奥特泰尔 OTTR

Otter Tail Corporation
$77.22 -0.60 (-0.77%) 美东时间 2026-11-12 12:12:12
总市值
$32.42亿
市盈率(TTM)
18.4
市净率
1.74
股息率
2.92%
52 周区间
76.82 – 95.09
今开 / 最高 / 最低
77.90 / 78.23 / 76.82

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康4/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂奥特泰尔

奥特泰尔的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.51，现价高于估值 215.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -13.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 22.9%，最新净资产收益率 14.8%。
  • 财务健康 资产负债率 53.0%，有息负债占净资产 59.3%，流动比率 2.28。
  • 分红 当前股息率 2.92%，最近一年派息率 32.1%。

近一年股价

94.2877.222026-012026-042026-072026-10
近一年 +0.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：奥特泰尔的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.51，现价高于估值 215.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 215.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -215.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.74 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 215.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.03亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9796.50万$8971.15万
2027$9306.67万$7804.57万
2028$8841.34万$6789.69万
2029$8399.27万$5906.78万
2030$7979.31万$5138.68万
2031$7700.03万$4541.05万
2032$7546.03万$4075.30万
2033$7508.30万$3713.30万
2034$7583.38万$3434.47万
2035$7772.97万$3223.74万
终值$4.93亿

市盈率河流图

11 倍15 倍19 倍23 倍27 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看奥特泰尔？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -13.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -13.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -13.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -13.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：2.3420202021每股收益：4.2320212022每股收益：6.7820222023每股收益：7.0020232024每股收益：7.1720242025每股收益：6.5520252026E每股收益：5.932026E2027E每股收益：5.122027E2028E每股收益：4.352028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.932
2027E5.122
2028E4.353

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$81.00 一致目标价，较现价高 4.9%

现价 $77.22一致目标价
目标价区间 $81.00 – $81.00（浅色带），中位数 $81.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 7
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：奥特泰尔赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 22.9%，最新净资产收益率 14.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -8.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 22.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 22.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -8.6% vs 5 年 22.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 14.8%
  • 净利率同比提升 22.7% → 21.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：8亿2016净利润：6232万20162017营收：8.5亿2017净利润：7244万20172018营收：9.2亿2018净利润：8235万20182019营收：9.2亿2019净利润：8685万20192020营收：8.9亿2020净利润：9585万20202021营收：12亿2021净利润：1.8亿20212022营收：14.6亿2022净利润：2.8亿20222023营收：13.5亿2023净利润：2.9亿20232024营收：13.3亿2024净利润：3亿20242025营收：13亿2025净利润：2.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：8%2016ROE：9%20162017净利率：9%2017ROE：10%20172018净利率：9%2018ROE：11%20182019净利率：9%2019ROE：11%20192020净利率：11%2020ROE：11%20202021净利率：15%2021ROE：18%20212022净利率：19%2022ROE：23%20222023净利率：22%2023ROE：20%20232024净利率：23%2024ROE：18%20242025净利率：21%2025ROE：15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿2016经营现金流：1.6亿2016自由现金流：213万20162017经营现金流：1.7亿2017自由现金流：4066万20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：3802万20182019经营现金流：1.9亿2019自由现金流：-2233万20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：-1.6亿20202021经营现金流：2.3亿2021自由现金流：5941万20212022经营现金流：3.9亿2022自由现金流：2.2亿20222023经营现金流：4亿2023自由现金流：1.2亿20232024经营现金流：4.5亿2024自由现金流：9408万20242025经营现金流：3.9亿2025自由现金流：9792万2025

财务健康：奥特泰尔的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 53.0%，有息负债占净资产 59.3%，流动比率 2.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 59.3%
  • 负债率较 5 年前下降 97.1% → 59.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：19.1亿2016总负债：12.4亿20162017总资产：20亿2017总负债：13.1亿20172018总资产：20.5亿2018总负债：13.2亿20182019总资产：22.7亿2019总负债：14.9亿20192020总资产：25.8亿2020总负债：17.1亿20202021总资产：27.5亿2021总负债：17.6亿20212022总资产：29亿2022总负债：16.8亿20222023总资产：32.4亿2023总负债：18亿20232024总资产：36.5亿2024总负债：19.8亿20242025总资产：39.6亿2025总负债：21亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：622万2016有息负债：5.8亿20162017现金：1622万2017有息负债：6亿20172018现金：86万2018有息负债：6.1亿20182019现金：2120万2019有息负债：7.2亿20192020现金：116万2020有息负债：8.5亿20202021现金：154万2021有息负债：8.6亿20212022现金：1.2亿2022有息负债：8.3亿20222023现金：2.3亿2023有息负债：9.1亿20232024现金：2.9亿2024有息负债：10.1亿20242025现金：3.9亿2025有息负债：11亿2025

分红：奥特泰尔给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.92%，最近一年派息率 32.1%。

  • 派发现金分红 股息率 2.92%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.92%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.92%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 32.1%，现金派息率 90.0%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：1.2520162017每股分红：1.2820172018每股分红：1.3420182019每股分红：1.4020192020每股分红：1.4820202021每股分红：1.5620212022每股分红：1.6520222023每股分红：1.7520232024每股分红：1.8720242025每股分红：2.102025
派息率
0%50%2016派息率：78%20162017派息率：70%20172018派息率：65%20182019派息率：65%20192020派息率：63%20202021派息率：37%20212022派息率：24%20222023派息率：25%20232024派息率：26%20242025派息率：32%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.58季度派息
20262026-08-14$0.58季度派息
20262026-05-15$0.58季度派息
20262026-02-13$0.58季度派息
20252025-11-14$0.53季度派息
20252025-08-15$0.53季度派息
20252025-05-15$0.53季度派息
20252025-02-14$0.53季度派息
20242024-11-15$0.47季度派息
20242024-08-15$0.47季度派息
20242024-05-14$0.47季度派息
20242024-02-14$0.47季度派息

公司概况：奥特泰尔

所属行业
工业 · 综合企业
上市地
纳斯达克
上市日期
1990-03-26
国家/地区
美国
员工人数
2,198 人
下次财报日
2027-02-15
公司官网
ottertail.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。