- 高速增长（> 20%） 年化 10.3%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.1%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 6.72 | 10 |
| 2028E | 7.10 | 10 |
| 2029E | 7.89 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$58.71 一致目标价，较现价低 13.4%
现价 $67.81一致目标价
目标价区间 $47.00 – $78.00（浅色带），中位数 $55.00
近期 22 次机构评级。
过往业绩：Academy Sports And Outdoors, Inc.赚钱能力如何？
2/6
近 5 年每股收益年化增长 10.3%，最新净资产收益率 17.4%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -3.3%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 10.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 10.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 -3.3% vs 5 年 10.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 17.4%
- 净利率同比提升 7.1% → 6.2%
财务健康：Academy Sports And Outdoors, Inc.的资产负债表稳不稳？
3/6
资产负债率 58.9%，有息负债占净资产 87.2%，流动比率 1.89。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.89
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 87.2%
- 负债率较 5 年前下降 — → 87.2%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.0%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.9%
分红：Academy Sports And Outdoors, Inc.给股东回报多少？
2/6
当前股息率 0.86%，最近一年派息率 9.4%。
- 派发现金分红 股息率 0.86%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.86%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.86%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 9.4%，现金派息率 14.4%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-09-16 | $0.15 | 季度派息 |
| 2027 | 2026-06-18 | $0.15 | 季度派息 |
| 2027 | 2026-03-20 | $0.15 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-12-18 | $0.13 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-09-11 | $0.13 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-06-18 | $0.13 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-03-25 | $0.13 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-12-18 | $0.11 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-09-19 | $0.11 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-06-20 | $0.11 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-03-25 | $0.11 | 季度派息 |
| 2024 | 2023-12-12 | $0.09 | 季度派息 |
公司概况：Academy Sports And Outdoors, Inc.
- 所属行业
- 可选消费 · 专业零售
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2020-10-02
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 22,000 人
- 下次财报日
- 2026-12-08
- 公司官网
- academy.com
同行公司
- American Outdoor Brands, Inc. AOUT $2.39亿
- 迪克体育用品 DKS $132.11亿
- 攀登者 ESCA $2.92亿
- Sportsman'S Warehouse Holdings, Inc. SPWH $4520.84万
- Yeti Holdings, Inc. YETI $32.16亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 16:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。