Red Violet, Inc. RDVT

$75.50 +0.36 (+0.48%) 美东时间 2026-11-12 11:51:19
总市值
$12.12亿
市盈率(TTM)
68.8
市净率
12.01
股息率
0.00%
52 周区间
33.40 – 83.15
今开 / 最高 / 最低
74.89 / 75.81 / 73.54

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康6/6分红1/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Red Violet, Inc.

Red Violet, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 48.61，现价高于估值 55.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 22.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.0%。
  • 财务健康 资产负债率 9.9%，有息负债占净资产 2.8%，流动比率 7.18。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

82.4034.402026-012026-042026-072026-10
近一年 +38.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Red Violet, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 48.61，现价高于估值 55.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 55.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -55.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 68.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.02
  • 市净率低于 3 倍 市净率 12.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 55.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1950.07万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2340.08万$2142.93万
2027$2808.10万$2354.87万
2028$3369.72万$2587.77万
2029$4043.66万$2843.70万
2030$4852.39万$3124.95万
2031$5653.03万$3333.85万
2032$6387.93万$3449.86万
2033$6994.78万$3459.34万
2034$7414.47万$3357.97万
2035$7599.83万$3151.94万
终值$4.82亿

市盈率河流图

25 倍140 倍260 倍380 倍495 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Red Violet, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 22.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 22.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 22.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 22.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 25.6%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：-0.5720202021每股收益：0.0520212022每股收益：0.0420222023每股收益：0.9620232024每股收益：0.5020242025每股收益：0.9120252026E每股收益：1.612026E2027E每股收益：1.742027E2028E每股收益：2.142028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.613
2027E1.743
2028E2.142

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$87.67 一致目标价，较现价高 16.1%

现价 $75.50一致目标价
目标价区间 $73.00 – $100.00（浅色带），中位数 $90.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Red Violet, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 13.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +82.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 82.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.0%
  • 净利率同比提升 9.3% → 14.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：459万2016净利润：-1686万20162017营收：858万2017净利润：-2150万20172018营收：1630万2018净利润：-687万20182019营收：3029万2019净利润：-1108万20192020营收：3459万2020净利润：-681万20202021营收：4402万2021净利润：66万20212022营收：5332万2022净利润：62万20222023营收：6020万2023净利润：1353万20232024营收：7519万2024净利润：700万20242025营收：9025万2025净利润：1315万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2016净利率：-368%2016ROE：-111%20162017净利率：-251%2017ROE：-121%20172018净利率：-42%2018ROE：-19%20182019净利率：-37%2019ROE：-26%20192020净利率：-20%2020ROE：-16%20202021净利率：1%2021ROE：1%20212022净利率：1%2022ROE：1%20222023净利率：22%2023ROE：16%20232024净利率：9%2024ROE：8%20242025净利率：15%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2016经营现金流：-672万2016自由现金流：-1599万20162017经营现金流：-1041万2017自由现金流：-1688万20172018经营现金流：-805万2018自由现金流：-1405万20182019经营现金流：165万2019自由现金流：-436万20192020经营现金流：652万2020自由现金流：637万20202021经营现金流：895万2021自由现金流：370万20212022经营现金流：1246万2022自由现金流：363万20222023经营现金流：1507万2023自由现金流：593万20232024经营现金流：2396万2024自由现金流：2379万20242025经营现金流：2935万2025自由现金流：2879万2025

财务健康：Red Violet, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 9.9%，有息负债占净资产 2.8%，流动比率 7.18。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.18
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 9.9%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：1871万2016总负债：349万20162017总资产：2513万2017总负债：739万20172018总资产：3983万2018总负债：355万20182019总资产：4887万2019总负债：679万20192020总资产：5199万2020总负债：865万20202021总资产：7438万2021总负债：495万20212022总资产：7741万2022总负债：632万20222023总资产：9299万2023总负债：688万20232024总资产：9853万2024总负债：1190万20242025总资产：1.1亿2025总负债：1109万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2016现金：23万2016有息负债：020162017现金：7万2017有息负债：020172018现金：995万2018有息负债：020182019现金：1178万2019有息负债：295万20192020现金：1296万2020有息负债：461万20202021现金：3426万2021有息负债：191万20212022现金：3181万2022有息负债：129万20222023现金：3203万2023有息负债：257万20232024现金：3650万2024有息负债：200万20242025现金：4356万2025有息负债：279万2025

分红：Red Violet, Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 33.0%，现金派息率 16.7%
每股分红（按财年）
0.000.100.200.302016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.302025
派息率
0%20%2016201720182019202020212022202320242025派息率：33%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-01-31$0.30特别股息

公司概况：Red Violet, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2018-03-27
国家/地区
美国
员工人数
250 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
redviolet.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。