宏力 HLP

Hongli Group Inc.
$4.42 +0.05 (+1.14%) 美东时间 2026-11-12 11:58:10
总市值
$3.30亿
市盈率(TTM)
170.0
市净率
5.71
股息率
0.00%
52 周区间
0.34 – 4.90
今开 / 最高 / 最低
4.37 / 4.90 / 4.25

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 5/30 · 基本面偏弱

一句话看懂宏力

宏力的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.01，现价高于估值 40490.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -52.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -33.3%，最新净资产收益率 3.4%。
  • 财务健康 资产负债率 19.9%，有息负债占净资产 19.9%，流动比率 1.12。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

4.370.432026-012026-042026-072026-10
近一年 +183.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：宏力的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.01，现价高于估值 40490.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 40490.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -40490.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 170.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 5.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 40490.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7.85万；前 5 年增速 -4.3%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7.51万$6.87万
2027$7.18万$6.02万
2028$6.87万$5.28万
2029$6.57万$4.62万
2030$6.29万$4.05万
2031$6.10万$3.60万
2032$6.01万$3.24万
2033$5.99万$2.96万
2034$6.06万$2.74万
2035$6.21万$2.58万
终值$39.41万

市盈率河流图

6.5 倍18 倍30 倍40 倍55 倍202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看宏力？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -52.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -52.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -52.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -52.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -1.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.100.202020每股收益：0.2020202021每股收益：0.2720212022每股收益：0.2420222023每股收益：0.0720232024每股收益：-0.0320242025每股收益：0.032025

过往业绩：宏力赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -33.3%，最新净资产收益率 3.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -33.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -33.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -33.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.4%
  • 净利率同比提升 -13.3% → 9.9%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2019营收：929万2019净利润：208万20192020营收：1116万2020净利润：242万20202021营收：2171万2021净利润：320万20212022营收：2028万2022净利润：293万20222023营收：1600万2023净利润：86万20232024营收：1411万2024净利润：-188万20242025营收：1960万2025净利润：194万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2019净利率：22%2019ROE：40%20192020净利率：22%2020ROE：30%20202021净利率：15%2021ROE：28%20212022净利率：14%2022ROE：22%20222023净利率：5%2023ROE：4%20232024净利率：-13%2024ROE：-4%20242025净利率：10%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-500万02019经营现金流：179万2019自由现金流：45万20192020经营现金流：276万2020自由现金流：218万20202021经营现金流：114万2021自由现金流：13万20212022经营现金流：249万2022自由现金流：-704万20222023经营现金流：88万2023自由现金流：2万20232024经营现金流：-41万2024自由现金流：-45万20242025经营现金流：88万2025自由现金流：66万2025

财务健康：宏力的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 19.9%，有息负债占净资产 19.9%，流动比率 1.12。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.12
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 19.9%
  • 负债率较 5 年前下降 48.5% → 19.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 7.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 19.9%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2019总资产：991万2019总负债：476万20192020总资产：1357万2020总负债：553万20202021总资产：2185万2021总负债：1036万20212022总资产：3616万2022总负债：2269万20222023总资产：3213万2023总负债：1102万20232024总资产：6501万2024总负债：1152万20242025总资产：7219万2025总负债：1436万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2019现金：28万2019有息负债：372万20192020现金：143万2020有息负债：390万20202021现金：48万2021有息负债：648万20212022现金：209万2022有息负债：1653万20222023现金：78万2023有息负债：911万20232024现金：91万2024有息负债：938万20242025现金：189万2025有息负债：1152万2025

分红：宏力给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：宏力

所属行业
基础材料 · 钢铁
上市地
纳斯达克
上市日期
2023-03-29
国家/地区
中国
员工人数
167 人
公司官网
hongliprofile.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。