Generac控股 GNRC

Generac Holdings Inc.
$195.43 +1.43 (+0.73%) 美东时间 2026-11-12 12:31:02
总市值
$115.28亿
市盈率(TTM)
38.3
市净率
4.38
股息率
0.00%
52 周区间
134.80 – 296.44
今开 / 最高 / 最低
188.62 / 198.12 / 188.62

雪花图

估值2/6未来增长5/6过往业绩0/6财务健康4/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Generac控股

Generac控股的强项是未来增长（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 286.09，现价低于估值 31.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 38.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -13.3%，最新净资产收益率 6.1%。
  • 财务健康 资产负债率 52.7%，有息负债占净资产 50.6%，流动比率 2.03。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

295.54136.372026-012026-042026-072026-10
近一年 +17.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Generac控股的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 286.09，现价低于估值 31.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 31.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 31.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 38.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.00
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.38 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 31.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.22亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.06亿$4.63亿
2027$6.07亿$5.09亿
2028$7.29亿$5.60亿
2029$8.75亿$6.15亿
2030$10.49亿$6.76亿
2031$12.23亿$7.21亿
2032$13.82亿$7.46亿
2033$15.13亿$7.48亿
2034$16.04亿$7.26亿
2035$16.44亿$6.82亿
终值$104.29亿

市盈率河流图

14 倍31 倍50 倍65 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Generac控股？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 38.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 38.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 38.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 38.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 22.0%
  • 至少 3 份机构预测 13 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：5.4820202021每股收益：8.3020212022每股收益：5.4220222023每股收益：3.2720232024每股收益：5.3920242025每股收益：2.6920252026E每股收益：9.832026E2027E每股收益：13.972027E2028E每股收益：17.202028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E9.8313
2027E13.9715
2028E17.2013

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$301.93 一致目标价，较现价高 54.5%

现价 $195.43一致目标价
目标价区间 $250.00 – $375.00（浅色带），中位数 $288.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 29
  • 持有 11
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 40 次机构评级。

过往业绩：Generac控股赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -13.3%，最新净资产收益率 6.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -50.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -13.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -13.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -50.1% vs 5 年 -13.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 6.1%
  • 净利率同比提升 7.6% → 3.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：14.4亿2016净利润：9879万20162017营收：16.7亿2017净利润：1.6亿20172018营收：20.2亿2018净利润：2.4亿20182019营收：22亿2019净利润：2.5亿20192020营收：24.9亿2020净利润：3.5亿20202021营收：37.4亿2021净利润：5.3亿20212022营收：45.6亿2022净利润：3.5亿20222023营收：40.2亿2023净利润：2亿20232024营收：43亿2024净利润：3.3亿20242025营收：42.1亿2025净利润：1.6亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：7%2016ROE：25%20162017净利率：10%2017ROE：28%20172018净利率：12%2018ROE：31%20182019净利率：11%2019ROE：25%20192020净利率：14%2020ROE：25%20202021净利率：14%2021ROE：24%20212022净利率：8%2022ROE：16%20222023净利率：5%2023ROE：9%20232024净利率：8%2024ROE：13%20242025净利率：4%2025ROE：6%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.5亿2016自由现金流：2.2亿20162017经营现金流：2.6亿2017自由现金流：2.3亿20172018经营现金流：2.5亿2018自由现金流：2亿20182019经营现金流：3.1亿2019自由现金流：2.5亿20192020经营现金流：4.9亿2020自由现金流：4.2亿20202021经营现金流：4.1亿2021自由现金流：3亿20212022经营现金流：5852万2022自由现金流：-2767万20222023经营现金流：5.2亿2023自由现金流：3.9亿20232024经营现金流：7.4亿2024自由现金流：6亿20242025经营现金流：4.4亿2025自由现金流：2.7亿2025

财务健康：Generac控股的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 52.7%，有息负债占净资产 50.6%，流动比率 2.03。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.03
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 50.6%
  • 负债率较 5 年前下降 76.6% → 50.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 32.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：18.6亿2016总负债：14.3亿20162017总资产：20.2亿2017总负债：14.2亿20172018总资产：24.3亿2018总负债：16亿20182019总资产：26.7亿2019总负债：15.7亿20192020总资产：32.4亿2020总负债：17.8亿20202021总资产：48.8亿2021总负债：26.1亿20212022总资产：51.7亿2022总负债：28亿20222023总资产：50.9亿2023总负债：27.4亿20232024总资产：51.1亿2024总负债：26.1亿20242025总资产：55.7亿2025总负债：29.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：6727万2016有息负债：10.5亿20162017现金：1.4亿2017有息负债：9.3亿20172018现金：2.2亿2018有息负债：9.2亿20182019现金：3.2亿2019有息负债：10.4亿20192020现金：6.6亿2020有息负债：10.7亿20202021现金：1.5亿2021有息负债：13.2亿20212022现金：1.3亿2022有息负债：16亿20222023现金：2亿2023有息负债：17.3亿20232024现金：2.8亿2024有息负债：14.8亿20242025现金：3.4亿2025有息负债：13.3亿2025

分红：Generac控股给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20132013-06-10$5.00年度派息
20122012-07-02$6.00年度派息

公司概况：Generac控股

所属行业
工业 · 工业机械
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2010-02-11
国家/地区
美国
员工人数
9,400 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
generac.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。