Nutrien Ltd. NTR

$71.40 -0.25 (-0.35%) 美东时间 2026-11-12 11:59:30
总市值
$338.53亿
市盈率(TTM)
15.4
市净率
1.34
股息率
3.07%
52 周区间
54.52 – 85.36
今开 / 最高 / 最低
71.04 / 71.47 / 69.73

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩5/6财务健康3/6分红4/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Nutrien Ltd.

Nutrien Ltd.的强项是过往业绩（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 56.28，现价高于估值 26.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 41.0%，最新净资产收益率 9.0%。
  • 财务健康 资产负债率 51.5%，有息负债占净资产 51.2%，流动比率 1.34。
  • 分红 当前股息率 3.07%，最近一年派息率 46.0%。

近一年股价

83.9453.642026-012026-042026-072026-10
近一年 +31.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Nutrien Ltd.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 56.28，现价高于估值 26.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 26.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -26.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 35.74
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.34 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 26.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$19.61亿；前 5 年增速 0.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$19.70亿$18.04亿
2027$19.78亿$16.59亿
2028$19.87亿$15.26亿
2029$19.95亿$14.03亿
2030$20.04亿$12.91亿
2031$20.21亿$11.92亿
2032$20.46亿$11.05亿
2033$20.80亿$10.29亿
2034$21.24亿$9.62亿
2035$21.77亿$9.03亿
终值$138.13亿

市盈率河流图

4 倍24 倍45 倍65 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Nutrien Ltd.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 0.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 0.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -10.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.9%
  • 至少 3 份机构预测 7 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：0.8520202021每股收益：5.4720212022每股收益：13.6220222023每股收益：2.5320232024每股收益：1.3620242025每股收益：4.7420252026E每股收益：4.762026E2027E每股收益：5.062027E2028E每股收益：4.692028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E4.7611
2027E5.0614
2028E4.697

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$75.17 一致目标价，较现价高 5.3%

现价 $71.40一致目标价
目标价区间 $65.00 – $80.00（浅色带），中位数 $77.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 20
  • 持有 10
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 33 次机构评级。

过往业绩：Nutrien Ltd.赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 41.0%，最新净资产收益率 9.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +248.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 41.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 41.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 248.5% vs 5 年 41.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 9.0%
  • 净利率同比提升 2.6% → 8.4%
营业收入与净利润 营收净利润
0200亿2016营收：44.6亿2016净利润：3.4亿20162017营收：45.5亿2017净利润：3.3亿20172018营收：196亿2018净利润：35.7亿20182019营收：201亿2019净利润：9.9亿20192020营收：209亿2020净利润：4.6亿20202021营收：277亿2021净利润：31.5亿20212022营收：379亿2022净利润：76.6亿20222023营收：291亿2023净利润：12.6亿20232024营收：260亿2024净利润：6.7亿20242025营收：269亿2025净利润：22.7亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：8%2016ROE：4%20162017净利率：7%2017ROE：4%20172018净利率：18%2018ROE：15%20182019净利率：5%2019ROE：4%20192020净利率：2%2020ROE：2%20202021净利率：11%2021ROE：13%20212022净利率：20%2022ROE：30%20222023净利率：4%2023ROE：5%20232024净利率：3%2024ROE：3%20242025净利率：8%2025ROE：9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
050亿2016经营现金流：12.6亿2016自由现金流：3.7亿20162017经营现金流：12.3亿2017自由现金流：5.7亿20172018经营现金流：20.5亿2018自由现金流：5.5亿20182019经营现金流：36.6亿2019自由现金流：17.7亿20192020经营现金流：33.2亿2020自由现金流：17.7亿20202021经营现金流：38.9亿2021自由现金流：20亿20212022经营现金流：81.1亿2022自由现金流：56.4亿20222023经营现金流：50.7亿2023自由现金流：24.7亿20232024经营现金流：35.4亿2024自由现金流：13.8亿20242025经营现金流：40.8亿2025自由现金流：20.4亿2025

财务健康：Nutrien Ltd.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 51.5%，有息负债占净资产 51.2%，流动比率 1.34。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.34
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 51.2%
  • 负债率较 5 年前下降 50.8% → 51.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 31.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.5%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿400亿2016总资产：173亿2016总负债：90.6亿20162017总资产：170亿2017总负债：87亿20172018总资产：455亿2018总负债：211亿20182019总资产：468亿2019总负债：239亿20192020总资产：472亿2020总负债：248亿20202021总资产：500亿2021总负债：263亿20212022总资产：546亿2022总负债：287亿20222023总资产：527亿2023总负债：275亿20232024总资产：518亿2024总负债：274亿20242025总资产：522亿2025总负债：269亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：3200万2016有息负债：45.9亿20162017现金：1.2亿2017有息负债：44.4亿20172018现金：23.1亿2018有息负债：92.2亿20182019现金：6.7亿2019有息负债：111亿20192020现金：14.5亿2020有息负债：114亿20202021现金：5亿2021有息负债：108亿20212022现金：9亿2022有息负债：119亿20222023现金：9.4亿2023有息负债：126亿20232024现金：8.5亿2024有息负债：128亿20242025现金：7亿2025有息负债：129亿2025

分红：Nutrien Ltd.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.07%，最近一年派息率 46.0%。

  • 派发现金分红 股息率 3.07%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.07%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.07%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 3.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 46.0%，现金派息率 50.7%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：1.6320182019每股分红：1.7620192020每股分红：1.8020202021每股分红：1.8420212022每股分红：1.9220222023每股分红：2.1220232024每股分红：2.1620242025每股分红：2.182025
派息率
0%100%200%201620172018派息率：28%20182019派息率：101%20192020派息率：212%20202021派息率：34%20212022派息率：14%20222023派息率：84%20232024派息率：159%20242025派息率：46%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.55季度派息
20262026-09-29$0.55季度派息
20262026-06-30$0.55季度派息
20262026-03-31$0.55季度派息
20252025-12-31$0.55季度派息
20252025-09-29$0.55季度派息
20252025-06-30$0.55季度派息
20252025-03-31$0.55季度派息
20242024-12-31$0.54季度派息
20242024-09-27$0.54季度派息
20242024-06-28$0.54季度派息
20242024-03-27$0.54季度派息

公司概况：Nutrien Ltd.

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2018-01-02
国家/地区
加拿大
员工人数
25,500 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
nutrien.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。