伊森艾伦室内装饰 ETD

Ethan Allen Interiors Inc.
$17.82 -0.55 (-2.97%) 美东时间 2026-11-12 11:53:44
总市值
$4.49亿
市盈率(TTM)
14.4
市净率
0.95
股息率
27.00%
52 周区间
17.40 – 25.26
今开 / 最高 / 最低
18.46 / 18.51 / 17.78

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红5/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂伊森艾伦室内装饰

伊森艾伦室内装饰的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.44，现价低于估值 16.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -10.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -8.0%，最新净资产收益率 8.5%。
  • 财务健康 资产负债率 34.5%，有息负债占净资产 25.5%，流动比率 2.06。
  • 分红 当前股息率 27.00%，最近一年派息率 116.0%。

近一年股价

25.2018.032026-012026-042026-072026-10
近一年 -25.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：伊森艾伦室内装饰的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 21.44，现价低于估值 16.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 16.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 16.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 14.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.95 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 16.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5415.10万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$5144.35万$4710.94万
2028$4887.13万$4098.34万
2029$4642.77万$3565.41万
2030$4410.63万$3101.78万
2031$4190.10万$2698.43万
2032$4043.45万$2384.60万
2033$3962.58万$2140.03万
2034$3942.77万$1949.93万
2035$3982.19万$1803.51万
2036$4081.75万$1692.86万
终值$2.59亿

市盈率河流图

6.5 倍24 倍40 倍60 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看伊森艾伦室内装饰？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -10.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -10.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -10.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -10.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -9.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002021每股收益：2.3720212022每股收益：4.0520222023每股收益：4.1320232024每股收益：2.4920242025每股收益：2.0120252026每股收益：1.5620262027E每股收益：1.052027E2028E每股收益：1.152028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.051
2028E1.151

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$22.00 一致目标价，较现价高 23.5%

现价 $17.82一致目标价
目标价区间 $22.00 – $22.00（浅色带），中位数 $22.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 0
  • 持有 10
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：伊森艾伦室内装饰赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -8.0%，最新净资产收益率 8.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -22.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -8.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -8.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -22.4% vs 5 年 -8.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.5%
  • 净利率同比提升 8.4% → 6.9%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2017营收：7.6亿2017净利润：3619万20172018营收：7.7亿2018净利润：3637万20182019营收：7.5亿2019净利润：2570万20192020营收：5.9亿2020净利润：890万20202021营收：6.9亿2021净利润：6001万20212022营收：8.2亿2022净利润：1亿20222023营收：7.9亿2023净利润：1.1亿20232024营收：6.5亿2024净利润：6382万20242025营收：6.1亿2025净利润：5160万20252026营收：5.8亿2026净利润：3988万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2017净利率：5%2017ROE：9%20172018净利率：5%2018ROE：9%20182019净利率：3%2019ROE：7%20192020净利率：2%2020ROE：3%20202021净利率：9%2021ROE：17%20212022净利率：13%2022ROE：25%20222023净利率：13%2023ROE：22%20232024净利率：10%2024ROE：13%20242025净利率：8%2025ROE：11%20252026净利率：7%2026ROE：8%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2017经营现金流：7863万2017自由现金流：6099万20172018经营现金流：4250万2018自由现金流：2372万20182019经营现金流：5525万2019自由现金流：4613万20192020经营现金流：5270万2020自由现金流：3699万20202021经营现金流：1.3亿2021自由现金流：1.2亿20212022经营现金流：6936万2022自由现金流：5597万20222023经营现金流：1亿2023自由现金流：8678万20232024经营现金流：8020万2024自由现金流：7059万20242025经营现金流：6170万2025自由现金流：5043万20252026经营现金流：5248万2026自由现金流：4144万2026

财务健康：伊森艾伦室内装饰的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 34.5%，有息负债占净资产 25.5%，流动比率 2.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 25.5%
  • 负债率较 5 年前下降 35.9% → 25.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 43.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.5%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2017总资产：5.7亿2017总负债：1.7亿20172018总资产：5.3亿2018总负债：1.5亿20182019总资产：5.1亿2019总负债：1.5亿20192020总资产：6.2亿2020总负债：2.9亿20202021总资产：6.8亿2021总负债：3.3亿20212022总资产：7.2亿2022总负债：3.1亿20222023总资产：7.5亿2023总负债：2.7亿20232024总资产：7.4亿2024总负债：2.6亿20242025总资产：7.4亿2025总负债：2.5亿20252026总资产：7.2亿2026总负债：2.5亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2017现金：5770万2017有息负债：1434万20172018现金：2236万2018有息负债：278万20182019现金：2082万2019有息负债：107万20192020现金：7228万2020有息负债：1.8亿20202021现金：1亿2021有息负债：1.3亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：1.2亿20222023现金：6213万2023有息负债：1.3亿20232024现金：6971万2024有息负债：1.3亿20242025现金：7618万2025有息负债：1.2亿20252026现金：7363万2026有息负债：1.2亿2026

分红：伊森艾伦室内装饰给股东回报多少？

5/6

当前股息率 27.00%，最近一年派息率 116.0%。

  • 派发现金分红 股息率 27.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 27.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 27.00%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 1.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 116.0%，现金派息率 110.1%
每股分红（按财年）
0.001.002017每股分红：0.7220172018每股分红：1.0720182019每股分红：1.7620192020每股分红：0.8220202021每股分红：1.7120212022每股分红：1.9020222023每股分红：1.8220232024每股分红：1.9720242025每股分红：1.9620252026每股分红：1.812026
派息率
0%100%200%2017派息率：56%20172018派息率：81%20182019派息率：183%20192020派息率：241%20202021派息率：72%20212022派息率：47%20222023派息率：44%20232024派息率：79%20242025派息率：98%20252026派息率：116%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-20$0.20季度派息
20272026-09-03$3.00月度派息
20272026-08-12$0.64季度派息
20262026-05-13$0.39季度派息
20262026-02-11$0.39季度派息
20262025-11-12$0.39半年度派息
20262025-08-13$0.64特别股息
20252025-05-15$0.39季度派息
20252025-02-11$0.39季度派息
20252024-11-12$0.39半年度派息
20252024-08-13$0.79特别股息
20242024-05-06$0.39季度派息

公司概况：伊森艾伦室内装饰

所属行业
可选消费 · 家具家电
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1993-03-16
国家/地区
美国
员工人数
3,062 人
下次财报日
2027-01-27
公司官网
ethanallen.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 19:10 UTC。仅供参考，不构成投资建议。