Oil States International, Inc. OIS

$8.57 +0.08 (+0.94%) 美东时间 2026-11-12 12:23:12
总市值
$5.13亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.89
股息率
0.00%
52 周区间
5.83 – 14.50
今开 / 最高 / 最低
8.52 / 8.61 / 8.33

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Oil States International, Inc.

Oil States International, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.14，现价低于估值 64.5%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 50.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -19.1%。
  • 财务健康 资产负债率 35.1%，有息负债占净资产 15.3%，流动比率 1.86。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

14.395.862026-012026-042026-072026-10
近一年 +25.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Oil States International, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 24.14，现价低于估值 64.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 64.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 64.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.89 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 64.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3608.00万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4329.60万$3964.84万
2027$5195.52万$4356.96万
2028$6234.62万$4787.87万
2029$7481.55万$5261.40万
2030$8977.86万$5781.75万
2031$1.05亿$6168.26万
2032$1.18亿$6382.91万
2033$1.29亿$6400.44万
2034$1.37亿$6212.89万
2035$1.41亿$5831.69万
终值$8.92亿

未来增长：机构怎么看Oil States International, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 50.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 50.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 50.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 50.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-5.000.002020每股收益：-7.8320202021每股收益：-1.0620212022每股收益：-0.1520222023每股收益：0.2020232024每股收益：-0.1820242025每股收益：-1.8620252026E每股收益：0.552026E2027E每股收益：0.642027E2028E每股收益：1.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.552
2027E0.643
2028E1.031

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.00 一致目标价，较现价高 40.0%

现价 $8.57一致目标价
目标价区间 $10.00 – $14.00（浅色带），中位数 $12.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 21
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 32 次机构评级。

过往业绩：Oil States International, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -19.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -19.1%
  • 净利率同比提升 -1.6% → -16.3%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：6.9亿2016净利润：-4639万20162017营收：6.7亿2017净利润：-8485万20172018营收：10.9亿2018净利润：-1911万20182019营收：10.2亿2019净利润：-2.3亿20192020营收：6.4亿2020净利润：-4.7亿20202021营收：5.7亿2021净利润：-6399万20212022营收：7.4亿2022净利润：-954万20222023营收：7.8亿2023净利润：1289万20232024营收：6.9亿2024净利润：-1126万20242025营收：6.7亿2025净利润：-1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-7%2016ROE：-4%20162017净利率：-13%2017ROE：-7%20172018净利率：-2%2018ROE：-1%20182019净利率：-23%2019ROE：-19%20192020净利率：-73%2020ROE：-62%20202021净利率：-11%2021ROE：-9%20212022净利率：-1%2022ROE：-1%20222023净利率：2%2023ROE：2%20232024净利率：-2%2024ROE：-2%20242025净利率：-16%2025ROE：-19%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：1.5亿2016自由现金流：1.2亿20162017经营现金流：9538万2017自由现金流：6021万20172018经营现金流：1亿2018自由现金流：1515万20182019经营现金流：1.4亿2019自由现金流：8132万20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：1.2亿20202021经营现金流：719万2021自由现金流：-1032万20212022经营现金流：3286万2022自由现金流：1260万20222023经营现金流：5658万2023自由现金流：2592万20232024经营现金流：4589万2024自由现金流：839万20242025经营现金流：1.1亿2025自由现金流：7393万2025

财务健康：Oil States International, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 35.1%，有息负债占净资产 15.3%，流动比率 1.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 15.3%
  • 负债率较 5 年前下降 29.1% → 15.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 120.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：13.8亿2016总负债：1.8亿20162017总资产：13亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：20亿2018总负债：5.6亿20182019总资产：17.3亿2019总负债：5亿20192020总资产：11.5亿2020总负债：3.9亿20202021总资产：10.9亿2021总负债：3.9亿20212022总资产：10.6亿2022总负债：3.7亿20222023总资产：10.5亿2023总负债：3.4亿20232024总资产：10.1亿2024总负债：3.2亿20242025总资产：8.8亿2025总负债：3.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：6880万2016有息负债：4593万20162017现金：5346万2017有息负债：528万20172018现金：1932万2018有息负债：3.3亿20182019现金：849万2019有息负债：2.9亿20192020现金：7201万2020有息负债：2.2亿20202021现金：5285万2021有息负债：2.1亿20212022现金：4202万2022有息负债：1.8亿20222023现金：4711万2023有息负债：1.6亿20232024现金：6536万2024有息负债：1.5亿20242025现金：6991万2025有息负债：8763万2025

分红：Oil States International, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Oil States International, Inc.

所属行业
能源 · 油气设备与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2001-02-09
国家/地区
美国
员工人数
2,172 人
下次财报日
2027-02-19
公司官网
oilstatesintl.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。