海伦特洛伊家电 HELE
Helen of Troy Limited
$37.24 -0.74 (-1.95%) 美东时间 2026-11-12 12:11:38
- 总市值
- $8.71亿
- 市盈率(TTM)
- 亏损
- 市净率
- 1.09
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 13.85 – 39.03
- 今开 / 最高 / 最低
- 37.49 / 38.02 / 37.11
雪花图
总分 7/30 · 基本面偏弱
估值：海伦特洛伊家电的股价贵不贵？
4/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 157.25，现价低于估值 76.3%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 76.3%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 76.3%
- 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.09 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 15.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 76.3%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.61亿；前 5 年增速 9.6%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2027 | $1.77亿 | $1.62亿 |
| 2028 | $1.94亿 | $1.63亿 |
| 2029 | $2.13亿 | $1.63亿 |
| 2030 | $2.33亿 | $1.64亿 |
| 2031 | $2.56亿 | $1.65亿 |
| 2032 | $2.76亿 | $1.63亿 |
| 2033 | $2.95亿 | $1.59亿 |
| 2034 | $3.11亿 | $1.54亿 |
| 2035 | $3.23亿 | $1.46亿 |
| 2036 | $3.31亿 | $1.37亿 |
| 终值 | $21.02亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看海伦特洛伊家电？
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机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 9.6%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.6%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.6%
- 高速增长（> 20%） 年化 9.6%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.8%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 11.3%
- 至少 3 份机构预测 1 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2027E | 3.84 | 3 |
| 2028E | 3.98 | 3 |
| 2029E | 4.51 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$27.00 一致目标价，较现价低 27.5%
现价 $37.24一致目标价
目标价区间 $26.00 – $28.00（浅色带），中位数 $27.00
近期 11 次机构评级。
过往业绩：海伦特洛伊家电赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -112.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -827.7%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 -827.7% vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE -112.6%
- 净利率同比提升 6.5% → -50.3%
财务健康：海伦特洛伊家电的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 62.3%，有息负债占净资产 104.4%，流动比率 1.71。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.71
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 104.4%
- 负债率较 5 年前下降 30.8% → 104.4%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 20.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 62.3%
分红：海伦特洛伊家电给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：海伦特洛伊家电
- 所属行业
- 必需消费 · 家庭与个人护理用品
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 1976-07-08
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1,854 人
- 下次财报日
- 2027-01-14
- 公司官网
- helenoftroy.com
同行公司
- 丘奇&德怀特 CHD $264.40亿
- 高乐氏 CLX $129.23亿
- Edgewell Personal Care Company EPC $13.43亿
- Hamilton Beach Brands Holding Company HBB $4.10亿
- 生活时光品牌家具 LCUT $1.84亿
- 纽威 NWL $24.96亿
- 宝洁 PG $3886.23亿
- Reynolds Consumer Products Inc. REYN $52.32亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 00:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。