Core Molding Technologies Inc CMT

Core Molding Technologies, Inc.
$22.15 +0.19 (+0.87%) 美东时间 2026-11-12 12:08:14
总市值
$1.89亿
市盈率(TTM)
27.1
市净率
1.20
股息率
0.00%
52 周区间
17.36 – 28.69
今开 / 最高 / 最低
22.38 / 22.52 / 21.97

雪花图

估值3/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康6/6分红1/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Core Molding Technologies Inc

Core Molding Technologies Inc的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 79.96，现价低于估值 72.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 26.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.7%，最新净资产收益率 7.1%。
  • 财务健康 资产负债率 30.7%，有息负债占净资产 20.8%，流动比率 3.02。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

28.3517.562026-012026-042026-072026-10
近一年 +25.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Core Molding Technologies Inc的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 79.96，现价低于估值 72.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 72.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 72.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.02
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.20 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 72.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1709.50万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2051.40万$1878.57万
2027$2461.68万$2064.36万
2028$2954.02万$2268.53万
2029$3544.82万$2492.89万
2030$4253.78万$2739.44万
2031$4955.66万$2922.57万
2032$5599.89万$3024.27万
2033$6131.88万$3032.58万
2034$6499.80万$2943.72万
2035$6662.29万$2763.10万
终值$4.23亿

市盈率河流图

6.5 倍11 倍15 倍19 倍23 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Core Molding Technologies Inc？

3/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 26.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 26.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 26.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 26.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -10.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 2.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：0.9820202021每股收益：0.5520212022每股收益：1.4420222023每股收益：2.3120232024每股收益：1.5120242025每股收益：1.2920252026E每股收益：0.522026E2027E每股收益：1.862027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.521
2027E1.861

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$30.00 一致目标价，较现价高 35.4%

现价 $22.15一致目标价
目标价区间 $30.00 – $30.00（浅色带），中位数 $30.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Core Molding Technologies Inc赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 5.7%，最新净资产收益率 7.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -14.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -14.6% vs 5 年 5.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.1%
  • 净利率同比提升 4.4% → 4.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1.7亿2016净利润：741万20162017营收：1.6亿2017净利润：546万20172018营收：2.7亿2018净利润：-478万20182019营收：2.8亿2019净利润：-1522万20192020营收：2.2亿2020净利润：817万20202021营收：3.1亿2021净利润：467万20212022营收：3.8亿2022净利润：1220万20222023营收：3.6亿2023净利润：2032万20232024营收：3亿2024净利润：1330万20242025营收：2.7亿2025净利润：1120万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：4%2016ROE：8%20162017净利率：3%2017ROE：5%20172018净利率：-2%2018ROE：-5%20182019净利率：-5%2019ROE：-18%20192020净利率：4%2020ROE：9%20202021净利率：2%2021ROE：5%20212022净利率：3%2022ROE：11%20222023净利率：6%2023ROE：15%20232024净利率：4%2024ROE：9%20242025净利率：4%2025ROE：7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2016经营现金流：2607万2016自由现金流：2321万20162017经营现金流：691万2017自由现金流：265万20172018经营现金流：-653万2018自由现金流：-1233万20182019经营现金流：1670万2019自由现金流：924万20192020经营现金流：2816万2020自由现金流：2448万20202021经营现金流：1255万2021自由现金流：98万20212022经营现金流：1898万2022自由现金流：239万20222023经营现金流：3484万2023自由现金流：2574万20232024经营现金流：3515万2024自由现金流：2363万20242025经营现金流：1919万2025自由现金流：192万2025

财务健康：Core Molding Technologies Inc的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 30.7%，有息负债占净资产 20.8%，流动比率 3.02。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.02
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 20.8%
  • 负债率较 5 年前下降 32.8% → 20.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 58.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.7%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2016总资产：1.3亿2016总负债：3807万20162017总资产：1.4亿2017总负债：3573万20172018总资产：2亿2018总负债：1亿20182019总资产：1.8亿2019总负债：9488万20192020总资产：1.7亿2020总负债：7158万20202021总资产：1.9亿2021总负债：8660万20212022总资产：2亿2022总负债：8249万20222023总资产：2.1亿2023总负债：7442万20232024总资产：2.1亿2024总负债：6219万20242025总资产：2.3亿2025总负债：6996万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：2829万2016有息负债：975万20162017现金：2678万2017有息负债：675万20172018现金：189万2018有息负债：5839万20182019现金：186万2019有息负债：5387万20192020现金：413万2020有息负债：3085万20202021现金：615万2021有息负债：2962万20212022现金：418万2022有息负债：2606万20222023现金：2410万2023有息负债：2299万20232024现金：4180万2024有息负债：2370万20242025现金：3806万2025有息负债：3283万2025

分红：Core Molding Technologies Inc给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -16.1%，现金派息率 -6.9%
每股分红（按财年）
0.000.050.102016每股分红：0.0020162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%20162017派息率：14%20172018派息率：-16%20182019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20182018-05-21$0.05季度派息
20182018-03-16$0.05季度派息
20172017-11-16$0.05季度派息
20172017-08-16$0.05季度派息
19961996-09-18$0.01年度派息
19951995-09-18$0.03特别股息
19941994-12-27$0.01年度派息
19931993-12-27$0.04年度派息
19921992-12-24$0.05季度派息
19921992-09-25$0.05季度派息
19921992-06-24$0.40季度派息
19921992-03-25$0.40季度派息

公司概况：Core Molding Technologies Inc

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽交所美国板
上市日期
1988-09-16
国家/地区
美国
员工人数
1,239 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
coremt.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。