以色列化学 ICL

ICL Group Ltd
$4.62 +0.05 (+1.09%) 美东时间 2026-11-12 12:20:34
总市值
$59.63亿
市盈率(TTM)
19.2
市净率
1.00
股息率
4.46%
52 周区间
4.35 – 6.97
今开 / 最高 / 最低
4.62 / 4.63 / 4.56

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康4/6分红4/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂以色列化学

以色列化学的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.48，现价低于估值 51.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 57.3%，最新净资产收益率 3.8%。
  • 财务健康 资产负债率 49.7%，有息负债占净资产 46.1%，流动比率 1.33。
  • 分红 当前股息率 4.46%，最近一年派息率 96.4%。

近一年股价

6.824.362026-012026-042026-072026-10
近一年 -29.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：以色列化学的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 9.48，现价低于估值 51.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 51.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 51.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 19.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.96
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.00 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 51.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.32亿；前 5 年增速 9.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.84亿$5.35亿
2027$6.41亿$5.38亿
2028$7.04亿$5.41亿
2029$7.73亿$5.43亿
2030$8.49亿$5.46亿
2031$9.19亿$5.42亿
2032$9.83亿$5.31亿
2033$10.36亿$5.12亿
2034$10.77亿$4.88亿
2035$11.04亿$4.58亿
终值$70.04亿

市盈率河流图

3 倍125 倍245 倍365 倍480 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看以色列化学？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -10.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.0220202021每股收益：0.6320212022每股收益：1.6020222023每股收益：0.5020232024每股收益：0.3220242025每股收益：0.1820252026E每股收益：0.412026E2027E每股收益：0.432027E2028E每股收益：0.482028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.412
2027E0.432
2028E0.481

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.98 一致目标价，较现价高 29.4%

现价 $4.62一致目标价
目标价区间 $5.45 – $6.50（浅色带），中位数 $6.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：以色列化学赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 57.3%，最新净资产收益率 3.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -43.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 57.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 57.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -43.8% vs 5 年 57.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.8%
  • 净利率同比提升 5.9% → 3.2%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：53.6亿2016净利润：-1.2亿20162017营收：54.2亿2017净利润：3.6亿20172018营收：55.6亿2018净利润：12.4亿20182019营收：52.7亿2019净利润：4.8亿20192020营收：50.4亿2020净利润：1100万20202021营收：69.5亿2021净利润：7.8亿20212022营收：100亿2022净利润：21.6亿20222023营收：75.4亿2023净利润：6.5亿20232024营收：68.4亿2024净利润：4.1亿20242025营收：71.5亿2025净利润：2.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：-2%2016ROE：-5%20162017净利率：7%2017ROE：13%20172018净利率：22%2018ROE：33%20182019净利率：9%2019ROE：12%20192020净利率：0%2020ROE：0%20202021净利率：11%2021ROE：17%20212022净利率：22%2022ROE：40%20222023净利率：9%2023ROE：11%20232024净利率：6%2024ROE：7%20242025净利率：3%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2016经营现金流：9.7亿2016自由现金流：3.3亿20162017经营现金流：8.5亿2017自由现金流：3.9亿20172018经营现金流：6.2亿2018自由现金流：4800万20182019经营现金流：9.9亿2019自由现金流：4.2亿20192020经营现金流：8亿2020自由现金流：1.8亿20202021经营现金流：10.7亿2021自由现金流：4.5亿20212022经营现金流：21.3亿2022自由现金流：13.8亿20222023经营现金流：15.9亿2023自由现金流：8.2亿20232024经营现金流：13.6亿2024自由现金流：6.5亿20242025经营现金流：9.5亿2025自由现金流：1.3亿2025

财务健康：以色列化学的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 49.7%，有息负债占净资产 46.1%，流动比率 1.33。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.33
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 46.1%
  • 负债率较 5 年前下降 69.5% → 46.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 34.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.7%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：85.5亿2016总负债：58.9亿20162017总资产：87.1亿2017总负债：57.8亿20172018总资产：87.5亿2018总负债：48.3亿20182019总资产：91.7亿2019总负债：51.1亿20192020总资产：96.6亿2020总负债：55.8亿20202021总资产：111亿2021总负债：63.4亿20212022总资产：118亿2022总负债：60.4亿20222023总资产：116亿2023总负债：55.9亿20232024总资产：113亿2024总负债：53.3亿20242025总资产：124亿2025总负债：61.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：8700万2016有息负债：33.8亿20162017现金：8300万2017有息负债：32.1亿20172018现金：1.2亿2018有息负债：24.3亿20182019现金：9500万2019有息负债：26亿20192020现金：2.1亿2020有息负债：27.3亿20202021现金：4.7亿2021有息负债：30.1亿20212022现金：4.2亿2022有息负债：28.2亿20222023现金：4.2亿2023有息负债：26.9亿20232024现金：3.3亿2024有息负债：22.9亿20242025现金：2.9亿2025有息负债：27.6亿2025

分红：以色列化学给股东回报多少？

4/6

当前股息率 4.46%，最近一年派息率 96.4%。

  • 派发现金分红 股息率 4.46%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.46%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.46%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 13.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 96.4%，现金派息率 172.3%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.1720162017每股分红：0.1420172018每股分红：0.1920182019每股分红：0.2120192020每股分红：0.0920202021每股分红：0.2120212022每股分红：0.9020222023每股分红：0.3720232024每股分红：0.1920242025每股分红：0.172025
派息率
0%250%2016派息率：-183%20162017派息率：48%20172018派息率：19%20182019派息率：56%20192020派息率：494%20202021派息率：34%20212022派息率：56%20222023派息率：74%20232024派息率：61%20242025派息率：96%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-02$0.06季度派息
20262026-06-02$0.05季度派息
20262026-03-10$0.05季度派息
20252025-12-02$0.05季度派息
20252025-09-03$0.04季度派息
20252025-06-04$0.04季度派息
20252025-03-12$0.04季度派息
20242024-12-04$0.05季度派息
20242024-09-04$0.05季度派息
20242024-06-06$0.05季度派息
20242024-03-13$0.05季度派息
20232023-12-04$0.05季度派息

公司概况：以色列化学

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2005-03-22
国家/地区
以色列
员工人数
13,007 人
下次财报日
2027-02-17
公司官网
icl-group.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。