Nova Ltd. NVMI

$334.06 -6.55 (-1.92%) 美东时间 2026-11-12 12:07:16
总市值
$106.25亿
市盈率(TTM)
35.5
市净率
8.06
股息率
0.00%
52 周区间
266.43 – 615.99
今开 / 最高 / 最低
331.00 / 341.28 / 331.00

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩5/6财务健康3/6分红0/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Nova Ltd.

Nova Ltd.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 227.41，现价高于估值 46.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 26.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 37.0%，最新净资产收益率 19.7%。
  • 财务健康 资产负债率 44.2%，有息负债占净资产 65.1%，流动比率 6.28。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

605.65275.782026-012026-042026-072026-10
近一年 +0.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Nova Ltd.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 227.41，现价高于估值 46.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 46.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -46.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 35.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.35
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.06 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 46.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.81亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.17亿$1.99亿
2027$2.60亿$2.18亿
2028$3.12亿$2.40亿
2029$3.75亿$2.64亿
2030$4.50亿$2.90亿
2031$5.24亿$3.09亿
2032$5.92亿$3.20亿
2033$6.48亿$3.21亿
2034$6.87亿$3.11亿
2035$7.04亿$2.92亿
终值$44.70亿

市盈率河流图

25 倍38 倍50 倍65 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Nova Ltd.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 26.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 26.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 26.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 26.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 26.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：1.6520202021每股收益：3.1220212022每股收益：4.4020222023每股收益：4.2820232024每股收益：5.7520242025每股收益：7.9620252026E每股收益：10.812026E2027E每股收益：13.972027E2028E每股收益：17.452028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E10.815
2027E13.975
2028E17.452

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$556.50 一致目标价，较现价高 66.6%

现价 $334.06一致目标价
目标价区间 $475.00 – $600.00（浅色带），中位数 $585.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Nova Ltd.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 37.0%，最新净资产收益率 19.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +38.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 37.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 37.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 38.4% vs 5 年 37.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 19.7%
  • 净利率同比提升 27.3% → 29.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：1.6亿2016净利润：964万20162017营收：2.2亿2017净利润：4646万20172018营收：2.5亿2018净利润：5438万20182019营收：2.2亿2019净利润：3517万20192020营收：2.7亿2020净利润：4791万20202021营收：4.2亿2021净利润：9310万20212022营收：5.7亿2022净利润：1.4亿20222023营收：5.2亿2023净利润：1.4亿20232024营收：6.7亿2024净利润：1.8亿20242025营收：8.8亿2025净利润：2.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：6%2016ROE：6%20162017净利率：21%2017ROE：20%20172018净利率：22%2018ROE：19%20182019净利率：16%2019ROE：11%20192020净利率：18%2020ROE：13%20202021净利率：22%2021ROE：20%20212022净利率：25%2022ROE：24%20222023净利率：26%2023ROE：18%20232024净利率：27%2024ROE：20%20242025净利率：29%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：-416万2016自由现金流：-729万20162017经营现金流：6181万2017自由现金流：5552万20172018经营现金流：3611万2018自由现金流：3243万20182019经营现金流：4069万2019自由现金流：1942万20192020经营现金流：6025万2020自由现金流：5381万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：1.3亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：9823万20222023经营现金流：1.2亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：2.4亿2024自由现金流：2.2亿20242025经营现金流：2.5亿2025自由现金流：2.2亿2025

财务健康：Nova Ltd.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 44.2%，有息负债占净资产 65.1%，流动比率 6.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.1%
  • 负债率较 5 年前下降 57.7% → 65.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 28.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：2.2亿2016总负债：4388万20162017总资产：2.8亿2017总负债：5655万20172018总资产：3.3亿2018总负债：5269万20182019总资产：4亿2019总负债：8590万20192020总资产：6.6亿2020总负债：2.8亿20202021总资产：8.1亿2021总负债：3.3亿20212022总资产：9.8亿2022总负债：4亿20222023总资产：11.3亿2023总负债：3.8亿20232024总资产：13.9亿2024总负债：4.6亿20242025总资产：23.6亿2025总负债：10.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：2041万2016有息负债：020162017现金：2770万2017有息负债：020172018现金：2288万2018有息负债：020182019现金：3175万2019有息负债：3331万20192020现金：2.3亿2020有息负债：2.1亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：2.2亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：2.5亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：2.4亿20232024现金：1.6亿2024有息负债：2.4亿20242025现金：2.1亿2025有息负债：8.6亿2025

分红：Nova Ltd.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Nova Ltd.

所属行业
信息技术 · 半导体
上市地
纳斯达克
上市日期
2000-04-11
国家/地区
以色列
员工人数
1,612 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
novami.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。