Gaming And Leisure Properties, Inc. GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
$39.28 +0.01 (+0.03%) 美东时间 2026-11-12 12:00:07
- 总市值
- $114.27亿
- 市盈率(TTM)
- 12.2
- 市净率
- 2.47
- 股息率
- 8.15%
- 52 周区间
- 37.33 – 49.95
- 今开 / 最高 / 最低
- 39.40 / 39.52 / 39.02
雪花图
总分 17/30 · 基本面良好
一句话看懂Gaming And Leisure Properties, Inc.
Gaming And Leisure Properties, Inc.的强项是估值（5/6），短板是未来增长（2/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.67，现价低于估值 39.3%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.3%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 5.0%，最新净资产收益率 17.8%。
- 财务健康 资产负债率 61.2%，有息负债占净资产 168.4%，流动比率 9.56。
- 分红 当前股息率 8.15%，最近一年派息率 105.4%。
近一年股价
估值：Gaming And Leisure Properties, Inc.的股价贵不贵？
5/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 64.67，现价低于估值 39.3%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 39.3%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 39.3%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 12.2 倍
- PEG 低于 1 PEG 1.68
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.47 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 39.3%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$9.40亿；前 5 年增速 7.3%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $10.08亿 | $9.24亿 |
| 2027 | $10.82亿 | $9.07亿 |
| 2028 | $11.61亿 | $8.91亿 |
| 2029 | $12.45亿 | $8.76亿 |
| 2030 | $13.36亿 | $8.60亿 |
| 2031 | $14.21亿 | $8.38亿 |
| 2032 | $14.97亿 | $8.08亿 |
| 2033 | $15.63亿 | $7.73亿 |
| 2034 | $16.17亿 | $7.32亿 |
| 2035 | $16.57亿 | $6.87亿 |
| 终值 | $105.16亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Gaming And Leisure Properties, Inc.？
2/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 7.3%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 7.3%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 7.3%
- 高速增长（> 20%） 年化 7.3%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.7%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.9%
- 至少 3 份机构预测 4 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 3.16 | 4 |
| 2027E | 3.32 | 7 |
| 2028E | 3.43 | 4 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$48.00 一致目标价，较现价高 22.2%
现价 $39.28一致目标价
目标价区间 $43.00 – $55.00（浅色带），中位数 $48.50
近期 29 次机构评级。
过往业绩：Gaming And Leisure Properties, Inc.赚钱能力如何？
3/6
近 5 年每股收益年化增长 5.0%，最新净资产收益率 17.8%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +2.4%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 5.0%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 5.0%
- 增速快于 5 年平均 同比 2.4% vs 5 年 5.0%
- 净资产收益率 > 20% ROE 17.8%
- 净利率同比提升 51.2% → 51.7%
财务健康：Gaming And Leisure Properties, Inc.的资产负债表稳不稳？
2/6
资产负债率 61.2%，有息负债占净资产 168.4%，流动比率 9.56。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 9.56
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 168.4%
- 负债率较 5 年前下降 220.8% → 168.4%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 14.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 61.2%
分红：Gaming And Leisure Properties, Inc.给股东回报多少？
5/6
当前股息率 8.15%，最近一年派息率 105.4%。
- 派发现金分红 股息率 8.15%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 8.15%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 8.15%
- 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 15.5%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 105.4%，现金派息率 109.3%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-11 | $0.82 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-12 | $0.82 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-13 | $0.78 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-12-05 | $0.78 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-09-12 | $0.78 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-06-13 | $0.78 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-14 | $0.76 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-12-06 | $0.76 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-09-13 | $0.76 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-06-07 | $0.76 | 季度派息 |
| 2024 | 2024-03-14 | $0.76 | 季度派息 |
| 2023 | 2023-12-07 | $0.73 | 季度派息 |
公司概况：Gaming And Leisure Properties, Inc.
- 所属行业
- 房地产 · 特种房地产信托
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2013-10-14
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 20 人
- 下次财报日
- 2027-02-18
- 公司官网
- glpropinc.com
同行公司
- EPR不动产 EPR $45.51亿
- Vici Properties Inc. VICI $274.61亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:50 UTC。仅供参考，不构成投资建议。