New England Realty Associates Limited Partnership NEN

$44.36 -1.64 (-3.57%) 美东时间 2026-11-11 15:36:20
总市值
$1.54亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
-2.09
股息率
3.61%
52 周区间
44.24 – 71.07
今开 / 最高 / 最低
46.00 / 46.00 / 44.36

雪花图

估值3/6未来增长2/6过往业绩2/6财务健康3/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂New England Realty Associates Limited Partnership

New England Realty Associates Limited Partnership的强项是分红（4/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 231.01，现价低于估值 80.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.6% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 34.6%，最新净资产收益率 -8.2%。
  • 财务健康 资产负债率 114.7%，有息负债占净资产 -718.1%，流动比率 2.01。
  • 分红 当前股息率 3.61%，最近一年派息率 279.1%。

近一年股价

71.0644.362026-012026-042026-072026-10
近一年 -36.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：New England Realty Associates Limited Partnership的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 231.01，现价低于估值 80.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 80.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 80.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -2.09 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 18.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 80.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3083.70万；前 5 年增速 12.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3453.74万$3162.77万
2027$3868.19万$3243.86万
2028$4332.37万$3327.04万
2029$4852.26万$3412.35万
2030$5434.53万$3499.84万
2031$5983.41万$3528.69万
2032$6474.05万$3496.37万
2033$6881.92万$3403.52万
2034$7184.72万$3253.92万
2035$7364.34万$3054.27万
终值$4.67亿

市盈率河流图

15 倍60 倍110 倍155 倍205 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看New England Realty Associates Limited Partnership？

2/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 18.6% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 18.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 18.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 18.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：0.3920202021每股收益：-0.7420212022每股收益：1.0320222023每股收益：2.3820232024每股收益：4.4620242025每股收益：1.722025

过往业绩：New England Realty Associates Limited Partnership赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 34.6%，最新净资产收益率 -8.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -61.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 34.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 34.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -61.4% vs 5 年 34.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE -8.2%
  • 净利率同比提升 19.4% → 6.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：4956万2016净利润：495万20162017营收：5283万2017净利润：694万20172018营收：5801万2018净利润：417万20182019营收：6048万2019净利润：655万20192020营收：6210万2020净利润：142万20202021营收：6264万2021净利润：-270万20212022营收：6829万2022净利润：372万20222023营收：7448万2023净利润：845万20232024营收：8053万2024净利润：1566万20242025营收：8920万2025净利润：603万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：10%2016ROE：-15%20162017净利率：13%2017ROE：-20%20172018净利率：7%2018ROE：-12%20182019净利率：11%2019ROE：-17%20192020净利率：2%2020ROE：-3%20202021净利率：-4%2021ROE：6%20212022净利率：5%2022ROE：-6%20222023净利率：11%2023ROE：-13%20232024净利率：19%2024ROE：-25%20242025净利率：7%2025ROE：-8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2500万02500万2016经营现金流：1534万2016自由现金流：1018万20162017经营现金流：1614万2017自由现金流：-3465万20172018经营现金流：2563万2018自由现金流：2151万20182019经营现金流：2245万2019自由现金流：2245万20192020经营现金流：1745万2020自由现金流：1745万20202021经营现金流：1578万2021自由现金流：1247万20212022经营现金流：2154万2022自由现金流：1556万20222023经营现金流：2836万2023自由现金流：2836万20232024经营现金流：3650万2024自由现金流：3650万20242025经营现金流：2766万2025自由现金流：2766万2025

财务健康：New England Realty Associates Limited Partnership的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 114.7%，有息负债占净资产 -718.1%，流动比率 2.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -718.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 5.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 114.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：1.9亿2016总负债：2.2亿20162017总资产：2.3亿2017总负债：2.6亿20172018总资产：2.5亿2018总负债：2.8亿20182019总资产：2.9亿2019总负债：3.3亿20192020总资产：2.9亿2020总负债：3.3亿20202021总资产：3.6亿2021总负债：4.1亿20212022总资产：3.9亿2022总负债：4.5亿20222023总资产：3.9亿2023总负债：4.5亿20232024总资产：3.9亿2024总负债：4.6亿20242025总资产：5.1亿2025总负债：5.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：746万2016有息负债：2.1亿20162017现金：724万2017有息负债：2.5亿20172018现金：906万2018有息负债：2.5亿20182019现金：755万2019有息负债：3亿20192020现金：1865万2020有息负债：3亿20202021现金：9608万2021有息负债：3.7亿20212022现金：4956万2022有息负债：4.1亿20222023现金：1823万2023有息负债：4.1亿20232024现金：1762万2024有息负债：4.1亿20242025现金：2667万2025有息负债：5.3亿2025

分红：New England Realty Associates Limited Partnership给股东回报多少？

4/6

当前股息率 3.61%，最近一年派息率 279.1%。

  • 派发现金分红 股息率 3.61%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.61%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.61%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 30.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 279.1%，现金派息率 60.2%
每股分红（按财年）
0.002.004.002016每股分红：1.8020162017每股分红：2.1420172018每股分红：1.2020182019每股分红：1.2820192020每股分红：1.2820202021每股分红：1.6020212022每股分红：2.5620222023每股分红：2.8020232024每股分红：3.2020242025每股分红：4.802025
派息率
-200%0%200%2016派息率：137%20162017派息率：116%20172018派息率：108%20182019派息率：72%20192020派息率：328%20202021派息率：-216%20212022派息率：249%20222023派息率：118%20232024派息率：72%20242025派息率：279%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-16$0.40季度派息
20262026-09-15$0.40季度派息
20262026-06-15$0.40季度派息
20262026-03-24$0.40季度派息
20252025-12-16$0.40季度派息
20252025-09-15$0.40季度派息
20252025-05-23$0.40半年度派息
20252025-03-24$3.60特别股息
20242024-12-16$0.40季度派息
20242024-09-13$0.40季度派息
20242024-06-14$0.40半年度派息
20242024-03-21$2.00特别股息

公司概况：New England Realty Associates Limited Partnership

所属行业
房地产 · 房地产开发
上市地
纽交所美国板
上市日期
1987-11-19
国家/地区
美国

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。