盈透证券 IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.
$82.43 -0.06 (-0.07%) 美东时间 2026-11-12 12:09:24
总市值
$1448.76亿
市盈率(TTM)
123.1
市净率
27.01
股息率
0.41%
52 周区间
58.95 – 98.75
今开 / 最高 / 最低
80.69 / 83.08 / 80.23

雪花图

估值0/6未来增长6/6过往业绩4/6财务健康5/6分红4/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂盈透证券

盈透证券的强项是未来增长（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 29.7%，最新净资产收益率 18.3%。
  • 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 37.9 倍，近 5 年净资产年化增长 22.4%。
  • 分红 当前股息率 0.41%，最近一年派息率 13.6%。

近一年股价

98.1961.052026-012026-042026-072026-10
近一年 +20.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：盈透证券的股价贵不贵？

0/6

金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 金融企业不适用
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 123.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 5.67
  • 市净率低于 3 倍 市净率 27.01 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用

市盈率河流图

19 倍25 倍30 倍36 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看盈透证券？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 34.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 88.6%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.6020202021每股收益：0.8120212022每股收益：0.9420222023每股收益：1.4220232024每股收益：1.7320242025每股收益：2.2220252026E每股收益：2.702026E2027E每股收益：3.302027E2028E每股收益：3.842028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.709
2027E3.3010
2028E3.848

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$105.00 一致目标价，较现价高 27.4%

现价 $82.43一致目标价
目标价区间 $97.00 – $117.00（浅色带），中位数 $104.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 9
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：盈透证券赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 29.7%，最新净资产收益率 18.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +28.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 29.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 29.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 28.3% vs 5 年 29.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 18.3%
  • 净利率同比提升 8.1% → 9.6%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：13.8亿2016净利润：8400万20162017营收：15.9亿2017净利润：7600万20172018营收：23.2亿2018净利润：1.7亿20182019营收：25.7亿2019净利润：1.6亿20192020营收：24.2亿2020净利润：1.9亿20202021营收：29.4亿2021净利润：3.1亿20212022营收：41.9亿2022净利润：3.8亿20222023营收：77.9亿2023净利润：6亿20232024营收：93.2亿2024净利润：7.5亿20242025营收：102亿2025净利润：9.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：6%2016ROE：9%20162017净利率：5%2017ROE：7%20172018净利率：7%2018ROE：13%20182019净利率：6%2019ROE：11%20192020净利率：8%2020ROE：10%20202021净利率：10%2021ROE：13%20212022净利率：9%2022ROE：13%20222023净利率：8%2023ROE：17%20232024净利率：8%2024ROE：18%20242025净利率：10%2025ROE：18%2025

财务健康：盈透证券的资产负债表稳不稳？

5/6

金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 37.9 倍，近 5 年净资产年化增长 22.4%。

  • 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 37.9 倍
  • 杠杆较 5 年前未上升 49.0 → 37.9 倍
  • 净资产持续增长 5 年年化 22.4%
  • 资本增速不慢于资产扩张 净资产 22.4% vs 总资产 16.3%
  • 净资产收益率 > 8% ROE 18.3%
  • 近 5 年持续盈利 每年净利润为正
总资产与总负债 总资产总负债
01000亿2000亿2016总资产：547亿2016总负债：489亿20162017总资产：612亿2017总负债：547亿20172018总资产：605亿2018总负债：534亿20182019总资产：717亿2019总负债：637亿20192020总资产：957亿2020总负债：867亿20202021总资产：1091亿2021总负债：989亿20212022总资产：1151亿2022总负债：1035亿20222023总资产：1283亿2023总负债：1142亿20232024总资产：1501亿2024总负债：1335亿20242025总资产：2032亿2025总负债：1828亿2025

分红：盈透证券给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.41%，最近一年派息率 13.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.41%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.41%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.41%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 24.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 13.6%，现金派息率 3.4%
每股分红（按财年）
0.000.202016每股分红：0.1020162017每股分红：0.1020172018每股分红：0.1020182019每股分红：0.1020192020每股分红：0.1020202021每股分红：0.1020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.1020232024每股分红：0.2120242025每股分红：0.302025
派息率
0%20%2016派息率：32%20162017派息率：37%20172018派息率：18%20182019派息率：19%20192020派息率：17%20202021派息率：12%20212022派息率：11%20222023派息率：7%20232024派息率：12%20242025派息率：14%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.15季度派息
20262026-09-01$0.09季度派息
20262026-06-01$0.09季度派息
20262026-02-27$0.08季度派息
20252025-12-01$0.08季度派息
20252025-08-29$0.08季度派息
20252025-05-30$0.08季度派息
20252025-02-28$0.06季度派息
20242024-11-29$0.06季度派息
20242024-08-30$0.06季度派息
20242024-05-31$0.06季度派息
20242024-02-29$0.03季度派息

公司概况：盈透证券

所属行业
金融 · 投资银行与投资服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2007-05-04
国家/地区
美国
员工人数
3,265 人
下次财报日
2027-01-19

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。