如瑞迪博士 RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited
$14.79 -0.06 (-0.37%) 美东时间 2026-11-12 12:16:17
- 总市值
- $123.17亿
- 市盈率(TTM)
- 41.3
- 市净率
- 3.12
- 股息率
- 0.56%
- 52 周区间
- 11.36 – 15.67
- 今开 / 最高 / 最低
- 14.85 / 14.91 / 14.78
该公司以 INR 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 93.6946 INR 折算为美元。
该股在美上市的是存托凭证（ADS），每股数据均按每份 ADS 计算。
雪花图
总分 11/30 · 基本面一般
估值：如瑞迪博士的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 5.25，现价高于估值 181.8%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值高 181.8%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 -181.8%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 41.3 倍
- PEG 低于 1 PEG 5.84
- 市净率低于 3 倍 市净率 3.12 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著高估 现价高于现金流折现估值 181.8%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.21亿；前 5 年增速 7.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $2.37亿 | $2.17亿 |
| 2028 | $2.53亿 | $2.13亿 |
| 2029 | $2.71亿 | $2.08亿 |
| 2030 | $2.91亿 | $2.04亿 |
| 2031 | $3.11亿 | $2.00亿 |
| 2032 | $3.30亿 | $1.95亿 |
| 2033 | $3.48亿 | $1.88亿 |
| 2034 | $3.63亿 | $1.79亿 |
| 2035 | $3.75亿 | $1.70亿 |
| 2036 | $3.84亿 | $1.59亿 |
| 终值 | $24.38亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看如瑞迪博士？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 7.1%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.1%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.1%
- 高速增长（> 20%） 年化 7.1%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.9%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 0.47 | 3 |
| 2028E | 0.63 | 3 |
| 2029E | 0.79 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$14.35 一致目标价，较现价低 2.9%
现价 $14.79一致目标价
目标价区间 $13.90 – $14.80（浅色带），中位数 $14.35
近期 12 次机构评级。
过往业绩：如瑞迪博士赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 21.1%，最新净资产收益率 12.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -20.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 -20.4% vs 5 年 21.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 12.2%
- 净利率同比提升 17.4% → 12.8%
财务健康：如瑞迪博士的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 34.3%，有息负债占净资产 20.5%，流动比率 1.80。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.80
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.5%
- 负债率较 5 年前下降 17.5% → 20.5%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 74.7%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.3%
分红：如瑞迪博士给股东回报多少？
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当前股息率 0.56%，最近一年派息率 15.9%。
- 派发现金分红 股息率 0.56%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.56%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.56%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 6.5%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 15.9%，现金派息率 22.2%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-07-24 | $0.08 | 年度派息 |
| 2026 | 2025-07-25 | $0.09 | 年度派息 |
| 2025 | 2024-07-30 | $0.08 | 年度派息 |
| 2024 | 2023-07-28 | $0.10 | 月度派息 |
| 2024 | 2023-07-07 | $0.10 | 年度派息 |
| 2023 | 2022-08-01 | $0.08 | 月度派息 |
| 2023 | 2022-07-08 | $0.08 | 年度派息 |
| 2022 | 2021-07-09 | $0.07 | 年度派息 |
| 2021 | 2020-07-10 | $0.07 | 年度派息 |
| 2020 | 2019-07-12 | $0.06 | 年度派息 |
| 2019 | 2018-07-13 | $0.06 | 年度派息 |
| 2018 | 2017-07-13 | $0.29 | 年度派息 |
公司概况：如瑞迪博士
- 所属行业
- 医疗保健 · 专科药与仿制药
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2001-04-11
- 国家/地区
- 印度
- 员工人数
- 27,527 人
- 下次财报日
- 2027-01-22
- 公司官网
- drreddys.com
同行公司
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH $12.20亿
- Amneal Pharmaceuticals, Inc. AMRX $75.62亿
- Ani Pharmaceuticals, Inc. ANIP $16.32亿
- Bausch Health Companies Inc. BHC $31.25亿
- Haleon Plc HLN $403.46亿
- 梯瓦制药 TEVA $504.54亿
- 晖致 VTRS $241.44亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 23:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。