Malibu Boats, Inc. MBUU

$20.04 -0.46 (-2.24%) 美东时间 2026-11-12 11:58:26
总市值
$3.94亿
市盈率(TTM)
47.2
市净率
0.75
股息率
0.00%
52 周区间
19.46 – 34.97
今开 / 最高 / 最低
20.53 / 20.79 / 19.97

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Malibu Boats, Inc.

Malibu Boats, Inc.的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 34.59，现价低于估值 42.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 41.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -57.4%，最新净资产收益率 0.3%。
  • 财务健康 资产负债率 47.0%，有息负债占净资产 33.7%，流动比率 1.43。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

34.6120.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -27.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Malibu Boats, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 34.59，现价低于估值 42.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 42.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 42.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 47.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.13
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 42.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1701.03万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$2041.24万$1869.27万
2028$2449.49万$2054.14万
2029$2939.39万$2257.30万
2030$3527.26万$2480.55万
2031$4232.72万$2725.87万
2032$4931.11万$2908.10万
2033$5572.16万$3009.30万
2034$6101.51万$3017.56万
2035$6467.60万$2929.14万
2036$6629.29万$2749.42万
终值$4.21亿

市盈率河流图

6.5 倍15 倍23 倍31 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Malibu Boats, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 41.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 41.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 41.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 41.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -13.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 10.3%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002021每股收益：5.2320212022每股收益：7.5120222023每股收益：5.0620232024每股收益：-2.7420242025每股收益：0.7620252026每股收益：0.0720262027E每股收益：2.752027E2028E每股收益：2.752028E2029E每股收益：4.222029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E2.756
2028E2.755
2029E4.221

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$26.00 一致目标价，较现价高 29.7%

现价 $20.04一致目标价
目标价区间 $26.00 – $26.00（浅色带），中位数 $26.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 8
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Malibu Boats, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -57.4%，最新净资产收益率 0.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -90.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -57.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -57.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -90.3% vs 5 年 -57.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.3%
  • 净利率同比提升 1.8% → 0.2%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2017营收：2.8亿2017净利润：2836万20172018营收：5亿2018净利润：2761万20182019营收：6.8亿2019净利润：6607万20192020营收：6.5亿2020净利润：6156万20202021营收：9.3亿2021净利润：1.1亿20212022营收：12.1亿2022净利润：1.6亿20222023营收：13.9亿2023净利润：1亿20232024营收：8.3亿2024净利润：-5591万20242025营收：8.1亿2025净利润：1488万20252026营收：9.1亿2026净利润：165万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2017净利率：10%2017ROE：58%20172018净利率：6%2018ROE：21%20182019净利率：10%2019ROE：32%20192020净利率：9%2020ROE：24%20202021净利率：12%2021ROE：22%20212022净利率：13%2022ROE：31%20222023净利率：8%2023ROE：17%20232024净利率：-7%2024ROE：-11%20242025净利率：2%2025ROE：3%20252026净利率：0%2026ROE：0%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2017经营现金流：3586万2017自由现金流：2659万20172018经营现金流：5846万2018自由现金流：4801万20182019经营现金流：8150万2019自由现金流：6356万20192020经营现金流：9414万2020自由现金流：5285万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：1亿20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：1.1亿20222023经营现金流：1.8亿2023自由现金流：1.3亿20232024经营现金流：5556万2024自由现金流：-2040万20242025经营现金流：5651万2025自由现金流：2859万20252026经营现金流：6751万2026自由现金流：4285万2026

财务健康：Malibu Boats, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 47.0%，有息负债占净资产 33.7%，流动比率 1.43。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.43
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 33.7%
  • 负债率较 5 年前下降 24.2% → 33.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：2.2亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：3.7亿2018总负债：2.3亿20182019总资产：4.5亿2019总负债：2.4亿20192020总资产：4.8亿2020总负债：2.2亿20202021总资产：8.5亿2021总负债：3.4亿20212022总资产：8.5亿2022总负债：3.4亿20222023总资产：9.3亿2023总负债：3.1亿20232024总资产：7.4亿2024总负债：2亿20242025总资产：7.3亿2025总负债：2.1亿20252026总资产：10亿2026总负债：4.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2017现金：3282万2017有息负债：5340万20172018现金：6162万2018有息负债：1.1亿20182019现金：2739万2019有息负债：1.1亿20192020现金：3379万2020有息负债：8485万20202021现金：8374万2021有息负债：1.2亿20212022现金：8374万2022有息负债：1.2亿20222023现金：7894万2023有息负债：1017万20232024现金：2695万2024有息负债：218万20242025现金：3700万2025有息负债：2532万20252026现金：7442万2026有息负债：1.8亿2026

分红：Malibu Boats, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Malibu Boats, Inc.

所属行业
可选消费 · 房车与休闲车
上市地
纳斯达克
上市日期
2014-01-31
国家/地区
美国
员工人数
3,000 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
malibuboats.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。