LSI设备 LYTS

LSI Industries Inc.
$15.70 -0.26 (-1.60%) 美东时间 2026-11-12 12:21:45
总市值
$5.86亿
市盈率(TTM)
26.1
市净率
1.63
股息率
1.27%
52 周区间
15.66 – 27.36
今开 / 最高 / 最低
15.91 / 16.02 / 15.66

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康2/6分红3/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂LSI设备

LSI设备的强项是估值（4/6），短板是过往业绩（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.90，现价低于估值 60.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 20.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 26.1%，最新净资产收益率 6.3%。
  • 财务健康 资产负债率 56.5%，有息负债占净资产 85.0%，流动比率 1.97。
  • 分红 当前股息率 1.27%，最近一年派息率 29.9%。

近一年股价

26.8015.932026-012026-042026-072026-10
近一年 -30.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：LSI设备的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 39.90，现价低于估值 60.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 60.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 60.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.28
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.63 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 60.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3722.10万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$4466.52万$4090.22万
2028$5359.82万$4494.75万
2029$6431.79万$4939.28万
2030$7718.15万$5427.78万
2031$9261.78万$5964.60万
2032$1.08亿$6363.33万
2033$1.22亿$6584.76万
2034$1.34亿$6602.85万
2035$1.42亿$6409.36万
2036$1.45亿$6016.11万
终值$9.20亿

市盈率河流图

16 倍21 倍27 倍32 倍38 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看LSI设备？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 20.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 20.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 11.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 12.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：0.2120212022每股收益：0.5420222023每股收益：0.8820232024每股收益：0.8320242025每股收益：0.7920252026每股收益：0.6720262027E每股收益：1.162027E2028E每股收益：1.552028E2029E每股收益：1.962029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.162
2028E1.552
2029E1.961

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$29.50 一致目标价，较现价高 87.8%

现价 $15.70一致目标价
目标价区间 $29.00 – $30.00（浅色带），中位数 $29.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：LSI设备赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 26.1%，最新净资产收益率 6.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -15.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 26.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 26.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -15.2% vs 5 年 26.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.3%
  • 净利率同比提升 4.3% → 3.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2017营收：3.3亿2017净利润：300万20172018营收：3.4亿2018净利润：-1954万20182019营收：3.3亿2019净利润：-1634万20192020营收：3.1亿2020净利润：959万20202021营收：3.2亿2021净利润：587万20212022营收：4.6亿2022净利润：1503万20222023营收：5亿2023净利润：2576万20232024营收：4.7亿2024净利润：2498万20242025营收：5.7亿2025净利润：2438万20252026营收：6.9亿2026净利润：2258万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2017净利率：1%2017ROE：2%20172018净利率：-6%2018ROE：-14%20182019净利率：-5%2019ROE：-14%20192020净利率：3%2020ROE：8%20202021净利率：2%2021ROE：4%20212022净利率：3%2022ROE：10%20222023净利率：5%2023ROE：15%20232024净利率：5%2024ROE：12%20242025净利率：4%2025ROE：11%20252026净利率：3%2026ROE：6%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2017经营现金流：2103万2017自由现金流：1440万20172018经营现金流：1150万2018自由现金流：809万20182019经营现金流：1149万2019自由现金流：887万20192020经营现金流：2971万2020自由现金流：2697万20202021经营现金流：2801万2021自由现金流：2578万20212022经营现金流：-386万2022自由现金流：-599万20222023经营现金流：4959万2023自由现金流：4638万20232024经营现金流：4339万2024自由现金流：3800万20242025经营现金流：3812万2025自由现金流：3465万20252026经营现金流：4415万2026自由现金流：3901万2026

财务健康：LSI设备的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 56.5%，有息负债占净资产 85.0%，流动比率 1.97。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.97
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 85.0%
  • 负债率较 5 年前下降 62.7% → 85.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 56.5%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2017总资产：2.6亿2017总负债：9660万20172018总资产：2.3亿2018总负债：9027万20182019总资产：2亿2019总负债：8116万20192020总资产：1.7亿2020总负债：4656万20202021总资产：2.9亿2021总负债：1.6亿20212022总资产：3.1亿2022总负债：1.6亿20222023总资产：3亿2023总负债：1.2亿20232024总资产：3.5亿2024总负债：1.4亿20242025总资产：4亿2025总负债：1.7亿20252026总资产：8.3亿2026总负债：4.7亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2017现金：304万2017有息负债：4970万20172018现金：318万2018有息负债：4536万20182019现金：97万2019有息负债：3954万20192020现金：352万2020有息负债：1139万20202021现金：228万2021有息负债：8228万20212022现金：246万2022有息负债：9063万20222023现金：183万2023有息负债：4596万20232024现金：411万2024有息负债：7202万20242025现金：346万2025有息负债：6664万20252026现金：1425万2026有息负债：3.1亿2026

分红：LSI设备给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.27%，最近一年派息率 29.9%。

  • 派发现金分红 股息率 1.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.27%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 29.9%，现金派息率 19.1%
每股分红（按财年）
0.000.100.202017每股分红：0.2020172018每股分红：0.2020182019每股分红：0.2020192020每股分红：0.2020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.2020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.2020252026每股分红：0.202026
派息率
0%100%2017派息率：167%20172018派息率：-26%20182019派息率：-32%20192020派息率：56%20202021派息率：95%20212022派息率：37%20222023派息率：23%20232024派息率：24%20242025派息率：25%20252026派息率：30%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-16$0.05季度派息
20272026-08-31$0.05季度派息
20262026-05-04$0.05季度派息
20262026-02-02$0.05季度派息
20262025-11-17$0.05季度派息
20262025-09-02$0.05季度派息
20252025-05-05$0.05季度派息
20252025-02-03$0.05季度派息
20252024-11-18$0.05季度派息
20252024-08-26$0.05季度派息
20242024-05-03$0.05季度派息
20242024-02-02$0.05季度派息

公司概况：LSI设备

所属行业
工业 · 电气设备
上市地
纳斯达克
上市日期
1985-03-12
国家/地区
美国
员工人数
3,000 人
下次财报日
2027-01-28
公司官网
lsicorp.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。