Mastercraft Boat Holdings, Inc. MCFT

MasterCraft Boat Holdings, Inc.
$20.77 -0.49 (-2.30%) 美东时间 2026-11-12 11:54:01
总市值
$5.03亿
市盈率(TTM)
74.0
市净率
1.32
股息率
0.00%
52 周区间
17.19 – 28.44
今开 / 最高 / 最低
21.26 / 21.26 / 20.75

雪花图

估值1/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Mastercraft Boat Holdings, Inc.

Mastercraft Boat Holdings, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.41，现价高于估值 1.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.4%。
  • 财务健康 资产负债率 23.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 1.56。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

27.3817.212026-012026-042026-072026-10
近一年 +5.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mastercraft Boat Holdings, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.41，现价高于估值 1.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 74.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 4.51
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.32 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 1.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1497.07万；前 5 年增速 16.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1742.73万$1595.91万
2028$2028.72万$1701.28万
2029$2361.63万$1813.61万
2030$2749.17万$1933.35万
2031$3200.31万$2061.00万
2032$3636.45万$2144.58万
2033$4030.86万$2176.90万
2034$4355.90万$2154.25万
2035$4585.98万$2076.96万
2036$4700.63万$1949.53万
终值$2.98亿

市盈率河流图

5 倍18 倍30 倍40 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mastercraft Boat Holdings, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -17.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.0%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002021每股收益：2.9620212022每股收益：3.1220222023每股收益：3.8820232024每股收益：0.4620242025每股收益：0.4320252026每股收益：-0.0920262027E每股收益：2.042027E2028E每股收益：2.252028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E2.042
2028E2.252

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$24.00 一致目标价，较现价高 15.6%

现价 $20.77一致目标价
目标价区间 $22.00 – $26.00（浅色带），中位数 $24.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Mastercraft Boat Holdings, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -121.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -121.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.4%
  • 净利率同比提升 2.5% → -0.5%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2017营收：2.3亿2017净利润：1957万20172018营收：3.3亿2018净利润：3965万20182019营收：4.7亿2019净利润：2135万20192020营收：3.6亿2020净利润：-2405万20202021营收：4.7亿2021净利润：5617万20212022营收：6.4亿2022净利润：5821万20222023营收：6.1亿2023净利润：6894万20232024营收：3.7亿2024净利润：780万20242025营收：2.8亿2025净利润：704万20252026营收：3.5亿2026净利润：-166万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2017净利率：9%2017ROE：166%20172018净利率：12%2018ROE：75%20182019净利率：5%2019ROE：30%20192020净利率：-7%2020ROE：-49%20202021净利率：12%2021ROE：52%20212022净利率：9%2022ROE：41%20222023净利率：11%2023ROE：36%20232024净利率：2%2024ROE：4%20242025净利率：2%2025ROE：4%20252026净利率：-0%2026ROE：-0%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2017经营现金流：2623万2017自由现金流：2210万20172018经营现金流：4940万2018自由现金流：4409万20182019经营现金流：5589万2019自由现金流：4182万20192020经营现金流：3020万2020自由现金流：1596万20202021经营现金流：6854万2021自由现金流：4068万20212022经营现金流：7331万2022自由现金流：6102万20222023经营现金流：1.3亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：1250万2024自由现金流：-386万20242025经营现金流：3559万2025自由现金流：2640万20252026经营现金流：3051万2026自由现金流：2238万2026

财务健康：Mastercraft Boat Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 23.8%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 1.56。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.56
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 23.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：8332万2017总负债：7156万20172018总资产：1.8亿2018总负债：1.2亿20182019总资产：2.5亿2019总负债：1.8亿20192020总资产：2.1亿2020总负债：1.6亿20202021总资产：2.8亿2021总负债：1.7亿20212022总资产：3亿2022总负债：1.5亿20222023总资产：3.5亿2023总负债：1.6亿20232024总资产：3.2亿2024总负债：1.3亿20242025总资产：2.6亿2025总负债：7636万20252026总资产：5亿2026总负债：1.2亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：404万2017有息负债：3448万20172018现金：791万2018有息负债：7516万20182019现金：583万2019有息负债：1.1亿20192020现金：1632万2020有息负债：1.1亿20202021现金：3925万2021有息负债：9314万20212022现金：3420万2022有息负债：5655万20222023现金：1982万2023有息负债：5368万20232024现金：739万2024有息负债：4926万20242025现金：2893万2025有息负债：020252026现金：4387万2026有息负债：02026

分红：Mastercraft Boat Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20162016-06-13$4.30特别股息

公司概况：Mastercraft Boat Holdings, Inc.

所属行业
可选消费 · 房车与休闲车
上市地
纳斯达克
上市日期
2015-07-17
国家/地区
美国
员工人数
1,400 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
mastercraft.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。