Geopark Ltd GPRK

GeoPark Limited
$9.42 +0.10 (+1.07%) 美东时间 2026-11-12 12:25:11
总市值
$6.11亿
市盈率(TTM)
8.5
市净率
2.49
股息率
1.13%
52 周区间
6.84 – 13.13
今开 / 最高 / 最低
9.29 / 9.44 / 9.10

雪花图

估值5/6未来增长5/6过往业绩1/6财务健康1/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Geopark Ltd

Geopark Ltd的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 61.23，现价低于估值 84.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.2%。
  • 财务健康 资产负债率 76.4%，有息负债占净资产 235.8%，流动比率 1.60。
  • 分红 当前股息率 1.13%，最近一年派息率 49.1%。

近一年股价

11.977.012026-012026-042026-072026-10
近一年 +13.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Geopark Ltd的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 61.23，现价低于估值 84.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 84.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 84.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.40
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.49 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -13.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 84.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9931.50万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.19亿$1.09亿
2027$1.43亿$1.20亿
2028$1.72亿$1.32亿
2029$2.06亿$1.45亿
2030$2.47亿$1.59亿
2031$2.88亿$1.70亿
2032$3.25亿$1.76亿
2033$3.56亿$1.76亿
2034$3.78亿$1.71亿
2035$3.87亿$1.61亿
终值$24.56亿

市盈率河流图

2.5 倍6 倍9.5 倍13 倍17 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Geopark Ltd？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -22.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 25.5%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-3.8420202021每股收益：0.9920212022每股收益：3.7520222023每股收益：1.9420232024每股收益：1.8120242025每股收益：0.9620252026E每股收益：0.972026E2027E每股收益：1.532027E2028E每股收益：1.612028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.972
2027E1.534
2028E1.614

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$13.50 一致目标价，较现价高 43.3%

现价 $9.42一致目标价
目标价区间 $13.50 – $13.50（浅色带），中位数 $13.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Geopark Ltd赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -47.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -47.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.2%
  • 净利率同比提升 14.6% → 10.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：1.9亿2016净利润：-4909万20162017营收：3.3亿2017净利润：-2423万20172018营收：6亿2018净利润：7242万20182019营收：6.3亿2019净利润：5776万20192020营收：3.9亿2020净利润：-2.3亿20202021营收：6.9亿2021净利润：6113万20212022营收：10.5亿2022净利润：2.2亿20222023营收：7.6亿2023净利润：1.1亿20232024营收：6.6亿2024净利润：9638万20242025营收：4.9亿2025净利润：4967万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2016净利率：-25%2016ROE：-46%20162017净利率：-7%2017ROE：-29%20172018净利率：12%2018ROE：51%20182019净利率：9%2019ROE：43%20192020净利率：-59%2020ROE：213%20202021净利率：9%2021ROE：-99%20212022净利率：21%2022ROE：194%20222023净利率：15%2023ROE：63%20232024净利率：15%2024ROE：47%20242025净利率：10%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：8288万2016自由现金流：4358万20162017经营现金流：1.4亿2017自由现金流：3655万20172018经营现金流：2.6亿2018自由现金流：1.3亿20182019经营现金流：2.4亿2019自由现金流：1.1亿20192020经营现金流：1.7亿2020自由现金流：9340万20202021经营现金流：2.2亿2021自由现金流：8752万20212022经营现金流：4.7亿2022自由现金流：3亿20222023经营现金流：3亿2023自由现金流：1亿20232024经营现金流：4.7亿2024自由现金流：2.8亿20242025经营现金流：1471万2025自由现金流：-8365万2025

财务健康：Geopark Ltd的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 76.4%，有息负债占净资产 235.8%，流动比率 1.60。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.60
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 235.8%
  • 负债率较 5 年前下降 -739.0% → 235.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 2.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 76.4%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：6.4亿2016总负债：5亿20162017总资产：7.9亿2017总负债：6.6亿20172018总资产：8.6亿2018总负债：7.2亿20182019总资产：8.5亿2019总负债：7.2亿20192020总资产：9.6亿2020总负债：10.7亿20202021总资产：9亿2021总负债：9.6亿20212022总资产：9.7亿2022总负债：8.6亿20222023总资产：10.2亿2023总负债：8.4亿20232024总资产：12亿2024总负债：10亿20242025总资产：10.4亿2025总负债：7.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：7360万2016有息负债：3.6亿20162017现金：1.3亿2017有息负债：4.3亿20172018现金：1.3亿2018有息负债：4.5亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：4.5亿20192020现金：2亿2020有息负债：8.1亿20202021现金：1亿2021有息负债：6.9亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：5.3亿20222023现金：1.3亿2023有息负债：5.3亿20232024现金：2.8亿2024有息负债：5.4亿20242025现金：1亿2025有息负债：5.8亿2025

分红：Geopark Ltd给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.13%，最近一年派息率 49.1%。

  • 派发现金分红 股息率 1.13%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.13%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.13%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 41.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 49.1%，现金派息率 -36.5%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0820202021每股分红：0.1220212022每股分红：0.4220222023每股分红：0.5320232024每股分红：0.5820242025每股分红：0.472025
派息率
0%20%40%2016201720182019派息率：4%20192020派息率：-2%20202021派息率：12%20212022派息率：11%20222023派息率：27%20232024派息率：32%20242025派息率：49%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-08-19$0.02季度派息
20262026-05-20$0.02季度派息
20262026-03-11$0.03季度派息
20252025-11-19$0.03季度派息
20252025-08-19$0.15季度派息
20252025-05-22$0.15季度派息
20252025-03-19$0.15季度派息
20242024-11-21$0.15季度派息
20242024-08-29$0.15季度派息
20242024-05-31$0.15季度派息
20242024-03-19$0.14季度派息
20232023-11-24$0.13季度派息

公司概况：Geopark Ltd

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-10-15
国家/地区
哥伦比亚
员工人数
382 人
下次财报日
2027-03-10
公司官网
geo-park.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。