Key Tronic Corporation KTCC

$1.33 -0.01 (-0.75%) 美东时间 2026-11-12 11:48:49
总市值
$1471.76万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.21
股息率
0.00%
52 周区间
1.25 – 4.42
今开 / 最高 / 最低
1.42 / 1.42 / 1.29

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Key Tronic Corporation

Key Tronic Corporation的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.47，现价低于估值 87.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -69.1%。
  • 财务健康 资产负债率 76.9%，有息负债占净资产 182.6%，流动比率 2.10。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

4.261.292026-012026-042026-072026-10
近一年 -60.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Key Tronic Corporation的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.47，现价低于估值 87.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 87.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 87.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.21 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -13.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 87.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$757.50万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$776.44万$711.02万
2028$795.85万$667.40万
2029$815.74万$626.45万
2030$836.14万$588.01万
2031$857.04万$551.94万
2032$878.47万$518.07万
2033$900.43万$486.29万
2034$922.94万$456.45万
2035$946.01万$428.44万
2036$969.66万$402.16万
终值$6152.39万

市盈率河流图

5.5 倍9 倍13 倍17 倍21 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Key Tronic Corporation？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -13.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-4.00-2.000.002021每股收益：0.3920212022每股收益：0.3120222023每股收益：0.4720232024每股收益：-0.2620242025每股收益：-0.7720252026每股收益：-4.412026

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 2 次机构评级。

过往业绩：Key Tronic Corporation赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -69.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -69.1%
  • 净利率同比提升 -1.8% → -12.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2017营收：4.7亿2017净利润：562万20172018营收：4.5亿2018净利润：-133万20182019营收：4.6亿2019净利润：-798万20192020营收：4.5亿2020净利润：476万20202021营收：5.2亿2021净利润：434万20212022营收：5.3亿2022净利润：338万20222023营收：6.1亿2023净利润：516万20232024营收：5.7亿2024净利润：-279万20242025营收：4.7亿2025净利润：-832万20252026营收：3.9亿2026净利润：-4779万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2017净利率：1%2017ROE：5%20172018净利率：-0%2018ROE：-1%20182019净利率：-2%2019ROE：-7%20192020净利率：1%2020ROE：4%20202021净利率：1%2021ROE：4%20212022净利率：1%2022ROE：3%20222023净利率：1%2023ROE：4%20232024净利率：-0%2024ROE：-2%20242025净利率：-2%2025ROE：-7%20252026净利率：-12%2026ROE：-69%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2000万02017经营现金流：943万2017自由现金流：12万20172018经营现金流：1146万2018自由现金流：693万20182019经营现金流：92万2019自由现金流：-747万20192020经营现金流：-3100万2020自由现金流：-3963万20202021经营现金流：-1505万2021自由现金流：-2565万20212022经营现金流：-491万2022自由现金流：-1172万20222023经营现金流：-1131万2023自由现金流：-2108万20232024经营现金流：1378万2024自由现金流：982万20242025经营现金流：1893万2025自由现金流：1483万20252026经营现金流：442万2026自由现金流：-193万2026

财务健康：Key Tronic Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 76.9%，有息负债占净资产 182.6%，流动比率 2.10。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.10
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 182.6%
  • 负债率较 5 年前下降 93.8% → 182.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 3.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 76.9%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2017总资产：2.3亿2017总负债：1.2亿20172018总资产：2.5亿2018总负债：1.3亿20182019总资产：2.4亿2019总负债：1.2亿20192020总资产：3亿2020总负债：1.9亿20202021总资产：3.6亿2021总负债：2.4亿20212022总资产：4.1亿2022总负债：2.8亿20222023总资产：4.2亿2023总负债：2.9亿20232024总资产：3.6亿2024总负债：2.3亿20242025总资产：3.2亿2025总负债：2亿20252026总资产：3亿2026总负债：2.3亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2017现金：37万2017有息负债：4295万20172018现金：34万2018有息负债：3500万20182019现金：60万2019有息负债：3629万20192020现金：55万2020有息负债：8798万20202021现金：347万2021有息负债：1.2亿20212022现金：171万2022有息负债：1.2亿20222023现金：360万2023有息负债：1.3亿20232024现金：475万2024有息负债：1.4亿20242025现金：138万2025有息负债：1.2亿20252026现金：58万2026有息负债：1.3亿2026

分红：Key Tronic Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Key Tronic Corporation

所属行业
信息技术 · 计算机硬件
上市地
纳斯达克
上市日期
1983-06-22
国家/地区
美国
员工人数
3,298 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
keytronic.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。