I3 Verticals, Inc. IIIV

i3 Verticals, Inc.
$18.79 -0.80 (-4.09%) 美东时间 2026-11-12 12:33:06
总市值
$4.49亿
市盈率(TTM)
52.7
市净率
1.15
股息率
0.00%
52 周区间
13.63 – 29.69
今开 / 最高 / 最低
19.59 / 19.59 / 18.73

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂I3 Verticals, Inc.

I3 Verticals, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.27，现价高于估值 2.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.6%。
  • 财务健康 资产负债率 18.9%，有息负债占净资产 2.0%，流动比率 1.95。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

30.8913.822026-012026-042026-072026-10
近一年 -37.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：I3 Verticals, Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.27，现价高于估值 2.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 52.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.57
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.15 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 2.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1933.23万；前 5 年增速 9.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2116.18万$1937.89万
2027$2316.44万$1942.56万
2028$2535.65万$1947.25万
2029$2775.60万$1951.94万
2030$3038.26万$1956.65万
2031$3283.47万$1936.41万
2032$3502.74万$1891.69万
2033$3687.87万$1823.87万
2034$3831.42万$1735.23万
2035$3927.21万$1628.76万
终值$2.49亿

市盈率河流图

5.5 倍70 倍135 倍200 倍265 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看I3 Verticals, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：-0.0320202021每股收益：-0.2220212022每股收益：-0.7720222023每股收益：-0.0720232024每股收益：4.6420242025每股收益：0.5620252026E每股收益：1.072026E2027E每股收益：1.222027E2028E每股收益：1.382028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.073
2027E1.223
2028E1.382

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$26.00 一致目标价，较现价高 38.4%

现价 $18.79一致目标价
目标价区间 $20.00 – $30.00（浅色带），中位数 $28.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 10
  • 持有 3
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 15 次机构评级。

过往业绩：I3 Verticals, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 4.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -87.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -87.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.6%
  • 净利率同比提升 49.3% → 8.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：2亿2016净利润：-209万20162017营收：2.6亿2017净利润：90万20172018营收：3.2亿2018净利润：-690万20182019营收：3.8亿2019净利润：-305万20192020营收：1.5亿2020净利润：-42万20202021营收：2.2亿2021净利润：-446万20212022营收：1.9亿2022净利润：-1710万20222023营收：1.9亿2023净利润：-81万20232024营收：2.3亿2024净利润：1.1亿20242025营收：2.1亿2025净利润：1787万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%2016净利率：-1%2016ROE：22%20162017净利率：0%2017ROE：29%20172018净利率：-2%2018ROE：-18%20182019净利率：-1%2019ROE：-4%20192020净利率：-0%2020ROE：-0%20202021净利率：-2%2021ROE：-2%20212022净利率：-9%2022ROE：-8%20222023净利率：-0%2023ROE：-0%20232024净利率：49%2024ROE：30%20242025净利率：8%2025ROE：5%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2016经营现金流：1001万2016自由现金流：713万20162017经营现金流：773万2017自由现金流：563万20172018经营现金流：1808万2018自由现金流：1359万20182019经营现金流：2660万2019自由现金流：2349万20192020经营现金流：2372万2020自由现金流：1777万20202021经营现金流：4677万2021自由现金流：3857万20212022经营现金流：4585万2022自由现金流：3340万20222023经营现金流：3717万2023自由现金流：2080万20232024经营现金流：4841万2024自由现金流：3345万20242025经营现金流：569万2025自由现金流：375万2025

财务健康：I3 Verticals, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 18.9%，有息负债占净资产 2.0%，流动比率 1.95。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.95
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 73.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 18.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：1亿2016总负债：1.1亿20162017总资产：1.4亿2017总负债：1.4亿20172018总资产：1.8亿2018总负债：6294万20182019总资产：3.5亿2019总负债：2.1亿20192020总资产：4亿2020总负债：1.6亿20202021总资产：6.5亿2021总负债：3.6亿20212022总资产：7.7亿2022总负债：4.6亿20222023总资产：8.8亿2023总负债：5.6亿20232024总资产：7.3亿2024总负债：2.2亿20242025总资产：6.4亿2025总负债：1.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2016现金：378万2016有息负债：8354万20162017现金：96万2017有息负债：1.1亿20172018现金：57万2018有息负债：3678万20182019现金：112万2019有息负债：1.4亿20192020现金：1557万2020有息负债：9076万20202021现金：364万2021有息负债：2.2亿20212022现金：349万2022有息负债：3.1亿20222023现金：311万2023有息负债：4亿20232024现金：8654万2024有息负债：3831万20242025现金：6667万2025有息负债：776万2025

分红：I3 Verticals, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：I3 Verticals, Inc.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2018-06-21
国家/地区
美国
员工人数
1,202 人
下次财报日
2026-11-17
公司官网
i3verticals.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。