Carriage Services, Inc. CSV

$27.89 -0.58 (-2.04%) 美东时间 2026-11-12 11:45:12
总市值
$4.43亿
市盈率(TTM)
9.4
市净率
1.74
股息率
1.61%
52 周区间
26.28 – 52.10
今开 / 最高 / 最低
28.82 / 28.82 / 27.48

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩6/6财务健康0/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Carriage Services, Inc.

Carriage Services, Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.07，现价高于估值 131.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 29.6%，最新净资产收益率 20.2%。
  • 财务健康 资产负债率 81.1%，有息负债占净资产 221.0%，流动比率 0.98。
  • 分红 当前股息率 1.61%，最近一年派息率 13.8%。

近一年股价

51.6526.802026-012026-042026-072026-10
近一年 -36.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Carriage Services, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.07，现价高于估值 131.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 131.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -131.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 9.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.45
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.74 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -4.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 131.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$999.60万；前 5 年增速 6.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1064.79万$975.08万
2027$1134.23万$951.17万
2028$1208.21万$927.84万
2029$1287.00万$905.08万
2030$1370.94万$882.89万
2031$1449.32万$854.73万
2032$1520.53万$821.17万
2033$1583.00万$782.89万
2034$1635.31万$740.62万
2035$1676.19万$695.18万
终值$1.06亿

市盈率河流图

9.5 倍21 倍33 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Carriage Services, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 6.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 6.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 6.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 6.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 4.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 19.4%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.8920202021每股收益：1.8120212022每股收益：2.6320222023每股收益：2.1420232024每股收益：2.1020242025每股收益：3.2520252026E每股收益：3.112026E2027E每股收益：3.302027E2028E每股收益：3.952028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.114
2027E3.305
2028E3.952

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$50.40 一致目标价，较现价高 80.7%

现价 $27.89一致目标价
目标价区间 $42.00 – $56.00（浅色带），中位数 $50.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 6
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Carriage Services, Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 29.6%，最新净资产收益率 20.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +54.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 29.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 29.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 54.8% vs 5 年 29.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.2%
  • 净利率同比提升 8.2% → 12.3%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：2.5亿2016净利润：1958万20162017营收：2.6亿2017净利润：3719万20172018营收：2.7亿2018净利润：1165万20182019营收：2.7亿2019净利润：1453万20192020营收：3.3亿2020净利润：1609万20202021营收：3.8亿2021净利润：3316万20212022营收：3.7亿2022净利润：4138万20222023营收：3.8亿2023净利润：3341万20232024营收：4亿2024净利润：3295万20242025营收：4.2亿2025净利润：5151万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：8%2016ROE：11%20162017净利率：14%2017ROE：19%20172018净利率：4%2018ROE：5%20182019净利率：5%2019ROE：6%20192020净利率：5%2020ROE：7%20202021净利率：9%2021ROE：26%20212022净利率：11%2022ROE：30%20222023净利率：9%2023ROE：19%20232024净利率：8%2024ROE：16%20242025净利率：12%2025ROE：20%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：5004万2016自由现金流：2693万20162017经营现金流：4523万2017自由现金流：2884万20172018经营现金流：4899万2018自由现金流：3547万20182019经营现金流：4322万2019自由现金流：2784万20192020经营现金流：8292万2020自由现金流：6772万20202021经营现金流：8425万2021自由现金流：5936万20212022经营现金流：6102万2022自由现金流：107万20222023经营现金流：7559万2023自由现金流：1305万20232024经营现金流：5200万2024自由现金流：3590万20242025经营现金流：6069万2025自由现金流：-1896万2025

财务健康：Carriage Services, Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 81.1%，有息负债占净资产 221.0%，流动比率 0.98。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.98
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 221.0%
  • 负债率较 5 年前下降 198.9% → 221.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 10.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：8.9亿2016总负债：7.1亿20162017总资产：9.2亿2017总负债：7.2亿20172018总资产：9.2亿2018总负债：7亿20182019总资产：11.3亿2019总负债：9亿20192020总资产：11.5亿2020总负债：9.1亿20202021总资产：11.8亿2021总负债：10.5亿20212022总资产：11.9亿2022总负债：10.6亿20222023总资产：12.7亿2023总负债：10.9亿20232024总资产：12.8亿2024总负债：10.7亿20242025总资产：13.5亿2025总负债：10.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：329万2016有息负债：3.4亿20162017现金：95万2017有息负债：3.6亿20172018现金：64万2018有息负债：3.7亿20182019现金：72万2019有息负债：5.2亿20192020现金：89万2020有息负债：4.8亿20202021现金：115万2021有息负债：5.8亿20212022现金：117万2022有息负债：6.1亿20222023现金：152万2023有息负债：6亿20232024现金：117万2024有息负债：5.6亿20242025现金：169万2025有息负债：5.6亿2025

分红：Carriage Services, Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.61%，最近一年派息率 13.8%。

  • 派发现金分红 股息率 1.61%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.61%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.61%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 13.8%，现金派息率 -37.7%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.1520162017每股分红：0.2220172018每股分红：0.3020182019每股分红：0.3020192020每股分红：0.3320202021每股分红：0.4120212022每股分红：0.4520222023每股分红：0.4520232024每股分红：0.4520242025每股分红：0.452025
派息率
0%20%40%2016派息率：13%20162017派息率：11%20172018派息率：48%20182019派息率：37%20192020派息率：37%20202021派息率：23%20212022派息率：17%20222023派息率：21%20232024派息率：21%20242025派息率：14%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-02$0.11季度派息
20262026-08-03$0.11季度派息
20262026-05-04$0.11季度派息
20262026-02-02$0.11季度派息
20252025-11-03$0.11季度派息
20252025-08-04$0.11季度派息
20252025-05-05$0.11季度派息
20252025-02-03$0.11季度派息
20242024-11-04$0.11季度派息
20242024-08-05$0.11季度派息
20242024-05-03$0.11季度派息
20242024-02-02$0.11季度派息

公司概况：Carriage Services, Inc.

所属行业
可选消费 · 个人用品与服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1996-08-09
国家/地区
美国
员工人数
2,321 人
下次财报日
2027-02-24

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。