The Honest Company, Inc. HNST

$4.89 -0.20 (-4.02%) 美东时间 2026-11-12 12:07:44
总市值
$5.34亿
市盈率(TTM)
6.8
市净率
3.15
股息率
0.00%
52 周区间
2.07 – 6.01
今开 / 最高 / 最低
5.04 / 5.06 / 4.86

雪花图

估值2/6未来增长3/6过往业绩0/6财务健康5/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂The Honest Company, Inc.

The Honest Company, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.93，现价高于估值 24.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 32.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -9.2%。
  • 财务健康 资产负债率 24.7%，有息负债占净资产 8.2%，流动比率 3.98。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.952.102026-012026-042026-072026-10
近一年 +44.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：The Honest Company, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.93，现价高于估值 24.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 24.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -24.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.21
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.15 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 24.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1070.90万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1285.08万$1176.81万
2027$1542.10万$1293.20万
2028$1850.52万$1421.10万
2029$2220.62万$1561.65万
2030$2664.74万$1716.10万
2031$3104.42万$1830.82万
2032$3508.00万$1894.53万
2033$3841.26万$1899.73万
2034$4071.73万$1844.06万
2035$4173.53万$1730.92万
终值$2.65亿

未来增长：机构怎么看The Honest Company, Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 32.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 32.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 32.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 32.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-0.50-0.250.002020每股收益：-0.1620202021每股收益：-0.5420212022每股收益：-0.5320222023每股收益：-0.4220232024每股收益：-0.0620242025每股收益：-0.1420252026E每股收益：0.122026E2027E每股收益：0.102027E2028E每股收益：0.182028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.124
2027E0.105
2028E0.181

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.30 一致目标价，较现价高 8.3%

现价 $4.89一致目标价
目标价区间 $5.00 – $5.70（浅色带），中位数 $5.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 5
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：The Honest Company, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -9.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -9.2%
  • 净利率同比提升 -1.6% → -4.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2019营收：2.4亿2019净利润：-3108万20192020营收：3亿2020净利润：-1447万20202021营收：3.2亿2021净利润：-3868万20212022营收：3.1亿2022净利润：-4902万20222023营收：3.4亿2023净利润：-3924万20232024营收：3.8亿2024净利润：-612万20242025营收：3.7亿2025净利润：-1569万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2019净利率：-13%2019ROE：13%20192020净利率：-5%2020ROE：6%20202021净利率：-12%2021ROE：-22%20212022净利率：-16%2022ROE：-33%20222023净利率：-11%2023ROE：-32%20232024净利率：-2%2024ROE：-4%20242025净利率：-4%2025ROE：-9%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万02019经营现金流：-1999万2019自由现金流：-2065万20192020经营现金流：-1207万2020自由现金流：-1227万20202021经营现金流：-3815万2021自由现金流：-3837万20212022经营现金流：-7628万2022自由现金流：-7789万20222023经营现金流：1935万2023自由现金流：1751万20232024经营现金流：154万2024自由现金流：101万20242025经营现金流：1512万2025自由现金流：1361万2025

财务健康：The Honest Company, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 24.7%，有息负债占净资产 8.2%，流动比率 3.98。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.98
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 8.2%
  • 负债率较 5 年前下降 -16.2% → 8.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 108.3%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 24.7%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2019总资产：2.3亿2019总负债：4.6亿20192020总资产：2.4亿2020总负债：4.8亿20202021总资产：2.7亿2021总负债：9349万20212022总资产：2.4亿2022总负债：9424万20222023总资产：2亿2023总负债：7848万20232024总资产：2.5亿2024总负债：7309万20242025总资产：2.3亿2025总负债：5574万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万2019现金：1354万2019有息负债：3921万20192020现金：2926万2020有息负债：3843万20202021现金：5079万2021有息负债：3753万20212022现金：952万2022有息负债：3753万20222023现金：3283万2023有息负债：2984万20232024现金：7544万2024有息负债：2174万20242025现金：8958万2025有息负债：1396万2025

分红：The Honest Company, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：The Honest Company, Inc.

所属行业
必需消费 · 家庭与个人护理用品
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-05-04
国家/地区
美国
员工人数
174 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
honest.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。