六旗娱乐 FUN

Six Flags Entertainment Corporation
$11.09 -0.01 (-0.14%) 美东时间 2026-11-12 11:46:03
总市值
$11.34亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.06
股息率
0.00%
52 周区间
6.60 – 26.28
今开 / 最高 / 最低
10.96 / 11.28 / 10.81

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康0/6分红0/6

总分 2/30 · 基本面偏弱

一句话看懂六旗娱乐

六旗娱乐的强项是估值（1/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.28，现价高于估值 3837.6%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -290.9%。
  • 财务健康 资产负债率 89.9%，有息负债占净资产 982.3%，流动比率 0.69。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

24.946.772026-012026-042026-072026-10
近一年 -50.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：六旗娱乐的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.28，现价高于估值 3837.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 3837.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -3837.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.06 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -13.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 3837.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$188.27万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$192.97万$176.72万
2027$197.80万$165.87万
2028$202.74万$155.70万
2029$207.81万$146.14万
2030$213.01万$137.18万
2031$218.33万$128.76万
2032$223.79万$120.86万
2033$229.38万$113.44万
2034$235.12万$106.48万
2035$241.00万$99.95万
终值$1529.10万

市盈率河流图

6.5 倍9.5 倍13 倍16 倍19 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看六旗娱乐？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 19.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -134.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-10.000.002020每股收益：-10.4520202021每股收益：-0.8620212022每股收益：5.4520222023每股收益：2.4220232024每股收益：-2.3020242025每股收益：-15.9020252026E每股收益：-7.202026E2027E每股收益：-0.362027E2028E每股收益：0.102028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-7.205
2027E-0.366
2028E0.105

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$15.57 一致目标价，较现价高 40.5%

现价 $11.09一致目标价
目标价区间 $5.00 – $23.00（浅色带），中位数 $17.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 19
  • 持有 11
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：六旗娱乐赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -290.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -290.9%
  • 净利率同比提升 -8.5% → -51.6%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：12.9亿2016净利润：1.8亿20162017营收：13.2亿2017净利润：2.2亿20172018营收：13.5亿2018净利润：1.3亿20182019营收：14.7亿2019净利润：1.7亿20192020营收：1.8亿2020净利润：-5.9亿20202021营收：13.4亿2021净利润：-4852万20212022营收：18.2亿2022净利润：3.1亿20222023营收：18亿2023净利润：1.2亿20232024营收：27.1亿2024净利润：-2.3亿20242025营收：31亿2025净利润：-16亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-5000%0%5000%2016净利率：14%2016ROE：6042%20162017净利率：16%2017ROE：-5479%20172018净利率：9%2018ROE：595%20182019净利率：12%2019ROE：-1130%20192020净利率：-325%2020ROE：88%20202021净利率：-4%2021ROE：7%20212022净利率：17%2022ROE：-52%20222023净利率：7%2023ROE：-21%20232024净利率：-9%2024ROE：-11%20242025净利率：-52%2025ROE：-291%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02016经营现金流：3.6亿2016自由现金流：2亿20162017经营现金流：3.3亿2017自由现金流：1.4亿20172018经营现金流：3.5亿2018自由现金流：1.6亿20182019经营现金流：4亿2019自由现金流：7238万20192020经营现金流：-4.2亿2020自由现金流：-5.5亿20202021经营现金流：2亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：4.1亿2022自由现金流：2.2亿20222023经营现金流：3.3亿2023自由现金流：1.1亿20232024经营现金流：3.7亿2024自由现金流：5259万20242025经营现金流：3.3亿2025自由现金流：-1.5亿2025

财务健康：六旗娱乐的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 89.9%，有息负债占净资产 982.3%，流动比率 0.69。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.69
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 982.3%
  • 负债率较 5 年前下降 -441.6% → 982.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 89.9%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：19.7亿2016总负债：19.1亿20162017总资产：20.6亿2017总负债：19.8亿20172018总资产：20.2亿2018总负债：19.9亿20182019总资产：26.1亿2019总负债：26.2亿20192020总资产：27.4亿2020总负债：34.1亿20202021总资产：23.5亿2021总负债：30.4亿20212022总资产：22.8亿2022总负债：28.7亿20222023总资产：22.4亿2023总负债：28.2亿20232024总资产：91.3亿2024总负债：68.5亿20242025总资产：78亿2025总负债：70.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿2016现金：1.2亿2016有息负债：15.4亿20162017现金：1.7亿2017有息负债：16.6亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：16.6亿20182019现金：1.8亿2019有息负债：21.7亿20192020现金：3.8亿2020有息负债：29.7亿20202021现金：6112万2021有息负债：25.3亿20212022现金：1亿2022有息负债：23.6亿20222023现金：6549万2023有息负债：23.6亿20232024现金：8317万2024有息负债：51.6亿20242025现金：9113万2025有息负债：54亿2025

分红：六旗娱乐给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -26.1%，现金派息率 116.7%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：3.3320162017每股分红：3.4620172018每股分红：3.6020182019每股分红：3.7120192020每股分红：0.9420202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.6020222023每股分红：1.2020232024每股分红：0.6020242025每股分红：0.002025
派息率
0%100%2016派息率：106%20162017派息率：91%20172018派息率：161%20182019派息率：122%20192020派息率：-9%202020212022派息率：11%20222023派息率：50%20232024派息率：-26%20242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20242024-06-05$0.30季度派息
20242024-03-05$0.30季度派息
20232023-12-05$0.30季度派息
20232023-09-05$0.30季度派息
20232023-06-06$0.30季度派息
20232023-03-06$0.30季度派息
20222022-11-30$0.30季度派息
20222022-08-30$0.30季度派息
20202020-03-03$0.94季度派息
20192019-12-03$0.94季度派息
20192019-09-03$0.93季度派息
20192019-06-03$0.93季度派息

公司概况：六旗娱乐

所属行业
可选消费 · 休闲用品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1987-04-23
国家/地区
美国
员工人数
4,225 人
下次财报日
2027-02-18
公司官网
sixflags.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。