Rubico Inc. RUBI

$0.98 -0.10 (-9.11%) 美东时间 2026-11-12 11:56:01
总市值
$320.74万
市盈率(TTM)
1.2
市净率
0.07
股息率
0.00%
52 周区间
0.95 – 279296.88
今开 / 最高 / 最低
0.98 / 1.01 / 0.95

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Rubico Inc.

Rubico Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 34.24，现价低于估值 97.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -37.3% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -23.9%，最新净资产收益率 5.8%。
  • 财务健康 资产负债率 65.8%，有息负债占净资产 179.7%，流动比率 0.70。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1404001.251.052026-012026-042026-072026-10
近一年 -100.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rubico Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 34.24，现价低于估值 97.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 97.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 97.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 1.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.07 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 353.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 97.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1121.13万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1065.08万$975.34万
2027$1011.82万$848.51万
2028$961.23万$738.18万
2029$913.17万$642.19万
2030$867.51万$558.68万
2031$837.15万$493.70万
2032$820.41万$443.07万
2033$816.30万$403.71万
2034$824.47万$373.40万
2035$845.08万$350.49万
终值$5361.91万

市盈率河流图

26 倍55 倍80 倍105 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Rubico Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -37.3% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -37.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -37.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -37.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020000400002021每股收益：3082020212022每股收益：4206020222023每股收益：2616020232024每股收益：2346020242025每股收益：103602025

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 9
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Rubico Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -23.9%，最新净资产收益率 5.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -55.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -23.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -23.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -55.8% vs 5 年 -23.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 5.8%
  • 净利率同比提升 24.6% → 11.2%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2021营收：1720万2021净利润：781万20212022营收：2478万2022净利润：1066万20222023营收：2448万2023净利润：663万20232024营收：2421万2024净利润：594万20242025营收：2352万2025净利润：265万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2021净利率：45%2021ROE：174%20212022净利率：43%2022ROE：19%20222023净利率：27%2023ROE：19%20232024净利率：25%2024ROE：17%20242025净利率：11%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万02021经营现金流：1333万2021自由现金流：-8164万20212022经营现金流：1554万2022自由现金流：1545万20222023经营现金流：1180万2023自由现金流：1180万20232024经营现金流：1050万2024自由现金流：1050万20242025经营现金流：1133万2025自由现金流：1133万2025

财务健康：Rubico Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 65.8%，有息负债占净资产 179.7%，流动比率 0.70。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.70
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 179.7%
  • 负债率较 5 年前下降 805.2% → 179.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 13.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.8%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2021总资产：6414万2021总负债：5966万20212022总资产：1.2亿2022总负债：6800万20222023总资产：1.2亿2023总负债：8299万20232024总资产：1.1亿2024总负债：7930万20242025总资产：1.3亿2025总负债：8827万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2021现金：165万2021有息负债：3607万20212022现金：243万2022有息负债：6531万20222023现金：279万2023有息负债：8003万20232024现金：116万2024有息负债：7580万20242025现金：396万2025有息负债：8228万2025

分红：Rubico Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Rubico Inc.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-08-04
国家/地区
希腊
员工人数
4,534 人
公司官网
rubicoinc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。