索尼克汽车 SAH

Sonic Automotive, Inc.
$61.49 -1.74 (-2.75%) 美东时间 2026-11-12 12:21:44
总市值
$19.44亿
市盈率(TTM)
9.4
市净率
1.82
股息率
2.57%
52 周区间
54.11 – 113.67
今开 / 最高 / 最低
63.45 / 63.80 / 61.15

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康1/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂索尼克汽车

索尼克汽车的强项是分红（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.79，现价高于估值 169.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 11.1%。
  • 财务健康 资产负债率 82.1%，有息负债占净资产 395.9%，流动比率 1.09。
  • 分红 当前股息率 2.57%，最近一年派息率 42.7%。

近一年股价

112.6658.282026-012026-042026-072026-10
近一年 -3.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：索尼克汽车的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.79，现价高于估值 169.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 169.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -169.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.75
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.82 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 21.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 169.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4003.33万；前 5 年增速 5.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4219.11万$3863.66万
2027$4446.52万$3728.85万
2028$4686.19万$3598.75万
2029$4938.78万$3473.19万
2030$5204.98万$3352.01万
2031$5455.44万$3217.32万
2032$5686.43万$3071.01万
2033$5894.32万$2915.10万
2034$6075.75万$2751.67万
2035$6227.64万$2582.84万
终值$3.95亿

市盈率河流图

5.5 倍10 倍15 倍19 倍24 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看索尼克汽车？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.5%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：-1.1920202021每股收益：8.0620212022每股收益：2.2320222023每股收益：4.9620232024每股收益：6.1820242025每股收益：3.4220252026E每股收益：6.252026E2027E每股收益：6.952027E2028E每股收益：7.702028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E6.257
2027E6.957
2028E7.703

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$86.80 一致目标价，较现价高 41.2%

现价 $61.49一致目标价
目标价区间 $57.00 – $139.00（浅色带），中位数 $75.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 8
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：索尼克汽车赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 11.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -44.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -44.7% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.1%
  • 净利率同比提升 1.5% → 0.8%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2016营收：97.3亿2016净利润：9319万20162017营收：98.7亿2017净利润：9298万20172018营收：99.5亿2018净利润：5165万20182019营收：105亿2019净利润：1.4亿20192020营收：97.7亿2020净利润：-5140万20202021营收：124亿2021净利润：3.5亿20212022营收：140亿2022净利润：8850万20222023营收：144亿2023净利润：1.8亿20232024营收：142亿2024净利润：2.2亿20242025营收：152亿2025净利润：1.2亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：1%2016ROE：13%20162017净利率：1%2017ROE：12%20172018净利率：1%2018ROE：6%20182019净利率：1%2019ROE：15%20192020净利率：-1%2020ROE：-6%20202021净利率：3%2021ROE：32%20212022净利率：1%2022ROE：10%20222023净利率：1%2023ROE：20%20232024净利率：2%2024ROE：20%20242025净利率：1%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.2亿2016自由现金流：1014万20162017经营现金流：1.6亿2017自由现金流：-7136万20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：-1994万20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：4520万20192020经营现金流：2.8亿2020自由现金流：1.5亿20202021经营现金流：3.1亿2021自由现金流：810万20212022经营现金流：4.1亿2022自由现金流：1.8亿20222023经营现金流：-1570万2023自由现金流：-2.2亿20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：-7810万20242025经营现金流：5.7亿2025自由现金流：4.2亿2025

财务健康：索尼克汽车的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 82.1%，有息负债占净资产 395.9%，流动比率 1.09。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.09
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 395.9%
  • 负债率较 5 年前下降 300.6% → 395.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 82.1%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：36.4亿2016总负债：29.1亿20162017总资产：38.2亿2017总负债：30.3亿20172018总资产：38亿2018总负债：29.7亿20182019总资产：40.7亿2019总负债：31.3亿20192020总资产：37.5亿2020总负债：29.3亿20202021总资产：49.8亿2021总负债：39亿20212022总资产：49.8亿2022总负债：40.8亿20222023总资产：53.6亿2023总负债：44.7亿20232024总资产：59亿2024总负债：48.3亿20242025总资产：59.7亿2025总负债：49亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：311万2016有息负债：24.1亿20162017现金：635万2017有息负债：25.4亿20172018现金：585万2018有息负债：24.8亿20182019现金：2910万2019有息负债：26.3亿20192020现金：1.7亿2020有息负债：24.5亿20202021现金：3亿2021有息负债：33.2亿20212022现金：2.3亿2022有息负债：34.9亿20222023现金：2890万2023有息负债：38.6亿20232024现金：4400万2024有息负债：41.3亿20242025现金：630万2025有息负债：42.3亿2025

分红：索尼克汽车给股东回报多少？

4/6

当前股息率 2.57%，最近一年派息率 42.7%。

  • 派发现金分红 股息率 2.57%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.57%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.57%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 29.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 42.7%，现金派息率 11.1%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.2020162017每股分红：0.2020172018每股分红：0.2420182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.4620212022每股分红：1.0320222023每股分红：1.1620232024每股分红：1.2520242025每股分红：1.462025
派息率
0%2016派息率：10%20162017派息率：10%20172018派息率：20%20182019派息率：12%20192020派息率：-34%20202021派息率：6%20212022派息率：46%20222023派息率：23%20232024派息率：20%20242025派息率：43%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-15$0.41季度派息
20262026-09-15$0.41季度派息
20262026-06-15$0.41季度派息
20262026-03-13$0.38季度派息
20252025-12-15$0.38季度派息
20252025-09-15$0.38季度派息
20252025-06-13$0.35季度派息
20252025-03-14$0.35季度派息
20242024-12-13$0.35季度派息
20242024-09-13$0.30季度派息
20242024-06-14$0.30季度派息
20242024-03-14$0.30季度派息

公司概况：索尼克汽车

所属行业
可选消费 · 汽车经销
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1997-11-12
国家/地区
美国
员工人数
11,000 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
sonicautomotive.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。