斯特姆-鲁格 RGR

Sturm, Ruger & Company, Inc.
$51.73 -1.07 (-2.04%) 美东时间 2026-11-12 12:10:08
总市值
$8.27亿
市盈率(TTM)
50.4
市净率
2.91
股息率
0.85%
52 周区间
28.33 – 54.00
今开 / 最高 / 最低
52.51 / 53.28 / 51.53

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂斯特姆-鲁格

斯特姆-鲁格的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 29.12，现价高于估值 77.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.5%。
  • 财务健康 资产负债率 17.0%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 3.87。
  • 分红 当前股息率 0.85%，最近一年派息率 -229.6%。

近一年股价

52.8128.812026-012026-042026-072026-10
近一年 +20.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：斯特姆-鲁格的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 29.12，现价高于估值 77.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 77.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -77.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 50.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.91 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 77.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3041.67万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3117.71万$2855.04万
2027$3195.65万$2679.87万
2028$3275.54万$2515.45万
2029$3357.43万$2361.11万
2030$3441.37万$2216.24万
2031$3527.40万$2080.27万
2032$3615.59万$1952.63万
2033$3705.98万$1832.83万
2034$3798.62万$1720.37万
2035$3893.59万$1614.82万
终值$2.47亿

市盈率河流图

6 倍14 倍22 倍29 倍37 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看斯特姆-鲁格？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：5.0920202021每股收益：8.7820212022每股收益：4.9620222023每股收益：2.7120232024每股收益：1.7720242025每股收益：-0.2720252026E每股收益：1.302026E2027E每股收益：2.002027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.301
2027E2.001

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$46.00 一致目标价，较现价低 11.1%

现价 $51.73一致目标价
目标价区间 $46.00 – $46.00（浅色带），中位数 $46.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 5
  • 持有 4
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 12 次机构评级。

过往业绩：斯特姆-鲁格赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -115.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -115.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.5%
  • 净利率同比提升 5.7% → -0.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：6.6亿2016净利润：8747万20162017营收：5.2亿2017净利润：5214万20172018营收：5亿2018净利润：5093万20182019营收：4.1亿2019净利润：3229万20192020营收：5.7亿2020净利润：9040万20202021营收：7.3亿2021净利润：1.6亿20212022营收：6亿2022净利润：8833万20222023营收：5.4亿2023净利润：4822万20232024营收：5.4亿2024净利润：3056万20242025营收：5.5亿2025净利润：-439万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2016净利率：13%2016ROE：33%20162017净利率：10%2017ROE：23%20172018净利率：10%2018ROE：19%20182019净利率：8%2019ROE：11%20192020净利率：16%2020ROE：34%20202021净利率：21%2021ROE：43%20212022净利率：15%2022ROE：28%20222023净利率：9%2023ROE：15%20232024净利率：6%2024ROE：10%20242025净利率：-1%2025ROE：-2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：1亿2016自由现金流：6959万20162017经营现金流：1亿2017自由现金流：6760万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：4959万2019自由现金流：2929万20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：1.2亿20202021经营现金流：1.7亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：7723万2022自由现金流：4950万20222023经营现金流：3390万2023自由现金流：1811万20232024经营现金流：5550万2024自由现金流：3468万20242025经营现金流：5431万2025自由现金流：3846万2025

财务健康：斯特姆-鲁格的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 17.0%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 3.87。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.87
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：3.6亿2016总负债：8950万20162017总资产：2.8亿2017总负债：5417万20172018总资产：3.4亿2018总负债：7129万20182019总资产：3.5亿2019总负债：6350万20192020总资产：3.5亿2020总负债：8356万20202021总资产：4.4亿2021总负债：7868万20212022总资产：4.8亿2022总负债：1.7亿20222023总资产：4亿2023总负债：6710万20232024总资产：3.8亿2024总负债：6445万20242025总资产：3.4亿2025总负债：5824万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2016现金：8713万2016有息负债：020162017现金：6349万2017有息负债：020172018现金：3849万2018有息负债：020182019现金：3542万2019有息负债：218万20192020现金：2015万2020有息负债：172万20202021现金：2104万2021有息负债：148万20212022现金：6517万2022有息负债：304万20222023现金：1517万2023有息负债：217万20232024现金：1003万2024有息负债：175万20242025现金：1845万2025有息负债：181万2025

分红：斯特姆-鲁格给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.85%，最近一年派息率 -229.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.85%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.85%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.85%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -37.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -229.6%，现金派息率 25.8%
每股分红（按财年）
0.002.505.002016每股分红：1.7320162017每股分红：1.3620172018每股分红：1.1020182019每股分红：0.8220192020每股分红：6.5120202021每股分红：3.3620212022每股分红：7.4220222023每股分红：1.2720232024每股分红：0.6920242025每股分红：0.622025
派息率
-200%0%2016派息率：38%20162017派息率：47%20172018派息率：38%20182019派息率：45%20192020派息率：128%20202021派息率：38%20212022派息率：150%20222023派息率：47%20232024派息率：39%20242025派息率：-230%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-20$0.18季度派息
20262026-08-14$0.21季度派息
20262026-05-14$0.11季度派息
20262026-03-16$0.08季度派息
20252025-11-17$0.04季度派息
20252025-08-15$0.16季度派息
20252025-05-16$0.18季度派息
20252025-03-14$0.24季度派息
20242024-11-13$0.11季度派息
20242024-08-15$0.19季度派息
20242024-05-17$0.16季度派息
20242024-03-14$0.23季度派息

公司概况：斯特姆-鲁格

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1973-05-03
国家/地区
美国
员工人数
1,780 人
下次财报日
2027-03-01
公司官网
ruger.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。