Intellicheck, Inc. IDN

$2.33 -0.04 (-1.90%) 美东时间 2026-11-12 12:18:11
总市值
$4712.01万
市盈率(TTM)
15.0
市净率
2.28
股息率
0.00%
52 周区间
1.95 – 9.08
今开 / 最高 / 最低
2.29 / 2.42 / 2.29

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Intellicheck, Inc.

Intellicheck, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.39，现价高于估值 497.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 73.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.2%。
  • 财务健康 资产负债率 15.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.68。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.992.012026-012026-042026-072026-10
近一年 -48.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Intellicheck, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.39，现价高于估值 497.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 497.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -497.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.20
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.28 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 497.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$19.70万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$23.64万$21.65万
2027$28.37万$23.79万
2028$34.04万$26.14万
2029$40.85万$28.73万
2030$49.02万$31.57万
2031$57.11万$33.68万
2032$64.53万$34.85万
2033$70.66万$34.95万
2034$74.90万$33.92万
2035$76.78万$31.84万
终值$487.13万

未来增长：机构怎么看Intellicheck, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 73.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 73.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 73.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 73.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-0.40-0.200.002020每股收益：-0.1420202021每股收益：-0.4020212022每股收益：-0.2220222023每股收益：-0.1020232024每股收益：-0.0520242025每股收益：0.0620252026E每股收益：0.072026E2027E每股收益：0.022027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.072
2027E0.021

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.83 一致目标价，较现价高 150.8%

现价 $2.33一致目标价
目标价区间 $5.00 – $6.50（浅色带），中位数 $6.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Intellicheck, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 6.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.2%
  • 净利率同比提升 -4.6% → 5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万2016营收：384万2016净利润：-573万20162017营收：360万2017净利润：-602万20172018营收：443万2018净利润：-396万20182019营收：766万2019净利润：-255万20192020营收：1074万2020净利润：-248万20202021营收：1639万2021净利润：-748万20212022营收：1597万2022净利润：-416万20222023营收：1891万2023净利润：-198万20232024营收：2000万2024净利润：-92万20242025营收：2267万2025净利润：127万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-149%2016ROE：-44%20162017净利率：-167%2017ROE：-38%20172018净利率：-89%2018ROE：-31%20182019净利率：-33%2019ROE：-22%20192020净利率：-23%2020ROE：-11%20202021净利率：-46%2021ROE：-38%20212022净利率：-26%2022ROE：-22%20222023净利率：-10%2023ROE：-11%20232024净利率：-5%2024ROE：-5%20242025净利率：6%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02016经营现金流：-424万2016自由现金流：-430万20162017经营现金流：-375万2017自由现金流：-378万20172018经营现金流：-422万2018自由现金流：-436万20182019经营现金流：-184万2019自由现金流：-186万20192020经营现金流：-2万2020自由现金流：-46万20202021经营现金流：112万2021自由现金流：45万20212022经营现金流：-348万2022自由现金流：-367万20222023经营现金流：-65万2023自由现金流：-115万20232024经营现金流：-269万2024自由现金流：-275万20242025经营现金流：454万2025自由现金流：449万2025

财务健康：Intellicheck, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 15.5%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 3.68。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.68
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 15.5%
总资产与总负债 总资产总负债
01000万2000万2016总资产：1453万2016总负债：160万20162017总资产：1788万2017总负债：187万20172018总资产：1446万2018总负债：154万20182019总资产：1400万2019总负债：225万20192020总资产：2434万2020总负债：213万20202021总资产：2571万2021总负债：613万20212022总资产：2245万2022总负债：395万20222023总资产：2381万2023总负债：653万20232024总资产：2093万2024总负债：319万20242025总资产：2448万2025总负债：378万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0500万1000万2016现金：309万2016有息负债：020162017现金：801万2017有息负债：020172018现金：438万2018有息负债：020182019现金：335万2019有息负债：16万20192020现金：1312万2020有息负债：3万20202021现金：1365万2021有息负债：020212022现金：520万2022有息负债：020222023现金：398万2023有息负债：020232024现金：467万2024有息负债：020242025现金：965万2025有息负债：02025

分红：Intellicheck, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Intellicheck, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
1999-11-19
国家/地区
美国
员工人数
38 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
intellicheck.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。