达那俄斯 DAC

Danaos Corporation
$152.15 +1.30 (+0.86%) 美东时间 2026-11-12 11:54:49
总市值
$27.70亿
市盈率(TTM)
5.1
市净率
0.73
股息率
6.31%
52 周区间
92.02 – 172.76
今开 / 最高 / 最低
150.53 / 152.38 / 150.51

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩3/6财务健康5/6分红5/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂达那俄斯

达那俄斯的强项是估值（5/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 197.16，现价低于估值 22.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 46.9%，最新净资产收益率 13.0%。
  • 财务健康 资产负债率 25.8%，有息负债占净资产 30.4%，流动比率 3.28。
  • 分红 当前股息率 6.31%，最近一年派息率 12.9%。

近一年股价

170.2289.602026-012026-042026-072026-10
近一年 +66.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：达那俄斯的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 197.16，现价低于估值 22.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 22.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 22.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 5.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.07
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.73 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 22.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.06亿；前 5 年增速 4.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.16亿$1.98亿
2027$2.26亿$1.90亿
2028$2.37亿$1.82亿
2029$2.49亿$1.75亿
2030$2.61亿$1.68亿
2031$2.72亿$1.60亿
2032$2.82亿$1.52亿
2033$2.92亿$1.44亿
2034$3.01亿$1.36亿
2035$3.08亿$1.28亿
终值$19.55亿

市盈率河流图

1 倍6 倍11 倍15 倍20 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看达那俄斯？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 4.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 1.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.0040.002020每股收益：3.9120202021每股收益：51.1520212022每股收益：27.2820222023每股收益：28.9520232024每股收益：26.0520242025每股收益：26.7620252026E每股收益：29.052026E2027E每股收益：27.752027E2028E每股收益：30.142028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E29.051
2027E27.751
2028E30.141

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$105.00 一致目标价，较现价低 31.0%

现价 $152.15一致目标价
目标价区间 $105.00 – $105.00（浅色带），中位数 $105.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：达那俄斯赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 46.9%，最新净资产收益率 13.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +2.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 46.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 46.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 2.7% vs 5 年 46.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.0%
  • 净利率同比提升 49.8% → 47.4%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：5亿2016净利润：-3.7亿20162017营收：4.5亿2017净利润：8391万20172018营收：4.6亿2018净利润：-3294万20182019营收：4.5亿2019净利润：5703万20192020营收：4.6亿2020净利润：1.5亿20202021营收：6.9亿2021净利润：10.5亿20212022营收：9.9亿2022净利润：5.6亿20222023营收：9.7亿2023净利润：5.8亿20232024营收：10.1亿2024净利润：5.1亿20242025营收：10.4亿2025净利润：4.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%100%2016净利率：-73%2016ROE：-75%20162017净利率：19%2017ROE：15%20172018净利率：-7%2018ROE：-5%20182019净利率：13%2019ROE：6%20192020净利率：33%2020ROE：15%20202021净利率：153%2021ROE：50%20212022净利率：56%2022ROE：22%20222023净利率：59%2023ROE：19%20232024净利率：50%2024ROE：15%20242025净利率：47%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿2016经营现金流：2.6亿2016自由现金流：2.6亿20162017经营现金流：1.8亿2017自由现金流：1.8亿20172018经营现金流：1.6亿2018自由现金流：1.6亿20182019经营现金流：2.2亿2019自由现金流：2亿20192020经营现金流：2.7亿2020自由现金流：9502万20202021经营现金流：4.3亿2021自由现金流：7239万20212022经营现金流：9.3亿2022自由现金流：7.4亿20222023经营现金流：5.8亿2023自由现金流：3.1亿20232024经营现金流：6.2亿2024自由现金流：-3759万20242025经营现金流：6.4亿2025自由现金流：3.5亿2025

财务健康：达那俄斯的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 25.8%，有息负债占净资产 30.4%，流动比率 3.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 30.4%
  • 负债率较 5 年前下降 141.3% → 30.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 55.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.8%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：31.3亿2016总负债：26.4亿20162017总资产：29.9亿2017总负债：24.4亿20172018总资产：26.8亿2018总负债：19.9亿20182019总资产：26.8亿2019总负债：18亿20192020总资产：27.1亿2020总负债：16.8亿20202021总资产：36.3亿2021总负债：15.4亿20212022总资产：34亿2022总负债：8.4亿20222023总资产：36.6亿2023总负债：6.4亿20232024总资产：43.4亿2024总负债：9.2亿20242025总资产：51.1亿2025总负债：13.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：7372万2016有息负债：25亿20162017现金：6690万2017有息负债：23.3亿20172018现金：7728万2018有息负债：16.2亿20182019现金：1.4亿2019有息负债：15.3亿20192020现金：6566万2020有息负债：14.6亿20202021现金：1.3亿2021有息负债：13.4亿20212022现金：2.7亿2022有息负债：5.3亿20222023现金：2.7亿2023有息负债：4亿20232024现金：4.5亿2024有息负债：7.3亿20242025现金：10.4亿2025有息负债：11.6亿2025

分红：达那俄斯给股东回报多少？

5/6

当前股息率 6.31%，最近一年派息率 12.9%。

  • 派发现金分红 股息率 6.31%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.31%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.31%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 12.9%，现金派息率 18.0%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：1.5020212022每股分红：3.0020222023每股分红：3.0520232024每股分红：3.2520242025每股分红：3.452025
派息率
0%5%10%201620172018201920202021派息率：3%20212022派息率：11%20222023派息率：11%20232024派息率：12%20242025派息率：13%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-13$6.00季度派息
20262026-07-21$0.90季度派息
20262026-05-26$0.90季度派息
20262026-02-23$0.90季度派息
20252025-12-02$0.90季度派息
20252025-08-19$0.85季度派息
20252025-05-27$0.85季度派息
20252025-02-24$0.85季度派息
20242024-11-25$0.85季度派息
20242024-08-20$0.80季度派息
20242024-06-11$0.80季度派息
20242024-02-27$0.80季度派息

公司概况：达那俄斯

所属行业
工业 · 航运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-10-06
国家/地区
希腊
员工人数
4 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
danaos.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:40 UTC。仅供参考，不构成投资建议。