Stellus Capital Investment Corporation SCM

$6.64 -0.11 (-1.68%) 美东时间 2026-11-12 12:30:33
总市值
$1.89亿
市盈率(TTM)
11.3
市净率
0.51
股息率
19.28%
52 周区间
6.54 – 13.55
今开 / 最高 / 最低
6.75 / 6.86 / 6.61

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红5/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Stellus Capital Investment Corporation

Stellus Capital Investment Corporation的强项是分红（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -1.8%，最新净资产收益率 7.3%。
  • 财务健康 资产负债率 64.4%，有息负债占净资产 175.6%，流动比率 1.54。
  • 分红 当前股息率 19.28%，最近一年派息率 168.4%。

近一年股价

13.446.642026-012026-042026-072026-10
近一年 -43.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Stellus Capital Investment Corporation的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.51 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -12.9%

市盈率河流图

6 倍9 倍12 倍16 倍19 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Stellus Capital Investment Corporation？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -7.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -7.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -7.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -7.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 13.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.0420202021每股收益：1.7220212022每股收益：0.7420222023每股收益：0.8020232024每股收益：1.7920242025每股收益：0.9520252026E每股收益：1.052026E2027E每股收益：1.062027E2028E每股收益：1.042028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.052
2027E1.063
2028E1.041

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.50 一致目标价，较现价高 43.1%

现价 $6.64一致目标价
目标价区间 $9.50 – $9.50（浅色带），中位数 $9.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Stellus Capital Investment Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -1.8%，最新净资产收益率 7.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -46.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -1.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -1.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -46.9% vs 5 年 -1.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.3%
  • 净利率同比提升 55.4% → 40.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：2645万2016净利润：2320万20162017营收：2726万2017净利润：2261万20172018营收：3106万2018净利润：2619万20182019营收：4666万2019净利润：2644万20192020营收：4183万2020净利润：2019万20202021营收：6138万2021净利润：3357万20212022营收：4542万2022净利润：1449万20222023营收：5324万2023净利润：1753万20232024营收：8272万2024净利润：4584万20242025营收：6696万2025净利润：2705万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：88%2016ROE：14%20162017净利率：83%2017ROE：10%20172018净利率：84%2018ROE：12%20182019净利率：57%2019ROE：10%20192020净利率：48%2020ROE：7%20202021净利率：55%2021ROE：12%20212022净利率：32%2022ROE：5%20222023净利率：33%2023ROE：5%20232024净利率：55%2024ROE：12%20242025净利率：40%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿-5000万02016经营现金流：884万2016自由现金流：884万20162017经营现金流：1885万2017自由现金流：1885万20172018经营现金流：-1亿2018自由现金流：-1亿20182019经营现金流：-9329万2019自由现金流：-9329万20192020经营现金流：-349万2020自由现金流：-349万20202021经营现金流：-7610万2021自由现金流：-7610万20212022经营现金流：-5629万2022自由现金流：-5629万20222023经营现金流：-1727万2023自由现金流：-1727万20232024经营现金流：-2865万2024自由现金流：-2865万20242025经营现金流：-2445万2025自由现金流：-2445万2025

财务健康：Stellus Capital Investment Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 64.4%，有息负债占净资产 175.6%，流动比率 1.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 175.6%
  • 负债率较 5 年前下降 143.8% → 175.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -3.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：3.8亿2016总负债：2.1亿20162017总资产：4亿2017总负债：1.8亿20172018总资产：5.3亿2018总负债：3亿20182019总资产：6.5亿2019总负债：3.8亿20192020总资产：6.7亿2020总负债：4亿20202021总资产：8.2亿2021总负债：5.4亿20212022总资产：9亿2022总负债：6.2亿20222023总资产：9.1亿2023总负债：5.9亿20232024总资产：9.8亿2024总负债：6.1亿20242025总资产：10.4亿2025总负债：6.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：919万2016有息负债：2亿20162017现金：2511万2017有息负债：1.7亿20172018现金：1747万2018有息负债：2.9亿20182019现金：1613万2019有息负债：3.7亿20192020现金：1848万2020有息负债：3.9亿20202021现金：4417万2021有息负债：5.2亿20212022现金：4804万2022有息负债：6亿20222023现金：2613万2023有息负债：5.8亿20232024现金：2006万2024有息负债：5.9亿20242025现金：2505万2025有息负债：6.5亿2025

分红：Stellus Capital Investment Corporation给股东回报多少？

5/6

当前股息率 19.28%，最近一年派息率 168.4%。

  • 派发现金分红 股息率 19.28%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 19.28%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 19.28%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 168.4%，现金派息率 -186.3%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.3620162017每股分红：1.3620172018每股分红：1.3620182019每股分红：1.3620192020每股分红：1.1520202021每股分红：1.0520212022每股分红：1.3620222023每股分红：1.6020232024每股分红：1.6020242025每股分红：1.602025
派息率
0%100%2016派息率：73%20162017派息率：89%20172018派息率：83%20182019派息率：94%20192020派息率：111%20202021派息率：61%20212022派息率：184%20222023派息率：200%20232024派息率：89%20242025派息率：168%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.08月度派息
20262026-11-30$0.08月度派息
20262026-10-30$0.08月度派息
20262026-09-30$0.08月度派息
20262026-08-31$0.08月度派息
20262026-07-31$0.08月度派息
20262026-06-30$0.11月度派息
20262026-05-29$0.11月度派息
20262026-04-30$0.11月度派息
20262026-03-31$0.11月度派息
20262026-02-27$0.11月度派息
20262026-01-30$0.11月度派息

公司概况：Stellus Capital Investment Corporation

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2012-11-08
国家/地区
美国
下次财报日
2027-03-10
公司官网
stelluscapital.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。