Willdan集团 WLDN

Willdan Group, Inc.
$69.56 +0.41 (+0.59%) 美东时间 2026-11-12 12:25:51
总市值
$10.66亿
市盈率(TTM)
16.8
市净率
3.50
股息率
0.00%
52 周区间
61.51 – 137.00
今开 / 最高 / 最低
68.19 / 70.08 / 67.41

雪花图

估值4/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康5/6分红0/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Willdan集团

Willdan集团的强项是过往业绩（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 114.41，现价低于估值 39.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 35.8%，最新净资产收益率 17.2%。
  • 财务健康 资产负债率 44.0%，有息负债占净资产 22.7%，流动比率 1.56。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

134.9466.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -26.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Willdan集团的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 114.41，现价低于估值 39.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 39.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 39.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.06
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.50 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 39.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5454.87万；前 5 年增速 15.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$6322.88万$5790.18万
2028$7329.02万$6146.11万
2029$8495.26万$6523.92万
2030$9847.08万$6924.95万
2031$1.14亿$7350.64万
2032$1.29亿$7621.92万
2033$1.43亿$7715.98万
2034$1.54亿$7621.65万
2035$1.62亿$7341.25万
2036$1.66亿$6890.83万
终值$10.54亿

市盈率河流图

23 倍40 倍60 倍80 倍100 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Willdan集团？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 26.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002019每股收益：0.4120192021每股收益：-0.6820212022每股收益：-0.6520222023每股收益：0.8020232024每股收益：1.5820242026每股收益：3.4920262027E每股收益：5.192027E2028E每股收益：5.542028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E5.192
2028E5.542

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$117.50 一致目标价，较现价高 68.9%

现价 $69.56一致目标价
目标价区间 $110.00 – $125.00（浅色带），中位数 $117.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Willdan集团赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 35.8%，最新净资产收益率 17.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +120.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 35.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 35.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 120.9% vs 5 年 35.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 17.2%
  • 净利率同比提升 4.0% → 7.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2015营收：1.1亿2015净利润：942万20152016营收：2.1亿2016净利润：830万20162017营收：2.7亿2017净利润：1213万20172018营收：2.7亿2018净利润：1003万20182019营收：4.4亿2019净利润：484万20192021营收：3.5亿2021净利润：-842万20212022营收：4.3亿2022净利润：-845万20222023营收：5.1亿2023净利润：1093万20232024营收：5.7亿2024净利润：2257万20242026营收：6.8亿2026净利润：5256万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2015净利率：9%2015ROE：31%20152016净利率：4%2016ROE：17%20162017净利率：4%2017ROE：17%20172018净利率：4%2018ROE：7%20182019净利率：1%2019ROE：3%20192021净利率：-2%2021ROE：-5%20212022净利率：-2%2022ROE：-5%20222023净利率：2%2023ROE：5%20232024净利率：4%2024ROE：10%20242026净利率：8%2026ROE：17%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2015经营现金流：1262万2015自由现金流：1213万20152016经营现金流：2160万2016自由现金流：1994万20162017经营现金流：1107万2017自由现金流：889万20172018经营现金流：757万2018自由现金流：546万20182019经营现金流：1162万2019自由现金流：498万20192021经营现金流：980万2021自由现金流：130万20212022经营现金流：943万2022自由现金流：-17万20222023经营现金流：3921万2023自由现金流：2929万20232024经营现金流：7207万2024自由现金流：6366万20242026经营现金流：8008万2026自由现金流：7070万2026

财务健康：Willdan集团的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 44.0%，有息负债占净资产 22.7%，流动比率 1.56。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.56
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 22.7%
  • 负债率较 5 年前下降 92.6% → 22.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 115.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2015总资产：5466万2015总负债：2425万20152016总资产：1.1亿2016总负债：5843万20162017总资产：1.4亿2017总负债：6752万20172018总资产：3亿2018总负债：1.6亿20182019总资产：4.4亿2019总负债：2.7亿20192021总资产：3.9亿2021总负债：2.2亿20212022总资产：4.1亿2022总负债：2.3亿20222023总资产：4.2亿2023总负债：2.2亿20232024总资产：4.6亿2024总负债：2.3亿20242026总资产：5.4亿2026总负债：2.4亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2015现金：2037万2015有息负债：99万20152016现金：2267万2016有息负债：659万20162017现金：1442万2017有息负债：333万20172018现金：1526万2018有息负债：7133万20182019现金：545万2019有息负债：1.5亿20192021现金：1122万2021有息负债：1.2亿20212022现金：881万2022有息负债：1.2亿20222023现金：2340万2023有息负债：1.1亿20232024现金：7416万2024有息负债：1.1亿20242026现金：6592万2026有息负债：6928万2026

分红：Willdan集团给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Willdan集团

所属行业
工业 · 工程建设
上市地
纳斯达克
上市日期
2006-11-21
国家/地区
美国
员工人数
1,814 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
willdan.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。