Evolution Petroleum Corporation, Inc. EPM

Evolution Petroleum Corporation
$3.47 +0.03 (+0.87%) 美东时间 2026-11-12 12:15:40
总市值
$1.39亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.31
股息率
13.83%
52 周区间
3.19 – 4.99
今开 / 最高 / 最低
3.45 / 3.48 / 3.36

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红6/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Evolution Petroleum Corporation, Inc.

Evolution Petroleum Corporation, Inc.的强项是分红（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.0%。
  • 财务健康 资产负债率 64.2%，有息负债占净资产 94.3%，流动比率 0.92。
  • 分红 当前股息率 13.83%，最近一年派息率 -582.5%。

近一年股价

4.953.222026-012026-042026-072026-10
近一年 -22.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Evolution Petroleum Corporation, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.31 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -4.8%

市盈率河流图

5.5 倍37 倍70 倍100 倍135 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Evolution Petroleum Corporation, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -12.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 3.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：-0.5020212022每股收益：0.9620222023每股收益：1.0420232024每股收益：0.1220242025每股收益：0.0320252026每股收益：-0.0820262027E每股收益：0.052027E2028E每股收益：0.092028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.053
2028E0.091

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.13 一致目标价，较现价高 47.8%

现价 $3.47一致目标价
目标价区间 $4.25 – $6.00（浅色带），中位数 $5.13

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Evolution Petroleum Corporation, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -4.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -348.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -348.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -4.0%
  • 净利率同比提升 1.7% → -2.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万1亿2017营收：3448万2017净利润：804万20172018营收：4128万2018净利润：1962万20182019营收：4323万2019净利润：1538万20192020营收：2960万2020净利润：594万20202021营收：3270万2021净利润：-1644万20212022营收：1.1亿2022净利润：3263万20222023营收：1.3亿2023净利润：3522万20232024营收：8588万2024净利润：408万20242025营收：8584万2025净利润：147万20252026营收：8634万2026净利润：-243万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：23%2017ROE：12%20172018净利率：48%2018ROE：25%20182019净利率：36%2019ROE：19%20192020净利率：20%2020ROE：8%20202021净利率：-50%2021ROE：-30%20212022净利率：30%2022ROE：43%20222023净利率：27%2023ROE：38%20232024净利率：5%2024ROE：5%20242025净利率：2%2025ROE：2%20252026净利率：-3%2026ROE：-4%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2017经营现金流：1649万2017自由现金流：630万20172018经营现金流：2054万2018自由现金流：1684万20182019经营现金流：2406万2019自由现金流：1730万20192020经营现金流：1240万2020自由现金流：133万20202021经营现金流：473万2021自由现金流：-1404万20212022经营现金流：5246万2022自由现金流：-241万20222023经营现金流：5127万2023自由现金流：4428万20232024经营现金流：2273万2024自由现金流：-2690万20242025经营现金流：3305万2025自由现金流：1141万20252026经营现金流：2352万2026自由现金流：-675万2026

财务健康：Evolution Petroleum Corporation, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 64.2%，有息负债占净资产 94.3%，流动比率 0.92。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.92
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 94.3%
  • 负债率较 5 年前下降 7.5% → 94.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 41.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2017总资产：8827万2017总负债：1980万20172018总资产：9366万2018总负债：1637万20182019总资产：9576万2019总负债：1564万20192020总资产：9214万2020总负债：1801万20202021总资产：7797万2021总负债：2337万20212022总资产：1.5亿2022总负债：7253万20222023总资产：1.3亿2023总负债：4056万20232024总资产：1.6亿2024总负债：8175万20242025总资产：1.6亿2025总负债：8844万20252026总资产：1.7亿2026总负债：1.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02000万4000万2017现金：2303万2017有息负债：020172018现金：2493万2018有息负债：020182019现金：3155万2019有息负债：020192020现金：1966万2020有息负债：14万20202021现金：528万2021有息负债：409万20212022现金：828万2022有息负债：2128万20222023现金：1103万2023有息负债：18万20232024现金：645万2024有息负债：3966万20242025现金：251万2025有息负债：3757万20252026现金：614万2026有息负债：5695万2026

分红：Evolution Petroleum Corporation, Inc.给股东回报多少？

6/6

当前股息率 13.83%，最近一年派息率 -582.5%。

  • 派发现金分红 股息率 13.83%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 13.83%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 13.83%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 29.9%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -582.5%，现金派息率 -285.7%
每股分红（按财年）
0.000.200.402017每股分红：0.2620172018每股分红：0.3520182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.3320202021每股分红：0.1320212022每股分红：0.3520222023每股分红：0.4820232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.4820252026每股分红：0.482026
派息率
0%1000%2017派息率：121%20172018派息率：59%20182019派息率：87%20192020派息率：181%20202021派息率：-26%20212022派息率：36%20222023派息率：46%20232024派息率：400%20242025派息率：1446%20252026派息率：-583%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-12-15$0.12季度派息
20272026-09-21$0.12季度派息
20262026-06-15$0.12季度派息
20262026-03-16$0.12季度派息
20262025-12-15$0.12季度派息
20262025-09-22$0.12季度派息
20252025-06-13$0.12季度派息
20252025-03-14$0.12季度派息
20252024-12-13$0.12季度派息
20252024-09-20$0.12季度派息
20242024-06-14$0.12季度派息
20242024-03-14$0.12季度派息

公司概况：Evolution Petroleum Corporation, Inc.

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽交所美国板
上市日期
1996-04-11
国家/地区
美国
员工人数
11 人
下次财报日
2027-02-09

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 01:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。