美莎比信托 MSB

Mesabi Trust
$17.00 -0.22 (-1.28%) 美东时间 2026-11-12 11:41:17
总市值
$2.23亿
市盈率(TTM)
34.4
市净率
10.93
股息率
3.24%
52 周区间
16.26 – 42.38
今开 / 最高 / 最低
17.04 / 17.19 / 17.00

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康6/6分红1/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂美莎比信托

美莎比信托的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.17，现价低于估值 45.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 38.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -9.8%，最新净资产收益率 68.0%。
  • 财务健康 资产负债率 16.2%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 6.16。
  • 分红 当前股息率 3.24%，最近一年派息率 120.8%。

近一年股价

41.1516.492026-012026-042026-072026-10
近一年 -50.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：美莎比信托的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.17，现价低于估值 45.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 45.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 45.5%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 34.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 10.93 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 45.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4098.22万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3893.31万$3565.30万
2028$3698.64万$3101.68万
2029$3513.71万$2698.35万
2030$3338.03万$2347.46万
2031$3171.12万$2042.21万
2032$3060.14万$1804.70万
2033$2998.93万$1619.60万
2034$2983.94万$1475.74万
2035$3013.78万$1364.92万
2036$3089.12万$1281.18万
终值$1.96亿

市盈率河流图

3.5 倍15 倍27 倍39 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看美莎比信托？

4/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 38.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 38.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 38.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 38.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 31.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002021每股收益：1.7820212022每股收益：5.2420222023每股收益：0.4020232024每股收益：1.4520242025每股收益：7.1120252026每股收益：1.062026

过往业绩：美莎比信托赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -9.8%，最新净资产收益率 68.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -85.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -9.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -9.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -85.1% vs 5 年 -9.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 68.0%
  • 净利率同比提升 366.4% → 79.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2017营收：1089万2017净利润：961万20172018营收：3450万2018净利润：3350万20182019营收：4729万2019净利润：4556万20192020营收：3199万2020净利润：3006万20202021营收：2595万2021净利润：2341万20212022营收：7146万2022净利润：6877万20222023营收：774万2023净利润：531万20232024营收：2286万2024净利润：1898万20242025营收：2546万2025净利润：9327万20252026营收：1752万2026净利润：1387万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2017净利率：88%2017ROE：94%20172018净利率：97%2018ROE：319%20182019净利率：96%2019ROE：271%20192020净利率：94%2020ROE：254%20202021净利率：90%2021ROE：142%20212022净利率：96%2022ROE：223%20222023净利率：69%2023ROE：46%20232024净利率：83%2024ROE：91%20242025净利率：366%2025ROE：400%20252026净利率：79%2026ROE：68%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：1258万2017自由现金流：1258万20172018经营现金流：2951万2018自由现金流：2951万20182019经营现金流：4550万2019自由现金流：4550万20192020经营现金流：3459万2020自由现金流：3459万20202021经营现金流：2081万2021自由现金流：2081万20212022经营现金流：6284万2022自由现金流：6284万20222023经营现金流：1386万2023自由现金流：1386万20232024经营现金流：1461万2024自由现金流：1461万20242025经营现金流：9394万2025自由现金流：9394万20252026经营现金流：1440万2026自由现金流：1440万2026

财务健康：美莎比信托的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 16.2%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 6.16。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.16
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 16.2%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2017总资产：1425万2017总负债：404万20172018总资产：2612万2018总负债：1562万20182019总资产：3545万2019总负债：1865万20192020总资产：2365万2020总负债：1182万20202021总资产：2293万2021总负债：645万20212022总资产：5391万2022总负债：2312万20222023总资产：1412万2023总负债：268万20232024总资产：2669万2024总负债：572万20242025总资产：1亿2025总负债：7840万20252026总资产：2436万2026总负债：395万2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：1370万2017有息负债：5万20172018现金：31万2018有息负债：206万20182019现金：88万2019有息负债：240万20192020现金：1018万2020有息负债：7万20202021现金：1250万2021有息负债：25万20212022现金：4773万2022有息负债：463万20222023现金：1397万2023有息负债：2万20232024现金：2398万2024有息负债：196万20242025现金：1亿2025有息负债：020252026现金：2316万2026有息负债：02026

分红：美莎比信托给股东回报多少？

1/6

当前股息率 3.24%，最近一年派息率 120.8%。

  • 派发现金分红 股息率 3.24%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 3.24%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 3.24%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -2.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 120.8%，现金派息率 116.6%
每股分红（按财年）
0.002.505.002017每股分红：0.6420172018每股分红：2.5320182019每股分红：3.0020192020每股分红：2.6720202021每股分红：1.4320212022每股分红：4.1520222023每股分红：1.8820232024每股分红：0.7220242025每股分红：6.9320252026每股分红：1.282026
派息率
0%200%400%2017派息率：86%20172018派息率：99%20182019派息率：86%20192020派息率：117%20202021派息率：80%20212022派息率：79%20222023派息率：470%20232024派息率：50%20242025派息率：97%20252026派息率：121%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-07-30$0.05季度派息
20272026-04-30$0.24季度派息
20262026-01-30$0.26季度派息
20262025-10-30$0.34季度派息
20262025-07-30$0.12季度派息
20262025-04-30$0.56季度派息
20252025-01-30$5.95季度派息
20252024-10-30$0.39季度派息
20252024-07-30$0.30季度派息
20252024-04-29$0.29季度派息
20242024-01-29$0.37季度派息
20242023-10-27$0.35年度派息

公司概况：美莎比信托

所属行业
基础材料 · 钢铁
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1973-02-21
国家/地区
美国
员工人数
104 人
公司官网
mesabi-trust.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。