Penguin Solutions, Inc. PENG

$49.90 +0.65 (+1.31%) 美东时间 2026-11-12 12:13:23
总市值
$25.57亿
市盈率(TTM)
14.2
市净率
3.53
股息率
0.00%
52 周区间
16.04 – 89.86
今开 / 最高 / 最低
46.47 / 51.22 / 46.06

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩6/6财务健康2/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Penguin Solutions, Inc.

Penguin Solutions, Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 35.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 44.0%，最新净资产收益率 25.0%。
  • 财务健康 资产负债率 73.4%，有息负债占净资产 117.1%，流动比率 1.88。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

81.3916.242026-012026-042026-072026-10
近一年 +119.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Penguin Solutions, Inc.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.40
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.53 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -6.4%

市盈率河流图

13 倍65 倍120 倍170 倍220 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Penguin Solutions, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 35.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 35.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 35.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 35.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002021每股收益：0.4220212022每股收益：1.2220222023每股收益：-3.7820232024每股收益：-1.0020242025每股收益：0.2820252026每股收益：2.6020262027E每股收益：4.562027E2028E每股收益：5.252028E2029E每股收益：6.502029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E4.564
2028E5.252
2029E6.501

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$85.83 一致目标价，较现价高 72.0%

现价 $49.90一致目标价
目标价区间 $60.00 – $100.00（浅色带），中位数 $85.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 1
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Penguin Solutions, Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 44.0%，最新净资产收益率 25.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +828.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 44.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 44.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 828.6% vs 5 年 44.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 25.0%
  • 净利率同比提升 1.6% → 10.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：7.6亿2017净利润：-780万20172018营收：12.9亿2018净利润：1.2亿20182019营收：12.1亿2019净利润：5133万20192020营收：11.2亿2020净利润：-114万20202021营收：10.6亿2021净利润：2131万20212022营收：14亿2022净利润：6656万20222023营收：14.4亿2023净利润：-1.9亿20232024营收：11.7亿2024净利润：-5247万20242025营收：13.7亿2025净利润：2158万20252026营收：17.3亿2026净利润：1.8亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%50%2017净利率：-1%2017ROE：-9%20172018净利率：9%2018ROE：64%20182019净利率：4%2019ROE：19%20192020净利率：-0%2020ROE：-0%20202021净利率：2%2021ROE：7%20212022净利率：5%2022ROE：18%20222023净利率：-13%2023ROE：-84%20232024净利率：-4%2024ROE：-13%20242025净利率：2%2025ROE：4%20252026净利率：10%2026ROE：25%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02017经营现金流：-93万2017自由现金流：-1961万20172018经营现金流：6791万2018自由现金流：4217万20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：1.4亿20192020经营现金流：8721万2020自由现金流：5476万20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：1亿2022自由现金流：8457万20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：6497万20232024经营现金流：7719万2024自由现金流：5776万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：1亿20252026经营现金流：-1.5亿2026自由现金流：-1.6亿2026

财务健康：Penguin Solutions, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 73.4%，有息负债占净资产 117.1%，流动比率 1.88。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.88
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 117.1%
  • 负债率较 5 年前下降 128.4% → 117.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -17.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 73.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2017总资产：4.8亿2017总负债：4亿20172018总资产：6.7亿2018总负债：4.9亿20182019总资产：7亿2019总负债：4.3亿20192020总资产：7.9亿2020总负债：5亿20202021总资产：13.4亿2021总负债：10.3亿20212022总资产：15.7亿2022总负债：11.9亿20222023总资产：15.1亿2023总负债：12.8亿20232024总资产：14.7亿2024总负债：10.8亿20242025总资产：16.2亿2025总负债：10.1亿20252026总资产：27.8亿2026总负债：20.4亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2017现金：2244万2017有息负债：1.8亿20172018现金：3138万2018有息负债：2.1亿20182019现金：9814万2019有息负债：2.1亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：2.2亿20202021现金：2.2亿2021有息负债：4亿20212022现金：3.1亿2022有息负债：6.5亿20222023现金：3.7亿2023有息负债：8.6亿20232024现金：3.8亿2024有息负债：7.3亿20242025现金：4.5亿2025有息负债：7.3亿20252026现金：6.5亿2026有息负债：8.5亿2026

分红：Penguin Solutions, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Penguin Solutions, Inc.

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2017-05-24
国家/地区
美国
员工人数
2,800 人
下次财报日
2027-01-05

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。