Castor Maritime Inc. CTRM

$1.32 -0.01 (-0.38%) 美东时间 2026-11-12 11:43:22
总市值
$1280.26万
市盈率(TTM)
0.1
市净率
0.02
股息率
0.00%
52 周区间
1.25 – 2.66
今开 / 最高 / 最低
1.35 / 1.35 / 1.30

雪花图

估值5/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Castor Maritime Inc.

Castor Maritime Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.01，现价低于估值 88.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -69.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.2%。
  • 财务健康 资产负债率 16.1%，有息负债占净资产 12.9%，流动比率 6.44。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

2.641.272026-012026-042026-072026-10
近一年 -34.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Castor Maritime Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 11.01，现价低于估值 88.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 88.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 88.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 0.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 71.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 88.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$695.54万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$712.93万$652.87万
2027$730.75万$612.81万
2028$749.02万$575.21万
2029$767.75万$539.92万
2030$786.94万$506.79万
2031$806.61万$475.70万
2032$826.78万$446.51万
2033$847.45万$419.11万
2034$868.63万$393.40万
2035$890.35万$369.26万
终值$5649.16万

市盈率河流图

1.5 倍3 倍4 倍5.5 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Castor Maritime Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -69.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -69.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -69.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -69.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -18.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：-2.5920202021每股收益：4.7520212022每股收益：12.5320222023每股收益：1.6820232024每股收益：0.8720242025每股收益：0.362025

过往业绩：Castor Maritime Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -58.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -58.6% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.2%
  • 净利率同比提升 22.1% → 23.6%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2017营收：202万2017净利润：88万20172018营收：396万2018净利润：98万20182019营收：597万2019净利润：109万20192020营收：1249万2020净利润：-175万20202021营收：1.3亿2021净利润：5227万20212022营收：1.5亿2022净利润：1.2亿20222023营收：9752万2023净利润：3864万20232024营收：6624万2024净利润：1462万20242025营收：8181万2025净利润：1927万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2017净利率：44%2017ROE：10%20172018净利率：25%2018ROE：10%20182019净利率：18%2019ROE：8%20192020净利率：-14%2020ROE：-3%20202021净利率：40%2021ROE：15%20212022净利率：79%2022ROE：26%20222023净利率：40%2023ROE：8%20232024净利率：22%2024ROE：3%20242025净利率：24%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02017经营现金流：77万2017自由现金流：-678万20172018经营现金流：90万2018自由现金流：90万20182019经营现金流：231万2019自由现金流：-1492万20192020经营现金流：-234万2020自由现金流：-3782万20202021经营现金流：6078万2021自由现金流：-2.9亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：4735万20222023经营现金流：4259万2023自由现金流：4197万20232024经营现金流：4191万2024自由现金流：-3026万20242025经营现金流：1005万2025自由现金流：916万2025

财务健康：Castor Maritime Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 16.1%，有息负债占净资产 12.9%，流动比率 6.44。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.44
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 12.9%
  • 负债率较 5 年前下降 34.7% → 12.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 12.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 16.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：872万2017总负债：22万20172018总资产：962万2018总负债：15万20182019总资产：3042万2019总负债：1722万20192020总资产：7437万2020总负债：2199万20202021总资产：4.6亿2021总负债：1.2亿20212022总资产：6.3亿2022总负债：1.7亿20222023总资产：6.1亿2023总负债：9431万20232024总资产：8亿2024总负债：1.7亿20242025总资产：8亿2025总负债：1.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2017现金：84万2017有息负债：020172018现金：174万2018有息负债：020182019现金：456万2019有息负债：1576万20192020现金：893万2020有息负债：1819万20202021现金：3717万2021有息负债：1亿20212022现金：1亿2022有息负债：1.4亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：8339万20232024现金：8790万2024有息负债：1.1亿20242025现金：1.5亿2025有息负债：7805万2025

分红：Castor Maritime Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Castor Maritime Inc.

所属行业
工业 · 航运
上市地
纳斯达克
上市日期
2019-02-11
国家/地区
塞浦路斯
员工人数
123 人
下次财报日
2026-12-02
公司官网
castormaritime.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。