兰德资本 RAND

Rand Capital Corp
$9.79 -0.06 (-0.56%) 美东时间 2026-11-12 11:48:18
总市值
$2908.93万
市盈率(TTM)
9.6
市净率
0.56
股息率
17.56%
52 周区间
9.11 – 17.49
今开 / 最高 / 最低
9.50 / 9.99 / 9.50

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康6/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂兰德资本

兰德资本的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 56.15，现价低于估值 82.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -15.4%。
  • 财务健康 资产负债率 1.9%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.26。
  • 分红 当前股息率 17.56%，最近一年派息率 -63.0%。

近一年股价

17.009.112026-012026-042026-072026-10
近一年 -31.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：兰德资本的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 56.15，现价低于估值 82.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 82.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 82.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.6 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.56 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 38.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 82.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1090.02万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1117.27万$1023.14万
2027$1145.20万$960.36万
2028$1173.83万$901.44万
2029$1203.17万$846.13万
2030$1233.25万$794.22万
2031$1264.09万$745.49万
2032$1295.69万$699.75万
2033$1328.08万$656.82万
2034$1361.28万$616.52万
2035$1395.31万$578.69万
终值$8853.08万

市盈率河流图

2 倍15 倍28 倍40 倍55 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看兰德资本？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 87.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：0.3320202021每股收益：6.1220212022每股收益：-0.3420222023每股收益：2.5320232024每股收益：3.4220242025每股收益：-2.732025

过往业绩：兰德资本赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -15.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -179.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -179.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -15.4%
  • 净利率同比提升 78.7% → -179.7%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2016营收：-504万2016净利润：-120万20162017营收：126万2017净利润：-71万20172018营收：177万2018净利润：-39万20182019营收：-59万2019净利润：-229万20192020营收：346万2020净利润：74万20202021营收：1721万2021净利润：1580万20212022营收：68万2022净利润：-88万20222023营收：914万2023净利润：653万20232024营收：1122万2024净利润：883万20242025营收：447万2025净利润：-804万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2016净利率：24%2016ROE：-4%20162017净利率：-57%2017ROE：-2%20172018净利率：-22%2018ROE：-1%20182019净利率：390%2019ROE：-4%20192020净利率：22%2020ROE：2%20202021净利率：92%2021ROE：26%20212022净利率：-129%2022ROE：-2%20222023净利率：71%2023ROE：11%20232024净利率：79%2024ROE：14%20242025净利率：-180%2025ROE：-15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01000万2016经营现金流：646万2016自由现金流：646万20162017经营现金流：-602万2017自由现金流：-602万20172018经营现金流：-290万2018自由现金流：-290万20182019经营现金流：584万2019自由现金流：584万20192020经营现金流：609万2020自由现金流：609万20202021经营现金流：638万2021自由现金流：638万20212022经营现金流：25万2022自由现金流：25万20222023经营现金流：612万2023自由现金流：612万20232024经营现金流：1533万2024自由现金流：1533万20242025经营现金流：1125万2025自由现金流：1125万2025

财务健康：兰德资本的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 1.9%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 7.26。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.26
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 1.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万2016总资产：4242万2016总负债：979万20162017总资产：4013万2017总负债：822万20172018总资产：4052万2018总负债：900万20182019总资产：6479万2019总负债：1116万20192020总资产：6097万2020总负债：1486万20202021总资产：6564万2021总负债：490万20212022总资产：6348万2022总负债：576万20222023总资产：8102万2023总负债：2021万20232024总资产：7246万2024总负债：712万20242025总资产：5320万2025总负债：101万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2016现金：1228万2016有息负债：783万20162017现金：626万2017有息负债：786万20172018现金：403万2018有息负债：855万20182019现金：2582万2019有息负债：1079万20192020现金：2037万2020有息负债：1082万20202021现金：83万2021有息负债：020212022现金：137万2022有息负债：255万20222023现金：330万2023有息负债：1625万20232024现金：83万2024有息负债：60万20242025现金：421万2025有息负债：02025

分红：兰德资本给股东回报多少？

4/6

当前股息率 17.56%，最近一年派息率 -63.0%。

  • 派发现金分红 股息率 17.56%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 17.56%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 17.56%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -35.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -63.0%，现金派息率 45.4%
每股分红（按财年）
0.0010.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：15.9120202021每股分红：0.4420212022每股分红：0.8320222023每股分红：1.3320232024每股分红：5.0320242025每股分红：1.722025
派息率
0%2000%4000%20162017201820192020派息率：4821%20202021派息率：7%20212022派息率：-244%20222023派息率：53%20232024派息率：147%20242025派息率：-63%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-26$0.29季度派息
20262026-05-27$0.29季度派息
20262026-03-11$0.29半年度派息
20252025-12-16$0.85特别股息
20252025-08-29$0.29季度派息
20252025-05-30$0.29季度派息
20252025-03-14$0.29季度派息
20242024-12-16$4.20季度派息
20242024-08-30$0.29季度派息
20242024-05-31$0.29季度派息
20242024-03-12$0.25半年度派息
20232023-12-15$0.63特别股息

公司概况：兰德资本

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
4 人
公司官网
randcapital.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。