玉柴国际 CYD
China Yuchai International Limited
$21.13 -0.70 (-3.21%) 美东时间 2026-11-12 11:44:57
- 总市值
- $7.93亿
- 市盈率(TTM)
- 10.1
- 市净率
- 0.55
- 股息率
- 4.12%
- 52 周区间
- 19.74 – 61.48
- 今开 / 最高 / 最低
- 21.08 / 21.43 / 20.67
该公司以 CNY 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 6.6707 CNY 折算为美元。
雪花图
总分 23/30 · 基本面优秀
估值：玉柴国际的股价贵不贵？
6/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 152.81，现价低于估值 86.2%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 86.2%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 86.2%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 10.1 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.58
- 市净率低于 3 倍 市净率 0.55 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 39.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 86.2%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.64亿；前 5 年增速 17.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.93亿 | $1.77亿 |
| 2027 | $2.27亿 | $1.90亿 |
| 2028 | $2.66亿 | $2.04亿 |
| 2029 | $3.13亿 | $2.20亿 |
| 2030 | $3.67亿 | $2.36亿 |
| 2031 | $4.20亿 | $2.48亿 |
| 2032 | $4.68亿 | $2.53亿 |
| 2033 | $5.08亿 | $2.51亿 |
| 2034 | $5.36亿 | $2.43亿 |
| 2035 | $5.49亿 | $2.28亿 |
| 终值 | $34.84亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看玉柴国际？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 17.4%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 17.4%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 17.4%
- 高速增长（> 20%） 年化 17.4%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.4%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.1%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 3.49 | 2 |
| 2027E | 4.03 | 2 |
| 2028E | 4.24 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$60.00 一致目标价，较现价高 184.0%
现价 $21.13一致目标价
目标价区间 $60.00 – $60.00（浅色带），中位数 $60.00
近期 2 次机构评级。
过往业绩：玉柴国际赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 0.7%，最新净资产收益率 5.5%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +69.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 0.7%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 0.7%
- 增速快于 5 年平均 同比 69.5% vs 5 年 0.7%
- 净资产收益率 > 20% ROE 5.5%
- 净利率同比提升 1.7% → 2.2%
财务健康：玉柴国际的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 59.6%，有息负债占净资产 21.9%，流动比率 1.39。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.39
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 21.9%
- 负债率较 5 年前下降 25.2% → 21.9%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 129.6%
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.6%
分红：玉柴国际给股东回报多少？
4/6
当前股息率 4.12%，最近一年派息率 25.4%。
- 派发现金分红 股息率 4.12%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.12%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 4.12%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 -9.0%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 25.4%，现金派息率 6.4%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-17 | $0.87 | 年度派息 |
| 2025 | 2025-06-25 | $0.53 | 年度派息 |
| 2024 | 2024-08-19 | $0.38 | 年度派息 |
| 2023 | 2023-07-28 | $0.28 | 年度派息 |
| 2022 | 2022-07-05 | $0.40 | 年度派息 |
| 2021 | 2021-06-28 | $1.70 | 年度派息 |
| 2020 | 2020-07-15 | $0.85 | 年度派息 |
| 2019 | 2019-07-10 | $0.85 | 年度派息 |
| 2018 | 2018-06-28 | $2.21 | 特别股息 |
| 2017 | 2017-06-05 | $0.90 | 年度派息 |
| 2016 | 2016-05-24 | $0.85 | 年度派息 |
| 2015 | 2015-06-03 | $1.10 | 特别股息 |
公司概况：玉柴国际
- 所属行业
- 可选消费 · 汽车零部件
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 1994-12-16
- 国家/地区
- 新加坡
- 员工人数
- 9,189 人
- 下次财报日
- 2027-02-25
- 公司官网
- cyilimited.com
同行公司
- 巴拉德动力系统 BLDP $4.55亿
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW $7.21亿
- D/B/A Compass Diversified Holdings Shares Of Beneficial Interest CODI $9.18亿
- 杜科蒙 DCO $21.96亿
- Gorman-Rupp Company (The) GRC $18.60亿
- ICF国际 ICFI $14.85亿
- Navios Maritime Partners Lp NMM $24.91亿
- Napco Security Technologies, Inc. NSSC $10.95亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 22:53 UTC。仅供参考，不构成投资建议。