Luda Technology Group Limited LUD

$4.02 +0.16 (+4.15%) 美东时间 2026-11-12 12:10:56
总市值
$9121.38万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
4.11
股息率
0.00%
52 周区间
2.90 – 24.20
今开 / 最高 / 最低
3.75 / 4.02 / 3.75

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Luda Technology Group Limited

Luda Technology Group Limited的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.56，现价高于估值 624.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -43.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -41.9%，最新净资产收益率 2.5%。
  • 财务健康 资产负债率 54.8%，有息负债占净资产 10.4%，流动比率 1.63。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

11.853.202026-012026-042026-072026-10
近一年 -50.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Luda Technology Group Limited的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.56，现价高于估值 624.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 624.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -624.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.11 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 624.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$126.22万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$119.91万$109.81万
2027$113.92万$95.53万
2028$108.22万$83.11万
2029$102.81万$72.30万
2030$97.67万$62.90万
2031$94.25万$55.58万
2032$92.37万$49.88万
2033$91.90万$45.45万
2034$92.82万$42.04万
2035$95.14万$39.46万
终值$603.67万

市盈率河流图

31 倍80 倍130 倍175 倍225 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Luda Technology Group Limited？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -43.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -43.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -43.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -43.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -12.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202021每股收益：0.2220212022每股收益：0.1420222023每股收益：0.1320232024每股收益：-0.0220242025每股收益：0.032025

过往业绩：Luda Technology Group Limited赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -41.9%，最新净资产收益率 2.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -41.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -41.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -41.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.5%
  • 净利率同比提升 -0.8% → 1.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万4000万2021营收：3414万2021净利润：494万20212022营收：4985万2022净利润：307万20222023营收：5143万2023净利润：303万20232024营收：4486万2024净利润：-36万20242025营收：3354万2025净利润：56万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2021净利率：14%2021ROE：38%20212022净利率：6%2022ROE：21%20222023净利率：6%2023ROE：18%20232024净利率：-1%2024ROE：-3%20242025净利率：2%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万2021经营现金流：137万2021自由现金流：85万20212022经营现金流：-100万2022自由现金流：-146万20222023经营现金流：333万2023自由现金流：157万20232024经营现金流：546万2024自由现金流：438万20242025经营现金流：-171万2025自由现金流：-217万2025

财务健康：Luda Technology Group Limited的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 54.8%，有息负债占净资产 10.4%，流动比率 1.63。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.63
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 10.4%
  • 负债率较 5 年前下降 10.1% → 10.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -74.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 54.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02000万4000万2021总资产：3186万2021总负债：1874万20212022总资产：3963万2022总负债：2510万20222023总资产：4670万2023总负债：2995万20232024总资产：3931万2024总负债：2664万20242025总资产：4913万2025总负债：2692万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0500万2021现金：545万2021有息负债：132万20212022现金：412万2022有息负债：210万20222023现金：808万2023有息负债：90万20232024现金：813万2024有息负债：61万20242025现金：452万2025有息负债：230万2025

分红：Luda Technology Group Limited给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Luda Technology Group Limited

所属行业
基础材料 · 钢铁
上市地
纽交所美国板
上市日期
2025-02-27
国家/地区
中国香港特别行政区
员工人数
160 人
公司官网
ludahk.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 02:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。