美国全球投资者 GROW

U.S. Global Investors, Inc.
$2.61 +0.04 (+1.56%) 美东时间 2026-11-12 12:04:30
总市值
$3209.83万
市盈率(TTM)
10.5
市净率
0.71
股息率
3.16%
52 周区间
2.23 – 3.65
今开 / 最高 / 最低
2.54 / 2.64 / 2.52

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂美国全球投资者

美国全球投资者的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.17，现价高于估值 1431.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 2.9% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -35.3%，最新净资产收益率 6.8%。
  • 财务健康 资产负债率 7.3%，有息负债占净资产 0.3%，流动比率 971.68。
  • 分红 当前股息率 3.16%，最近一年派息率 37.5%。

近一年股价

3.602.262026-012026-042026-072026-10
近一年 +1.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：美国全球投资者的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.17，现价高于估值 1431.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1431.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1431.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.5 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1431.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$21.00万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$19.95万$18.27万
2028$18.95万$15.89万
2029$18.00万$13.83万
2030$17.10万$12.03万
2031$16.25万$10.46万
2032$15.68万$9.25万
2033$15.37万$8.30万
2034$15.29万$7.56万
2035$15.44万$6.99万
2036$15.83万$6.56万
终值$100.43万

市盈率河流图

2 倍39 倍75 倍115 倍150 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看美国全球投资者？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 2.9% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -19.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002021每股收益：2.1220212022每股收益：0.2320222023每股收益：0.2220232024每股收益：0.0920242025每股收益：-0.0320252026每股收益：0.242026

过往业绩：美国全球投资者赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -35.3%，最新净资产收益率 6.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -35.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -35.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -35.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.8%
  • 净利率同比提升 -4.0% → 39.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万2017营收：676万2017净利润：-51万20172018营收：626万2018净利润：65万20182019营收：346万2019净利润：-339万20192020营收：448万2020净利润：-468万20202021营收：2165万2021净利润：3196万20212022营收：2471万2022净利润：344万20222023营收：1507万2023净利润：315万20232024营收：1098万2024净利润：133万20242025营收：845万2025净利润：-33万20252026营收：776万2026净利润：306万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%100%2017净利率：-8%2017ROE：-2%20172018净利率：10%2018ROE：3%20182019净利率：-98%2019ROE：-16%20192020净利率：-105%2020ROE：-28%20202021净利率：148%2021ROE：59%20212022净利率：14%2022ROE：6%20222023净利率：21%2023ROE：6%20232024净利率：12%2024ROE：3%20242025净利率：-4%2025ROE：-1%20252026净利率：39%2026ROE：7%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万1000万2017经营现金流：69万2017自由现金流：69万20172018经营现金流：-3万2018自由现金流：-3万20182019经营现金流：-119万2019自由现金流：-119万20192020经营现金流：-195万2020自由现金流：-195万20202021经营现金流：477万2021自由现金流：469万20212022经营现金流：1054万2022自由现金流：1032万20222023经营现金流：291万2023自由现金流：290万20232024经营现金流：99万2024自由现金流：78万20242025经营现金流：-82万2025自由现金流：-83万20252026经营现金流：74万2026自由现金流：68万2026

财务健康：美国全球投资者的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 7.3%，有息负债占净资产 0.3%，流动比率 971.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 971.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.3%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 7.3%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2017总资产：2552万2017总负债：117万20172018总资产：2893万2018总负债：287万20182019总资产：2374万2019总负债：157万20192020总资产：1882万2020总负债：205万20202021总资产：6228万2021总负债：795万20212022总资产：5836万2022总负债：458万20222023总资产：5567万2023总负债：365万20232024总资产：5196万2024总负债：296万20242025总资产：4806万2025总负债：286万20252026总资产：4871万2026总负债：357万2026
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2017现金：396万2017有息负债：020172018现金：636万2018有息负债：020182019现金：147万2019有息负债：020192020现金：194万2020有息负债：54万20202021现金：1444万2021有息负债：4万20212022现金：2231万2022有息负债：9万20222023现金：2540万2023有息负债：7万20232024现金：2740万2024有息负债：4万20242025现金：2455万2025有息负债：8万20252026现金：2433万2026有息负债：15万2026

分红：美国全球投资者给股东回报多少？

3/6

当前股息率 3.16%，最近一年派息率 37.5%。

  • 派发现金分红 股息率 3.16%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.16%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.16%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 16.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 37.5%，现金派息率 162.3%
每股分红（按财年）
0.000.052017每股分红：0.0320172018每股分红：0.0320182019每股分红：0.0320192020每股分红：0.0320202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0820222023每股分红：0.0920232024每股分红：0.0920242025每股分红：0.0920252026每股分红：0.092026
派息率
-200%0%2017派息率：-89%20172018派息率：70%20182019派息率：-13%20192020派息率：-10%20202021派息率：2%20212022派息率：36%20222023派息率：41%20232024派息率：96%20242025派息率：-360%20252026派息率：38%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-14$0.01月度派息
20272026-11-16$0.01月度派息
20272026-10-09$0.01月度派息
20272026-09-14$0.01月度派息
20272026-08-17$0.01月度派息
20272026-07-13$0.01月度派息
20262026-06-15$0.01月度派息
20262026-05-11$0.01月度派息
20262026-04-13$0.01月度派息
20262026-03-16$0.01月度派息
20262026-02-09$0.01月度派息
20262026-01-12$0.01月度派息

公司概况：美国全球投资者

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纳斯达克
上市日期
1985-04-24
国家/地区
美国
员工人数
21 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
usfunds.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 02:24 UTC。仅供参考，不构成投资建议。