Innio N.V. INIO

INNIO N.V. Ordinary Shares
$15.01 -0.10 (-0.63%) 美东时间 2026-11-12 12:02:08
总市值
$112.54亿
市盈率(TTM)
118.1
市净率
51.67
股息率
0.00%
52 周区间
12.95 – 42.95
今开 / 最高 / 最低
14.41 / 15.33 / 14.10

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩6/6财务健康2/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Innio N.V.

Innio N.V.的强项是过往业绩（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.34，现价高于估值 349.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -93.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 37.8%，最新净资产收益率 66.3%。
  • 财务健康 资产负债率 95.3%，有息负债占净资产 1252.6%，流动比率 1.30。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

41.1313.332026-072026-10
近一年 -54.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Innio N.V.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.34，现价高于估值 349.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 349.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -349.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 118.1 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 51.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 349.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.51亿；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.39亿$2.18亿
2027$2.27亿$1.90亿
2028$2.15亿$1.65亿
2029$2.04亿$1.44亿
2030$1.94亿$1.25亿
2031$1.87亿$1.11亿
2032$1.84亿$9922.06万
2033$1.83亿$9040.71万
2034$1.85亿$8361.83万
2035$1.89亿$7848.78万
终值$12.01亿

市盈率河流图

80 倍110 倍140 倍165 倍195 倍
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Innio N.V.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -93.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -93.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -93.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -93.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 14.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 103.3%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002023每股收益：0.1020232024每股收益：0.1220242025每股收益：0.1920252026E每股收益：0.302026E2027E每股收益：0.852027E2028E每股收益：1.082028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.305
2027E0.856
2028E1.086

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$40.14 一致目标价，较现价高 167.5%

现价 $15.01一致目标价
目标价区间 $31.00 – $48.00（浅色带），中位数 $41.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Innio N.V.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 37.8%，最新净资产收益率 66.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +58.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 37.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 37.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 58.3% vs 5 年 37.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 66.3%
  • 净利率同比提升 4.3% → 5.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2023营收：20.1亿2023净利润：7870万20232024营收：21.6亿2024净利润：9200万20242025营收：26.4亿2025净利润：1.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2023净利率：4%2023ROE：9%20232024净利率：4%2024ROE：12%20242025净利率：5%2025ROE：66%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：7110万20232024经营现金流：3.9亿2024自由现金流：3.1亿20242025经营现金流：5.5亿2025自由现金流：3.8亿2025

财务健康：Innio N.V.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 95.3%，有息负债占净资产 1252.6%，流动比率 1.30。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.30
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1252.6%
  • 负债率较 5 年前下降 210.7% → 1252.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 95.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2023总资产：39.6亿2023总负债：30.9亿20232024总资产：38.4亿2024总负债：30.8亿20242025总资产：49亿2025总负债：46.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2023现金：3亿2023有息负债：18.5亿20232024现金：3.8亿2024有息负债：19.2亿20242025现金：6.9亿2025有息负债：27.3亿2025

分红：Innio N.V.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Innio N.V.

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纳斯达克
上市日期
2026-06-04
国家/地区
德国
员工人数
5,642 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
innio.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。